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基金名稱:

國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 45.0813 0.035 48.1659 39.3419

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 45.0813
19/11/11 45.0463
19/11/08 44.9860
19/11/07 45.0704
19/11/06 45.2223
19/11/05 45.0854
19/11/04 45.3696
19/11/01 45.5979
19/10/31 45.4923
19/10/30 45.4306
日期 淨值
19/10/29 45.4700
19/10/28 45.5648
19/10/25 45.6655
19/10/24 45.6597
19/10/23 45.7435
19/10/22 45.6698
19/10/21 45.6184
19/10/18 45.6652
19/10/17 46.2342
19/10/16 46.3193
日期 淨值
19/10/15 46.3075
19/10/14 46.0861
19/10/09 46.6642
19/10/08 46.7023
19/10/07 46.8249
19/10/04 46.9097
19/10/03 46.8748
19/10/02 46.7085
19/10/01 46.6909
19/09/27 46.7744

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.94 -2.55 0.66 6.96 -2.55 0.66 -2.40

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR25
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 270.69億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網