晴時多雲

基金名稱:台新美元銀行債券15年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 33.85 0.18 33.92 29.29

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 33.8500
24/06/12 33.6700
24/06/11 33.4700
24/06/06 33.7500
24/06/04 33.9200
24/06/03 33.7100
24/05/31 33.3600
24/05/30 33.1900
24/05/29 32.8000
24/05/28 32.9100
日期 淨值
24/05/24 33.2400
24/05/23 33.1300
24/05/22 33.3200
24/05/21 33.3800
24/05/17 33.2100
24/05/16 33.2400
24/05/15 33.4400
24/05/14 33.2000
24/05/13 33.0500
24/05/09 33.1800
日期 淨值
24/05/08 33.0300
24/05/07 33.1300
24/05/03 32.8800
24/05/02 32.7200
24/04/30 32.3900
24/04/29 32.6100
24/04/26 32.3900
24/04/25 32.2500
24/04/24 32.3100
24/04/23 32.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 3.22 3.67 8.08 3.22 3.67 2.42

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT62
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.16億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網