晴時多雲

基金名稱:新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 41.8297 0.2763 45.8029 40.0512

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 41.8297
21/10/21 41.5534
21/10/20 41.6189
21/10/19 41.8392
21/10/18 42.4265
21/10/15 42.2693
21/10/14 42.5682
21/10/13 42.3801
21/10/12 42.1696
21/10/08 41.6631
日期 淨值
21/10/07 41.7578
21/10/06 42.1075
21/10/05 41.9047
21/10/04 42.1054
21/10/01 42.1567
21/09/30 41.9026
21/09/29 41.9639
21/09/28 41.8890
21/09/27 42.3976
21/09/24 42.4513
日期 淨值
21/09/23 42.7323
21/09/22 43.3286
21/09/17 42.7455
21/09/16 42.8540
21/09/15 42.8995
21/09/14 43.0692
21/09/13 42.7469
21/09/10 42.3596
21/09/09 42.7091
21/09/08 42.4081

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -3.07 -0.59 -1.06 -3.07 -0.59 -3.46

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS78
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 基金規模 22.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網