晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.8212 0.0335 8.9734 7.6919

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.8212
24/06/12 8.7877
24/06/11 8.7429
24/06/07 8.7369
24/06/06 8.7784
24/06/05 8.7757
24/06/03 8.7402
24/05/31 8.6920
24/05/30 8.6764
24/05/29 8.6440
日期 淨值
24/05/28 8.6987
24/05/27 8.7314
24/05/24 8.7251
24/05/23 8.7262
24/05/22 8.7609
24/05/21 8.7717
24/05/20 8.7501
24/05/16 8.7815
24/05/14 8.6811
24/05/13 8.6588
日期 淨值
24/05/10 8.6493
24/05/09 8.6521
24/05/07 8.6477
24/05/03 8.5760
24/05/02 8.5093
24/04/30 8.4698
24/04/29 8.5071
24/04/26 8.4659
24/04/25 8.4408
24/04/24 8.4802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.76 1.67 3.96 1.76 1.67 1.88

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS91
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.69億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網