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基金名稱:

新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.8447 0.0665 9.998 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.8447
20/05/20 9.7782
20/05/19 9.6931
20/05/18 9.6555
20/05/15 9.5625
20/05/14 9.4993
20/05/13 9.5022
20/05/12 9.5291
20/05/11 9.5004
20/05/08 9.4836
日期 淨值
20/05/07 9.4918
20/05/06 9.4478
20/05/05 9.4669
20/05/04 9.4134
20/04/30 9.3674
20/04/29 9.3197
20/04/28 9.2359
20/04/27 9.1846
20/04/24 9.2177
20/04/23 9.2116
日期 淨值
20/04/22 9.1468
20/04/21 9.1230
20/04/20 9.1713
20/04/17 9.1782
20/04/16 9.1806
20/04/15 9.1644
20/04/14 9.1790
20/04/09 9.1160
20/04/08 8.9799
20/04/07 9.0179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 5.92 5.92 7.91

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS91
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.84億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網