晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3798 0.0024 9.9994 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3798
24/02/22 10.3774
24/02/20 10.3798
24/02/19 10.3750
24/02/16 10.3727
24/02/15 10.3760
24/02/07 10.3852
24/02/06 10.3757
24/02/05 10.3700
24/02/02 10.4072
日期 淨值
24/02/01 10.4075
24/01/31 10.3889
24/01/30 10.3774
24/01/29 10.3649
24/01/26 10.3494
24/01/25 10.3398
24/01/24 10.3358
24/01/23 10.3300
24/01/22 10.3369
24/01/19 10.3275
日期 淨值
24/01/18 10.3319
24/01/16 10.3562
24/01/12 10.3654
24/01/11 10.3509
24/01/10 10.3351
24/01/09 10.3258
24/01/08 10.3254
24/01/04 10.3509
24/01/03 10.3629
24/01/02 10.3874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 1.34 3.15 3.40 1.34 3.15 0.48

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT106
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網