晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.8338 0.0314 7.3659 6.3407

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.8338
24/02/22 6.8024
24/02/20 6.7842
24/02/19 6.7897
24/02/16 6.7878
24/02/15 6.8018
24/02/07 6.8193
24/02/06 6.8215
24/02/05 6.7879
24/02/02 6.8890
日期 淨值
24/02/01 6.9350
24/01/31 6.9063
24/01/30 6.8742
24/01/29 6.8566
24/01/26 6.8185
24/01/25 6.8194
24/01/24 6.7897
24/01/23 6.7975
24/01/22 6.8362
24/01/19 6.8300
日期 淨值
24/01/18 6.8369
24/01/16 6.8796
24/01/12 6.9219
24/01/11 6.9086
24/01/10 6.8851
24/01/09 6.8747
24/01/08 6.9009
24/01/04 6.9220
24/01/03 6.9940
24/01/02 7.0417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.96 2.77 0.87 0.96 2.77 1.00

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS106
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網