晴時多雲

基金名稱:新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 33.6549 -0.136 36.1917 32.6404

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 33.6549
25/02/10 33.7909
25/02/07 33.8012
25/02/06 34.1015
25/02/05 34.1658
25/02/04 33.8798
25/02/03 33.8301
25/01/22 33.4190
25/01/21 33.4742
25/01/17 33.3521
日期 淨值
25/01/16 33.3193
25/01/15 33.2881
25/01/14 32.7284
25/01/13 32.8430
25/01/10 32.7669
25/01/08 32.9430
25/01/07 32.6404
25/01/06 33.1315
25/01/03 33.3334
25/01/02 33.4114
日期 淨值
24/12/31 33.2974
24/12/30 33.3757
24/12/27 33.2247
24/12/26 33.3646
24/12/24 33.2867
24/12/23 33.2159
24/12/20 33.3626
24/12/19 33.3196
24/12/18 33.5673
24/12/17 33.9201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 -0.59 -1.80 0.21 -0.59 -1.80 2.71

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACTS78
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 基金規模 77.78億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王韻茹
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網