晴時多雲

基金名稱:國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 34.5246 0.0925 34.5246 31.569

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 34.5246
24/06/12 34.4321
24/06/11 34.2855
24/06/06 34.3296
24/06/04 34.3760
24/06/03 34.2387
24/05/31 34.0929
24/05/30 34.0197
24/05/29 33.7712
24/05/28 33.8341
日期 淨值
24/05/24 34.0223
24/05/23 33.9753
24/05/22 34.1097
24/05/21 34.1728
24/05/17 34.0381
24/05/16 33.9822
24/05/15 34.0739
24/05/14 33.9768
24/05/13 33.9146
24/05/09 33.9275
日期 淨值
24/05/08 33.8434
24/05/07 33.8725
24/05/06 33.7223
24/05/02 33.5346
24/04/30 33.4022
24/04/29 33.5163
24/04/26 33.3574
24/04/25 33.3516
24/04/24 33.3980
24/04/23 33.6061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 2.84 4.13 6.55 2.84 4.13 1.80

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR25
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 387.46億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網