晴時多雲

基金名稱:台新美元銀行債券15年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 39.86 -0.36 44.08 38.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 39.8600
21/10/20 40.2200
21/10/19 40.3900
21/10/18 40.8100
21/10/15 40.7500
21/10/14 41.0000
21/10/13 40.8700
21/10/12 40.6400
21/10/08 40.1500
21/10/07 40.2900
日期 淨值
21/10/06 40.6000
21/10/05 40.4900
21/10/04 40.6700
21/10/01 40.8800
21/09/30 40.6600
21/09/29 40.7400
21/09/28 40.5400
21/09/27 41.0400
21/09/24 41.1400
21/09/23 41.3400
日期 淨值
21/09/22 41.8700
21/09/17 41.4100
21/09/16 41.5100
21/09/15 41.5600
21/09/14 41.7100
21/09/13 41.4400
21/09/10 41.1700
21/09/09 41.3700
21/09/08 40.9800
21/09/07 40.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -3.09 -0.96 -1.38 -3.09 -0.96 -2.97

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT62
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網