晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.4958 0.0091 11.0656 10.4035

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.4958
21/10/22 10.4867
21/10/21 10.4651
21/10/20 10.4956
21/10/19 10.5043
21/10/18 10.5862
21/10/15 10.5856
21/10/14 10.6472
21/10/13 10.6254
21/10/12 10.6244
日期 淨值
21/10/08 10.5745
21/10/07 10.5640
21/10/06 10.6000
21/10/05 10.5692
21/10/04 10.5877
21/10/01 10.5913
21/09/30 10.5486
21/09/29 10.5511
21/09/28 10.5212
21/09/27 10.5653
日期 淨值
21/09/24 10.5776
21/09/23 10.6058
21/09/22 10.6667
21/09/17 10.6061
21/09/16 10.6165
21/09/15 10.6213
21/09/14 10.6362
21/09/13 10.6127
21/09/10 10.5698
21/09/09 10.6116

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -1.52 -1.10 -1.82 -1.52 -1.10 -0.77

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS49
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網