晴時多雲

基金名稱:新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.7408 -0.0128 7.2626 6.3407

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.7408
24/06/19 6.7536
24/06/18 6.7528
24/06/17 6.7152
24/06/14 6.7484
24/06/13 6.7467
24/06/12 6.7353
24/06/11 6.7072
24/06/07 6.7086
24/06/06 6.7446
日期 淨值
24/06/05 6.7467
24/06/03 6.7513
24/05/31 6.7232
24/05/30 6.6993
24/05/29 6.6658
24/05/28 6.6971
24/05/24 6.7226
24/05/23 6.7218
24/05/22 6.7570
24/05/21 6.7698
日期 淨值
24/05/20 6.7508
24/05/16 6.7707
24/05/14 6.7146
24/05/13 6.7063
24/05/10 6.6992
24/05/09 6.7056
24/05/07 6.7151
24/05/03 6.6867
24/05/02 6.6329
24/04/30 6.6043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 1.07 0.60 1.61 1.07 0.60 0.28

基本資料

成立日期 2021/08/20 基金代碼 ACTS106
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網