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基金名稱：新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.8245 | -0.0298 | 8.9734 | 7.6919 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.8245 |
| 24/07/18 | 8.8543 |
| 24/07/17 | 8.8779 |
| 24/07/11 | 8.8622 |
| 24/07/04 | 8.7352 |
| 24/07/01 | 8.6546 |
| 24/06/27 | 8.7915 |
| 24/06/26 | 8.7829 |
| 24/06/25 | 8.8283 |
| 24/06/20 | 8.8085 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.8285 |
| 24/06/18 | 8.8256 |
| 24/06/17 | 8.7930 |
| 24/06/14 | 8.8235 |
| 24/06/13 | 8.8212 |
| 24/06/12 | 8.7877 |
| 24/06/11 | 8.7429 |
| 24/06/07 | 8.7369 |
| 24/06/06 | 8.7784 |
| 24/06/05 | 8.7757 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 8.7402 |
| 24/05/31 | 8.6920 |
| 24/05/30 | 8.6764 |
| 24/05/29 | 8.6440 |
| 24/05/28 | 8.6987 |
| 24/05/27 | 8.7314 |
| 24/05/24 | 8.7251 |
| 24/05/23 | 8.7262 |
| 24/05/22 | 8.7609 |
| 24/05/21 | 8.7717 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.51 | 1.64 | 1.51 | 3.85 | 1.64 | 1.51 | 0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/21 | 基金代碼 | ACTS91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.73億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」