晴時多雲

基金名稱:國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 33.4746 0.1036 42.7415 33.183

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 33.4746
22/05/24 33.3710
22/05/23 33.1908
22/05/20 33.2979
22/05/19 33.2448
22/05/18 33.3104
22/05/17 33.2088
22/05/16 33.4156
22/05/13 33.4097
22/05/12 33.4070
日期 淨值
22/05/11 33.3969
22/05/10 33.1830
22/05/09 33.4066
22/05/06 33.4077
22/05/05 33.4897
22/05/04 33.7352
22/05/03 33.5406
22/04/29 33.7950
22/04/28 34.1664
22/04/27 34.0478
日期 淨值
22/04/26 34.1953
22/04/25 34.1088
22/04/22 34.0827
22/04/21 34.2389
22/04/20 34.4834
22/04/19 34.7059
22/04/18 34.9586
22/04/14 34.6562
22/04/13 34.9453
22/04/12 35.0436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.01 -4.73 -10.41 -13.99 -4.73 -10.41 -1.86

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR25
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 383.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網