晴時多雲

基金名稱:大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.3639 0.0068 9.9996 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.3639
24/06/12 10.3571
24/06/11 10.3481
24/06/07 10.3498
24/06/06 10.3531
24/06/05 10.3472
24/06/03 10.3414
24/05/31 10.3294
24/05/30 10.3251
24/05/29 10.3214
日期 淨值
24/05/28 10.3229
24/05/27 10.3194
24/05/24 10.3166
24/05/23 10.3152
24/05/22 10.3161
24/05/21 10.3179
24/05/20 10.3158
24/05/16 10.3141
24/05/14 10.3027
24/05/13 10.3010
日期 淨值
24/05/10 10.2992
24/05/09 10.2980
24/05/07 10.2984
24/05/06 10.2964
24/05/03 10.2848
24/05/02 10.2752
24/04/30 10.2639
24/04/29 10.2623
24/04/26 10.2552
24/04/25 10.2599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 0.99 1.51 0.99 1.51 0.61

基本資料

成立日期 2023/10/12 基金代碼 ACOB67
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網