晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.2804 -0.0041 7.3794 6.9885

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.2804
24/06/19 7.2845
24/06/18 7.2779
24/06/17 7.3046
24/06/14 7.3122
24/06/13 7.3064
24/06/12 7.2946
24/06/11 7.2731
24/06/07 7.2793
24/06/06 7.2878
日期 淨值
24/06/05 7.2840
24/06/03 7.2689
24/05/31 7.2525
24/05/30 7.2465
24/05/29 7.2418
24/05/28 7.2562
24/05/27 7.2586
24/05/24 7.2559
24/05/23 7.2601
24/05/22 7.2670
日期 淨值
24/05/21 7.2724
24/05/20 7.2700
24/05/16 7.2743
24/05/14 7.2725
24/05/13 7.2688
24/05/10 7.2672
24/05/09 7.2657
24/05/07 7.2691
24/05/06 7.2593
24/05/03 7.2425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 1.18 1.39 3.33 1.18 1.39 0.56

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT100
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.6億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網