晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.076 0.0392 11.076 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.0760
24/06/12 11.0368
24/06/11 10.9952
24/06/07 10.9216
24/06/06 11.0109
24/06/05 11.0409
24/06/03 11.0039
24/05/31 10.9689
24/05/30 10.9198
24/05/29 10.8310
日期 淨值
24/05/28 10.8273
24/05/24 10.8920
24/05/23 10.8749
24/05/22 10.9197
24/05/21 10.9408
24/05/20 10.9088
24/05/16 10.8821
24/05/14 10.9363
24/05/13 10.9151
24/05/10 10.9084
日期 淨值
24/05/09 10.9422
24/05/07 10.9326
24/05/03 10.8930
24/05/02 10.8849
24/04/30 10.8335
24/04/29 10.8713
24/04/26 10.8367
24/04/25 10.8042
24/04/24 10.8240
24/04/23 10.8704

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 2.50 3.11 5.17 2.50 3.11 1.47

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS49
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.21億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網