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基金名稱：新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.2802 | 0.0449 | 11.2802 | 10.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.2802 |
| 24/07/18 | 11.2353 |
| 24/07/17 | 11.2528 |
| 24/07/11 | 11.1866 |
| 24/07/03 | 11.1328 |
| 24/07/01 | 11.0015 |
| 24/06/27 | 11.1030 |
| 24/06/26 | 11.0872 |
| 24/06/25 | 11.1044 |
| 24/06/20 | 11.0492 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.1043 |
| 24/06/17 | 11.0506 |
| 24/06/14 | 11.0849 |
| 24/06/13 | 11.0760 |
| 24/06/12 | 11.0368 |
| 24/06/11 | 10.9952 |
| 24/06/07 | 10.9216 |
| 24/06/06 | 11.0109 |
| 24/06/05 | 11.0409 |
| 24/06/03 | 11.0039 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.9689 |
| 24/05/30 | 10.9198 |
| 24/05/29 | 10.8310 |
| 24/05/28 | 10.8273 |
| 24/05/24 | 10.8920 |
| 24/05/23 | 10.8749 |
| 24/05/22 | 10.9197 |
| 24/05/21 | 10.9408 |
| 24/05/20 | 10.9088 |
| 24/05/16 | 10.8821 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.15 | 3.02 | 4.15 | 6.35 | 3.02 | 4.15 | 1.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/18 | 基金代碼 | ACTS49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.46億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」