晴時多雲

基金名稱:台新中國通基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 121.67 -2.43 99.93 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 121.6700
24/02/26 124.1000
24/02/23 123.5600
24/02/21 120.1800
24/02/20 121.9000
24/02/19 121.8900
24/02/16 123.8900
24/02/15 126.2500
24/02/05 118.5800
24/02/02 117.9900
日期 淨值
24/02/01 115.1000
24/01/31 114.4700
24/01/30 115.3900
24/01/29 112.5500
24/01/26 111.2200
24/01/25 111.7000
24/01/24 111.5100
24/01/23 112.5300
24/01/22 112.6500
24/01/19 108.6100
日期 淨值
24/01/17 106.8000
24/01/15 106.8700
24/01/12 106.5900
24/01/11 107.3500
24/01/10 104.6200
24/01/09 103.9400
24/01/05 103.4500
24/01/04 102.9400
24/01/03 104.1100
24/01/02 105.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.40 13.97 18.26 25.62 13.97 18.26 9.40

基本資料

成立日期 2003/03/13 基金代碼 ACTC10
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 4.71億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 魏永祥
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網