晴時多雲

基金名稱:台新美元銀行債券15年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 32.85 -0.1 33.85 29.29

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 32.8500
24/02/23 32.9500
24/02/22 32.7900
24/02/21 32.6500
24/02/20 32.6900
24/02/16 32.3800
24/02/15 32.5400
24/02/05 33.0000
24/02/02 33.1900
24/02/01 33.7800
日期 淨值
24/01/31 33.4000
24/01/30 33.0900
24/01/29 33.0300
24/01/26 32.9500
24/01/25 33.0100
24/01/24 32.7500
24/01/23 32.7700
24/01/22 32.9700
24/01/19 32.8900
24/01/18 32.9500
日期 淨值
24/01/17 33.0300
24/01/12 33.3400
24/01/11 33.2300
24/01/10 32.9300
24/01/09 32.7600
24/01/04 32.5100
24/01/03 32.9200
23/12/29 32.9700
23/12/28 33.1500
23/12/27 33.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 2.23 5.75 6.68 2.23 5.75 -0.30

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT62
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.26億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網