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基金名稱：新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.04 | -0.016 | 35.2261 | 30.3701 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.0400 |
| 24/07/18 | 35.0560 |
| 24/07/11 | 34.8937 |
| 24/07/03 | 34.5376 |
| 24/07/02 | 34.0386 |
| 24/06/27 | 34.5890 |
| 24/06/26 | 34.4576 |
| 24/06/21 | 34.5028 |
| 24/06/20 | 34.5549 |
| 24/06/18 | 34.8336 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 34.5487 |
| 24/06/14 | 34.7932 |
| 24/06/13 | 34.7635 |
| 24/06/12 | 34.4500 |
| 24/06/11 | 34.1992 |
| 24/06/06 | 34.4849 |
| 24/06/04 | 34.5465 |
| 24/06/03 | 34.2916 |
| 24/05/31 | 33.9479 |
| 24/05/30 | 33.6731 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.1843 |
| 24/05/28 | 33.4334 |
| 24/05/24 | 33.8016 |
| 24/05/23 | 33.7470 |
| 24/05/22 | 33.9719 |
| 24/05/21 | 34.0334 |
| 24/05/17 | 34.1917 |
| 24/05/16 | 34.2278 |
| 24/05/15 | 34.3799 |
| 24/05/14 | 34.1891 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | 3.27 | 3.56 | 6.47 | 3.27 | 3.56 | 1.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACTS78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 | 基金規模 | 112.92億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」