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基金名稱:

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 42.12 0.07 44.3 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 42.1200
19/11/19 42.0500
19/11/18 41.7900
19/11/15 41.7900
19/11/14 41.8400
19/11/13 41.5000
19/11/12 41.1800
19/11/08 41.1700
19/11/07 41.2500
19/11/06 41.5600
日期 淨值
19/11/05 41.3400
19/11/04 41.6900
19/11/01 42.0400
19/10/31 42.0000
19/10/30 41.6900
19/10/29 41.4500
19/10/28 41.5900
19/10/25 41.7500
19/10/24 41.7900
19/10/23 41.8200
日期 淨值
19/10/22 41.7300
19/10/21 41.9400
19/10/18 42.0700
19/10/17 42.1800
19/10/16 42.1100
19/10/15 41.9500
19/10/09 42.4200
19/10/08 42.6200
19/10/07 42.7300
19/10/04 42.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 -0.52 -15.35 -0.52 -15.35 1.18

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT62
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 9.14億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網