晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.79 0.0034 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7900
21/05/05 9.7866
21/05/04 9.7929
21/05/03 9.7944
21/04/29 9.7892
21/04/28 9.7884
21/04/27 9.7891
21/04/26 9.7916
21/04/23 9.7917
21/04/22 9.7865
日期 淨值
21/04/21 9.7866
21/04/20 9.7981
21/04/19 9.7989
21/04/16 9.7939
21/04/15 9.7858
21/04/14 9.7869
21/04/13 9.8159
21/04/12 9.8395
21/04/09 9.8484
21/04/08 9.8527
日期 淨值
21/04/07 9.8480
21/04/06 9.8543
21/04/01 9.8601
21/03/31 9.8586
21/03/30 9.8609
21/03/29 9.8675
21/03/26 9.8704
21/03/25 9.8729
21/03/24 9.8741
21/03/23 9.8770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -1.42 -1.42 -0.65

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT100
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網