基金名稱：
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 44.7729 | -0.2773 | 48.1029 | 36.9851 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 44.7729 |
| 20/06/02 | 45.0502 |
| 20/06/01 | 44.9645 |
| 20/05/29 | 45.1714 |
| 20/05/28 | 44.9429 |
| 20/05/27 | 44.9397 |
| 20/05/26 | 44.9286 |
| 20/05/22 | 45.0924 |
| 20/05/21 | 44.8587 |
| 20/05/20 | 45.1048 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 44.7228 |
| 20/05/18 | 44.1992 |
| 20/05/15 | 44.1984 |
| 20/05/14 | 44.0086 |
| 20/05/13 | 43.7109 |
| 20/05/12 | 43.4365 |
| 20/05/11 | 43.1615 |
| 20/05/08 | 43.6620 |
| 20/05/07 | 44.2343 |
| 20/05/06 | 44.0095 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 44.3639 |
| 20/05/04 | 44.5234 |
| 20/04/30 | 44.7731 |
| 20/04/29 | 45.2739 |
| 20/04/28 | 45.3335 |
| 20/04/27 | 45.1943 |
| 20/04/24 | 45.6613 |
| 20/04/23 | 45.5340 |
| 20/04/22 | 45.2419 |
| 20/04/21 | 45.5411 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.57 | 0.23 | -0.58 | -0.06 | 0.23 | -0.58 | 0.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACTS78 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 | 基金規模 | 19.74億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」