晴時多雲

基金名稱:台新美元銀行債券15年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 39.69 0.07 45.84 38.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 39.6900
21/05/04 39.6200
21/04/29 39.3400
21/04/28 39.4100
21/04/27 39.2900
21/04/26 39.5900
21/04/23 39.7700
21/04/22 39.7400
21/04/21 40.0500
21/04/20 39.8300
日期 淨值
21/04/19 39.7800
21/04/16 40.1400
21/04/15 40.6300
21/04/14 40.4000
21/04/13 40.4800
21/04/12 40.3200
21/04/09 40.3000
21/04/08 40.3500
21/04/07 40.0900
21/04/06 40.3900
日期 淨值
21/04/01 40.3600
21/03/31 39.9000
21/03/30 39.7300
21/03/29 39.5700
21/03/26 39.8600
21/03/25 39.9600
21/03/24 40.1100
21/03/23 39.9100
21/03/22 39.6800
21/03/19 39.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -0.59 -3.49 -4.64 -0.59 -3.49 -0.79

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT62
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 7.49億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網