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基金名稱:

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 44.72 -0.43 45.84 32.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 44.7200
20/08/12 45.1500
20/08/11 45.3900
20/08/10 45.7100
20/08/07 45.7800
20/08/06 45.8400
20/08/05 45.5900
20/08/04 45.6800
20/08/03 45.3000
20/07/31 45.3200
日期 淨值
20/07/30 45.3300
20/07/29 45.2000
20/07/28 45.2200
20/07/27 45.3300
20/07/24 45.7600
20/07/23 45.7500
20/07/22 45.3900
20/07/21 45.4000
20/07/20 45.2100
20/07/17 45.3800
日期 淨值
20/07/16 45.2400
20/07/15 45.0100
20/07/14 44.7900
20/07/13 44.8000
20/07/10 44.5400
20/07/09 44.8600
20/07/08 44.5000
20/07/07 44.6900
20/07/06 44.2500
20/07/02 44.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.80 5.45 7.58 8.30 5.45 7.58 0.60

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT62
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 14.4億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網