晴時多雲

top
基金名稱:

新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.8714 0.0422 9.9941 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8714
19/11/19 10.8292
19/11/18 10.8089
19/11/15 10.8107
19/11/14 10.8239
19/11/13 10.7708
19/11/12 10.7362
19/11/11 10.7139
19/11/08 10.6924
19/11/07 10.7185
日期 淨值
19/11/06 10.7739
19/11/05 10.7320
19/11/04 10.7958
19/11/01 10.8467
19/10/31 10.8296
19/10/30 10.7937
19/10/29 10.7907
19/10/28 10.8102
19/10/25 10.8365
19/10/24 10.8355
日期 淨值
19/10/23 10.8433
19/10/22 10.8369
19/10/21 10.7974
19/10/18 10.8240
19/10/17 10.8399
19/10/16 10.8426
19/10/15 10.8105
19/10/14 10.8061
19/10/09 10.9533
19/10/08 10.9618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.80 -0.85 0.82 5.11 -0.85 0.82 0.44

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS49
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.41億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網