晴時多雲

基金名稱:聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 15.01 -0.01 15.2 14.61

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 15.0100
24/06/18 15.0200
24/06/17 15.0000
24/06/14 15.0100
24/06/13 15.0100
24/06/12 15.0100
24/06/11 14.9800
24/06/07 14.9700
24/06/06 15.0000
24/06/05 15.0000
日期 淨值
24/06/03 14.9800
24/05/31 14.9500
24/05/30 15.1100
24/05/29 15.0900
24/05/28 15.1000
24/05/24 15.1000
24/05/23 15.1100
24/05/22 15.1200
24/05/21 15.1300
24/05/20 15.1300
日期 淨值
24/05/16 15.1300
24/05/14 15.1100
24/05/13 15.1000
24/05/10 15.1000
24/05/09 15.1100
24/05/07 15.1100
24/05/06 15.1100
24/05/03 15.1100
24/05/02 15.0700
24/04/30 15.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.84 1.18 3.31 0.84 1.18 0.33

基本資料

成立日期 2023/01/30 基金代碼 ACTI112
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 28.5億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王如松
配息頻率 季配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網