晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.324 -0.0026 7.3794 6.9885

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.3240
24/02/15 7.3266
24/02/07 7.3345
24/02/06 7.3279
24/02/05 7.3240
24/02/02 7.3508
24/02/01 7.3512
24/01/31 7.3382
24/01/30 7.3302
24/01/29 7.3216
日期 淨值
24/01/26 7.3111
24/01/25 7.3045
24/01/24 7.3019
24/01/23 7.2979
24/01/22 7.3031
24/01/19 7.2969
24/01/18 7.3002
24/01/16 7.3177
24/01/12 7.3550
24/01/11 7.3449
日期 淨值
24/01/10 7.3339
24/01/09 7.3274
24/01/08 7.3274
24/01/04 7.3461
24/01/03 7.3548
24/01/02 7.3724
23/12/29 7.3785
23/12/28 7.3794
23/12/27 7.3714
23/12/26 7.3627

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 1.45 2.70 3.22 1.45 2.70 0.09

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT100
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.71億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網