晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 41.2034 0.0829 44.8012 40.963

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 41.2034
21/10/21 41.1205
21/10/20 41.1594
21/10/19 41.2149
21/10/18 41.8298
21/10/15 41.8162
21/10/14 41.9498
21/10/13 41.8460
21/10/12 41.7306
21/10/08 41.5170
日期 淨值
21/10/07 41.4671
21/10/06 41.4784
21/10/05 41.4736
21/10/04 41.6426
21/10/01 41.7887
21/09/30 41.7418
21/09/29 41.7331
21/09/28 41.6629
21/09/27 41.9349
21/09/24 42.0277
日期 淨值
21/09/23 42.2399
21/09/22 42.5460
21/09/17 42.4252
21/09/16 42.4391
21/09/15 42.4048
21/09/14 42.5284
21/09/13 42.4234
21/09/10 42.3042
21/09/09 42.4988
21/09/08 42.4070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -2.21 -0.88 -1.53 -2.21 -0.88 -2.29

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR25
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 470.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網