晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.436 -0.0115 10.8588 10.0317

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.4360
21/10/15 10.4475
21/10/14 10.4595
21/10/13 10.4301
21/10/12 10.3989
21/10/08 10.4077
21/10/07 10.4408
21/10/06 10.4544
21/10/05 10.4668
21/10/04 10.5005
日期 淨值
21/10/01 10.5261
21/09/30 10.5182
21/09/29 10.5286
21/09/28 10.4972
21/09/27 10.5659
21/09/24 10.5926
21/09/23 10.6358
21/09/22 10.7063
21/09/17 10.7123
21/09/16 10.7189
日期 淨值
21/09/15 10.7472
21/09/14 10.7234
21/09/13 10.6820
21/09/10 10.6768
21/09/09 10.6895
21/09/08 10.6763
21/09/07 10.6658
21/09/06 10.6789
21/09/03 10.6728
21/09/02 10.6832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 -1.88 -0.69 -0.92 -1.88 -0.69 -2.58

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS91
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網