晴時多雲

基金名稱:台新美元銀行債券15年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 33.67 0.54 42.1 32.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 33.6700
22/05/23 33.1300
22/05/20 33.3900
22/05/19 33.2200
22/05/18 33.2000
22/05/17 32.8800
22/05/16 33.2300
22/05/13 33.2700
22/05/12 33.5800
22/05/11 33.5600
日期 淨值
22/05/10 33.1800
22/05/09 33.0300
22/05/06 32.8700
22/05/05 33.0500
22/05/04 33.6500
22/05/03 33.4300
22/04/29 33.5200
22/04/28 33.9900
22/04/27 33.8200
22/04/26 34.1400
日期 淨值
22/04/25 34.0000
22/04/22 33.6200
22/04/21 34.2300
22/04/20 34.5900
22/04/19 34.0300
22/04/14 34.3400
22/04/13 34.8900
22/04/12 34.9800
22/04/11 34.8100
22/04/08 35.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.17 -3.43 -8.23 -11.62 -3.43 -8.23 0.15

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT62
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網