晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.6346 -0.0282 9.9745 10.012

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.6346
24/02/23 10.6628
24/02/22 10.6212
24/02/20 10.6223
24/02/16 10.5589
24/02/15 10.6087
24/02/07 10.6454
24/02/06 10.6545
24/02/05 10.6206
24/02/02 10.6503
日期 淨值
24/02/01 10.7598
24/01/31 10.7061
24/01/30 10.6308
24/01/29 10.6497
24/01/26 10.6357
24/01/25 10.6416
24/01/24 10.6146
24/01/23 10.6290
24/01/22 10.6592
24/01/19 10.6538
日期 淨值
24/01/18 10.7087
24/01/16 10.7004
24/01/12 10.6715
24/01/11 10.6407
24/01/10 10.6062
24/01/09 10.5809
24/01/08 10.5511
24/01/04 10.5375
24/01/03 10.5833
24/01/02 10.5410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 0.67 1.73 3.21 0.67 1.73 -0.01

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS49
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網