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基金名稱：新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 35.2074 | 0.3083 | 43.7484 | 34.2004 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 35.2074 |
| 22/05/24 | 34.8991 |
| 22/05/23 | 34.3245 |
| 22/05/20 | 34.5740 |
| 22/05/19 | 34.6273 |
| 22/05/18 | 34.5331 |
| 22/05/17 | 34.2004 |
| 22/05/16 | 34.6854 |
| 22/05/13 | 34.7033 |
| 22/05/12 | 35.1536 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 35.0273 |
| 22/05/10 | 34.5647 |
| 22/05/09 | 34.5470 |
| 22/05/06 | 34.2893 |
| 22/05/05 | 34.5926 |
| 22/05/04 | 35.0213 |
| 22/05/03 | 34.8663 |
| 22/04/29 | 34.9784 |
| 22/04/28 | 35.4192 |
| 22/04/27 | 35.4230 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 35.6838 |
| 22/04/25 | 35.4508 |
| 22/04/22 | 35.0896 |
| 22/04/21 | 35.3311 |
| 22/04/20 | 35.7099 |
| 22/04/19 | 35.0926 |
| 22/04/18 | 35.5047 |
| 22/04/14 | 35.4550 |
| 22/04/13 | 35.9056 |
| 22/04/12 | 36.3696 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.03 | -3.33 | -8.12 | -11.22 | -3.33 | -8.12 | -0.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | ACTS78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 加拿大| 荷蘭 | 基金規模 | 29.07億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」