粉絲團
基金名稱：國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 34.7076 | 0.2293 | 34.992 | 31.569 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 34.7076 |
| 24/07/18 | 34.4783 |
| 24/07/11 | 34.9920 |
| 24/07/03 | 34.7133 |
| 24/07/02 | 34.4995 |
| 24/06/27 | 34.7308 |
| 24/06/26 | 34.6930 |
| 24/06/21 | 34.5841 |
| 24/06/20 | 34.4915 |
| 24/06/18 | 34.6016 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 34.5006 |
| 24/06/14 | 34.5499 |
| 24/06/13 | 34.5246 |
| 24/06/12 | 34.4321 |
| 24/06/11 | 34.2855 |
| 24/06/06 | 34.3296 |
| 24/06/04 | 34.3760 |
| 24/06/03 | 34.2387 |
| 24/05/31 | 34.0929 |
| 24/05/30 | 34.0197 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.7712 |
| 24/05/28 | 33.8341 |
| 24/05/24 | 34.0223 |
| 24/05/23 | 33.9753 |
| 24/05/22 | 34.1097 |
| 24/05/21 | 34.1728 |
| 24/05/17 | 34.0381 |
| 24/05/16 | 33.9822 |
| 24/05/15 | 34.0739 |
| 24/05/14 | 33.9768 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.09 | 3.57 | 5.09 | 8.01 | 3.57 | 5.09 | 2.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金代碼 | ACTR25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 410.1億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」