晴時多雲

基金名稱:台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 40.33 0 42.34 39.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 40.3300
22/05/24 40.3300
22/05/23 40.3400
22/05/20 40.3500
22/05/19 40.3500
22/05/18 40.3600
22/05/17 40.3600
22/05/16 40.3700
22/05/13 40.3800
22/05/12 40.3800
日期 淨值
22/05/11 40.3800
22/05/10 40.3900
22/05/06 40.3700
22/05/05 40.6100
22/04/29 40.9500
22/04/28 40.9700
22/04/27 41.1100
22/04/26 41.0500
22/04/25 41.1000
22/04/22 41.5900
日期 淨值
22/04/21 41.8200
22/04/20 42.1300
22/04/19 42.3400
22/04/14 42.1100
22/04/13 42.1700
22/04/12 42.3300
22/04/11 42.1100
22/04/08 41.9700
22/04/07 41.8600
22/04/06 41.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.82 -0.41 2.02 -1.82 -0.41 -1.87

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT61
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網