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基金名稱:

新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 11.2211 0.0034 9.9359 10.1378

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 11.2211
20/07/02 11.2177
20/07/01 11.1875
20/06/30 11.1634
20/06/29 11.1340
20/06/24 11.1095
20/06/23 11.1406
20/06/22 11.1653
20/06/19 11.1675
20/06/18 11.1570
日期 淨值
20/06/17 11.1685
20/06/16 11.2008
20/06/15 11.1322
20/06/12 11.0934
20/06/11 11.1011
20/06/10 11.1276
20/06/09 11.1313
20/06/08 11.1503
20/06/05 11.1496
20/06/04 11.1327
日期 淨值
20/06/03 11.1517
20/06/02 11.1813
20/06/01 11.1384
20/05/29 11.1611
20/05/28 11.1377
20/05/27 11.1244
20/05/26 11.1040
20/05/22 11.0890
20/05/21 11.0609
20/05/20 11.0723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 3.80 3.04 2.88 3.80 3.04 0.64

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS49
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.02億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網