晴時多雲

基金名稱:大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 21.87 -0.13 22.48 16.46

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 21.8700
24/02/26 22.0000
24/02/23 21.9800
24/02/21 21.8100
24/02/20 21.9100
24/02/19 21.6600
24/02/16 21.4900
24/02/15 21.4300
24/02/05 21.4500
24/02/02 21.4400
日期 淨值
24/02/01 21.5000
24/01/31 21.3700
24/01/30 21.4700
24/01/29 21.5700
24/01/26 21.4100
24/01/25 21.6500
24/01/24 21.6300
24/01/23 21.6000
24/01/22 21.5500
24/01/19 21.3700
日期 淨值
24/01/17 21.0400
24/01/15 21.6200
24/01/12 21.4800
24/01/11 21.3900
24/01/10 21.2900
24/01/09 21.3700
24/01/05 21.6500
24/01/04 21.7400
24/01/03 21.6500
24/01/02 21.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 2.68 7.84 19.16 2.68 7.84 2.15

基本資料

成立日期 2022/11/15 基金代碼 ACOB61
投信公司 大華銀投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 105.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網