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基金名稱:

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 38.77 0.03 40.32 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 38.7700
19/11/12 38.7400
19/11/11 38.6800
19/11/08 38.7000
19/11/07 38.5800
19/11/06 38.6300
19/11/05 38.5100
19/11/04 38.3600
19/11/01 38.4200
19/10/31 38.3400
日期 淨值
19/10/30 38.2100
19/10/29 38.3300
19/10/28 38.4400
19/10/25 38.5100
19/10/24 38.5300
19/10/23 38.5000
19/10/22 38.4600
19/10/21 38.4800
19/10/18 38.4900
19/10/17 38.5600
日期 淨值
19/10/16 38.5700
19/10/15 38.6500
19/10/14 38.5800
19/10/09 38.5900
19/10/08 38.6300
19/09/27 38.8200
19/09/26 38.8500
19/09/25 38.9600
19/09/24 38.9900
19/09/23 38.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 -1.27 -18.33 -1.27 -18.33 0.47

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT61
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.69億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 高依暄
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網