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基金名稱:

國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 43.811 -0.0381 48.1659 37.3432

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 43.8110
20/06/03 43.8491
20/06/02 43.7233
20/06/01 43.4793
20/05/29 43.6353
20/05/28 43.4886
20/05/27 43.3698
20/05/26 43.2163
20/05/22 42.9347
20/05/21 42.7809
日期 淨值
20/05/20 42.4562
20/05/19 41.9966
20/05/18 41.7414
20/05/15 41.3136
20/05/14 41.1894
20/05/13 41.2634
20/05/12 41.3822
20/05/11 41.1544
20/05/08 41.1445
20/05/07 41.2210
日期 淨值
20/05/06 40.9862
20/05/05 40.9133
20/05/04 40.7145
20/04/30 40.4996
20/04/29 40.3097
20/04/28 40.2317
20/04/27 40.1373
20/04/24 40.3717
20/04/23 40.3919
20/04/22 40.3509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 3.97 0.63 -0.48 3.97 0.63 7.61

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR25
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 414.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網