晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.6511 -0.0114 8.9734 7.6919

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.6511
24/02/15 8.6625
24/02/07 8.6996
24/02/06 8.6967
24/02/05 8.6726
24/02/02 8.7500
24/02/01 8.7765
24/01/31 8.7419
24/01/30 8.7058
24/01/29 8.6694
日期 淨值
24/01/26 8.6285
24/01/25 8.6276
24/01/24 8.6084
24/01/23 8.6185
24/01/22 8.6614
24/01/19 8.6496
24/01/18 8.6464
24/01/16 8.7112
24/01/12 8.7693
24/01/11 8.7524
日期 淨值
24/01/10 8.7179
24/01/09 8.7035
24/01/08 8.7337
24/01/04 8.7896
24/01/03 8.8440
24/01/02 8.9140
23/12/29 8.9707
23/12/28 8.9734
23/12/27 8.9610
23/12/22 8.8991

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 1.59 3.74 2.30 1.59 3.74 -0.69

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS91
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網