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基金名稱：台新中國通基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 138.53 | 0.74 | 99.93 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 138.5300 |
| 24/07/19 | 137.7900 |
| 24/07/18 | 138.6300 |
| 24/07/12 | 144.7300 |
| 24/07/05 | 147.3700 |
| 24/07/02 | 140.3400 |
| 24/06/28 | 140.7500 |
| 24/06/27 | 137.4300 |
| 24/06/26 | 138.8400 |
| 24/06/21 | 138.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 141.2400 |
| 24/06/19 | 137.9200 |
| 24/06/18 | 136.5900 |
| 24/06/17 | 135.8100 |
| 24/06/14 | 136.8500 |
| 24/06/13 | 135.3300 |
| 24/06/12 | 133.5500 |
| 24/06/11 | 131.0500 |
| 24/06/07 | 130.3200 |
| 24/06/06 | 130.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 128.2600 |
| 24/06/03 | 129.3800 |
| 24/05/31 | 127.4400 |
| 24/05/30 | 129.4500 |
| 24/05/29 | 131.5400 |
| 24/05/28 | 132.1100 |
| 24/05/27 | 130.7100 |
| 24/05/24 | 128.6900 |
| 24/05/23 | 127.3600 |
| 24/05/22 | 126.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.31 | 9.25 | 12.31 | 23.36 | 9.25 | 12.31 | -0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/03/13 | 基金代碼 | ACTC10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中概股型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.32億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 魏永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」