晴時多雲

基金名稱:台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 39.73 0.01 39.83 38.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 39.7300
21/10/21 39.7200
21/10/20 39.7200
21/10/19 39.6500
21/10/18 39.5600
21/10/15 39.7400
21/10/13 39.8100
21/10/12 39.8300
21/10/08 39.7700
21/09/30 39.4300
日期 淨值
21/09/29 39.3600
21/09/28 39.2900
21/09/27 39.2300
21/09/24 39.2100
21/09/23 39.2600
21/09/17 39.2500
21/09/16 39.2800
21/09/15 39.2500
21/09/14 39.2600
21/09/13 39.2300
日期 淨值
21/09/10 39.2600
21/09/09 39.2500
21/09/08 39.2700
21/09/07 39.1300
21/09/06 39.1500
21/09/03 39.2000
21/09/02 39.2500
21/09/01 39.2600
21/08/31 39.2000
21/08/30 39.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 1.10 1.91 3.48 1.10 1.91 1.22

基本資料

成立日期 2019/06/04 基金代碼 ACTT61
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱敬哲
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網