晴時多雲

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基金名稱:

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 44.7729 -0.2773 48.1029 36.9851

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 44.7729
20/06/02 45.0502
20/06/01 44.9645
20/05/29 45.1714
20/05/28 44.9429
20/05/27 44.9397
20/05/26 44.9286
20/05/22 45.0924
20/05/21 44.8587
20/05/20 45.1048
日期 淨值
20/05/19 44.7228
20/05/18 44.1992
20/05/15 44.1984
20/05/14 44.0086
20/05/13 43.7109
20/05/12 43.4365
20/05/11 43.1615
20/05/08 43.6620
20/05/07 44.2343
20/05/06 44.0095
日期 淨值
20/05/05 44.3639
20/05/04 44.5234
20/04/30 44.7731
20/04/29 45.2739
20/04/28 45.3335
20/04/27 45.1943
20/04/24 45.6613
20/04/23 45.5340
20/04/22 45.2419
20/04/21 45.5411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 0.23 -0.58 -0.06 0.23 -0.58 0.76

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS78
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 基金規模 19.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網