粉絲團
基金名稱：台新美元銀行債券15年期以上ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 33.94 | 0.11 | 34.17 | 29.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 33.9400 |
| 24/07/18 | 33.8300 |
| 24/07/11 | 34.1700 |
| 24/07/03 | 33.8200 |
| 24/07/02 | 33.4600 |
| 24/06/27 | 33.7300 |
| 24/06/26 | 33.6000 |
| 24/06/21 | 33.6500 |
| 24/06/20 | 33.6100 |
| 24/06/18 | 33.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.6700 |
| 24/06/14 | 33.8300 |
| 24/06/13 | 33.8500 |
| 24/06/12 | 33.6700 |
| 24/06/11 | 33.4700 |
| 24/06/06 | 33.7500 |
| 24/06/04 | 33.9200 |
| 24/06/03 | 33.7100 |
| 24/05/31 | 33.3600 |
| 24/05/30 | 33.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 32.8000 |
| 24/05/28 | 32.9100 |
| 24/05/24 | 33.2400 |
| 24/05/23 | 33.1300 |
| 24/05/22 | 33.3200 |
| 24/05/21 | 33.3800 |
| 24/05/17 | 33.2100 |
| 24/05/16 | 33.2400 |
| 24/05/15 | 33.4400 |
| 24/05/14 | 33.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.48 | 3.73 | 4.48 | 8.97 | 3.73 | 4.48 | 2.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/04 | 基金代碼 | ACTT62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 3.25億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃鈺民 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」