晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.5418 0.017 9.9994 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.5418
24/06/12 10.5248
24/06/11 10.4935
24/06/07 10.5014
24/06/06 10.5135
24/06/05 10.5078
24/06/03 10.4856
24/05/31 10.4611
24/05/30 10.4523
24/05/29 10.4452
日期 淨值
24/05/28 10.4657
24/05/27 10.4689
24/05/24 10.4643
24/05/23 10.4702
24/05/22 10.4799
24/05/21 10.4874
24/05/20 10.4837
24/05/16 10.4889
24/05/14 10.4422
24/05/13 10.4367
日期 淨值
24/05/10 10.4337
24/05/09 10.4312
24/05/07 10.4356
24/05/06 10.4214
24/05/03 10.3964
24/05/02 10.3669
24/04/30 10.3508
24/04/29 10.3577
24/04/26 10.3404
24/04/25 10.3385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 1.12 1.63 3.69 1.12 1.63 1.01

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT106
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.9億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網