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基金名稱：台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金

淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/07/26 40.31 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/07/26 40.3100
22/07/25 40.3200
22/07/22 40.3200
22/07/21 40.3200
22/07/20 40.3200
22/07/19 40.3200
22/07/18 40.3200
22/07/15 40.3200
22/07/14 40.3200
22/07/13 40.3200
日期 淨值
22/07/12 40.3200
22/07/11 40.3200
22/07/08 40.3200
22/07/07 40.3300
22/07/06 40.3300
22/07/05 40.3300
22/07/04 40.3300
22/06/30 40.3300
22/06/29 40.3300
22/06/28 40.3400
日期 淨值
22/06/27 40.3400
22/06/24 40.3500
22/06/23 40.3500
22/06/22 40.3500
22/06/21 40.3600
22/06/20 40.3600
22/06/17 40.3700
22/06/16 40.3700
22/06/15 40.3700
22/06/14 40.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -0.65 -1.07 1.02 -0.65 -1.07 -0.10

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT61
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 元

資料來源：「MoneyDJ理財網」

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