晴時多雲

基金名稱:新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 35.2074 0.3083 43.7484 34.2004

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 35.2074
22/05/24 34.8991
22/05/23 34.3245
22/05/20 34.5740
22/05/19 34.6273
22/05/18 34.5331
22/05/17 34.2004
22/05/16 34.6854
22/05/13 34.7033
22/05/12 35.1536
日期 淨值
22/05/11 35.0273
22/05/10 34.5647
22/05/09 34.5470
22/05/06 34.2893
22/05/05 34.5926
22/05/04 35.0213
22/05/03 34.8663
22/04/29 34.9784
22/04/28 35.4192
22/04/27 35.4230
日期 淨值
22/04/26 35.6838
22/04/25 35.4508
22/04/22 35.0896
22/04/21 35.3311
22/04/20 35.7099
22/04/19 35.0926
22/04/18 35.5047
22/04/14 35.4550
22/04/13 35.9056
22/04/12 36.3696

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -3.33 -8.12 -11.22 -3.33 -8.12 -0.08

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS78
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 基金規模 29.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網