晴時多雲

基金名稱:國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 33.5082 0.0345 34.4006 31.569

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 33.5082
24/02/23 33.4737
24/02/22 33.3304
24/02/21 33.2568
24/02/20 33.2792
24/02/16 33.1104
24/02/15 33.2453
24/02/05 33.2188
24/02/02 33.3372
24/02/01 33.7110
日期 淨值
24/01/31 33.4991
24/01/30 33.1936
24/01/29 33.1596
24/01/26 33.0846
24/01/25 33.0751
24/01/24 33.0455
24/01/23 33.0697
24/01/22 33.2080
24/01/19 33.2699
24/01/18 33.4412
日期 淨值
24/01/17 33.5337
24/01/12 33.8759
24/01/11 33.7552
24/01/10 33.6393
24/01/09 33.4696
24/01/04 33.5773
24/01/03 33.7938
24/01/02 33.8290
23/12/29 33.8110
23/12/28 33.8071

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 1.93 3.39 4.51 1.93 3.39 1.28

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR25
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 393.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網