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基金名稱:

台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 38.53 -0.16 40.32 38.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 38.5300
20/06/03 38.6900
20/06/02 38.7700
20/06/01 38.9400
20/05/29 38.9600
20/05/28 38.9200
20/05/27 38.9000
20/05/26 39.0500
20/05/25 39.2500
20/05/22 39.3100
日期 淨值
20/05/21 39.2100
20/05/20 39.1800
20/05/19 39.1600
20/05/18 39.2000
20/05/15 39.2600
20/05/14 39.2600
20/05/13 39.2900
20/05/12 39.3200
20/05/11 39.4000
20/05/08 39.6600
日期 淨值
20/05/07 39.7100
20/05/06 39.8700
20/04/29 40.0600
20/04/28 40.0800
20/04/27 40.1000
20/04/24 40.1500
20/04/23 40.1700
20/04/22 40.0700
20/04/21 40.0100
20/04/20 39.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -3.36 -1.87 -1.30 -3.36 -1.87 -3.82

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT61
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 高依暄
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網