基金名稱:新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 33.6549 | -0.136 | 36.1917 | 32.6404 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 33.6549 |
25/02/10 | 33.7909 |
25/02/07 | 33.8012 |
25/02/06 | 34.1015 |
25/02/05 | 34.1658 |
25/02/04 | 33.8798 |
25/02/03 | 33.8301 |
25/01/22 | 33.4190 |
25/01/21 | 33.4742 |
25/01/17 | 33.3521 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 33.3193 |
25/01/15 | 33.2881 |
25/01/14 | 32.7284 |
25/01/13 | 32.8430 |
25/01/10 | 32.7669 |
25/01/08 | 32.9430 |
25/01/07 | 32.6404 |
25/01/06 | 33.1315 |
25/01/03 | 33.3334 |
25/01/02 | 33.4114 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 33.2974 |
24/12/30 | 33.3757 |
24/12/27 | 33.2247 |
24/12/26 | 33.3646 |
24/12/24 | 33.2867 |
24/12/23 | 33.2159 |
24/12/20 | 33.3626 |
24/12/19 | 33.3196 |
24/12/18 | 33.5673 |
24/12/17 | 33.9201 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.71 | -0.59 | -1.80 | 0.21 | -0.59 | -1.80 | 2.71 |
基本資料
成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACTS78 |
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投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 | 基金規模 | 77.78億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
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管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」