晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.1169 0.0588 9.9994 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.1169
22/08/11 10.0581
22/08/10 10.1164
22/08/09 10.0740
22/08/08 10.1074
22/08/05 10.0405
22/08/04 10.1572
22/08/03 10.1453
22/08/02 10.0818
22/08/01 10.1825
日期 淨值
22/07/29 10.1114
22/07/28 10.1045
22/07/27 10.0547
22/07/26 10.0251
22/07/25 10.0326
22/07/22 10.0803
22/07/21 10.0122
22/07/20 9.9407
22/07/19 9.9208
22/07/18 9.9434
日期 淨值
22/07/15 9.9695
22/07/14 9.9102
22/07/13 9.9213
22/07/12 9.9232
22/07/11 9.8991
22/07/08 9.8460
22/07/07 9.8557
22/07/06 9.8693
22/07/05 9.8957
22/07/01 9.8764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 2.16 1.60 -1.07 2.16 1.60 1.95

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS49
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網