晴時多雲

基金名稱:新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 34.8336 0.2849 35.2261 30.3701

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 34.8336
24/06/17 34.5487
24/06/14 34.7932
24/06/13 34.7635
24/06/12 34.4500
24/06/11 34.1992
24/06/06 34.4849
24/06/04 34.5465
24/06/03 34.2916
24/05/31 33.9479
日期 淨值
24/05/30 33.6731
24/05/29 33.1843
24/05/28 33.4334
24/05/24 33.8016
24/05/23 33.7470
24/05/22 33.9719
24/05/21 34.0334
24/05/17 34.1917
24/05/16 34.2278
24/05/15 34.3799
日期 淨值
24/05/14 34.1891
24/05/13 34.0598
24/05/09 34.2133
24/05/08 34.0574
24/05/07 34.2530
24/05/06 34.0576
24/05/02 33.6721
24/04/30 33.4369
24/04/29 33.6907
24/04/26 33.4811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.25 4.19 3.66 6.67 4.19 3.66 2.84

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS78
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 基金規模 119.7億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網