晴時多雲

基金名稱:大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 25.74 -0.2 26.06 19.04

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 25.7400
24/06/20 25.9400
24/06/19 25.5100
24/06/18 26.0600
24/06/17 25.8400
24/06/14 25.6400
24/06/13 25.4400
24/06/12 25.2200
24/06/11 25.0900
24/06/07 25.3400
日期 淨值
24/06/06 25.3400
24/06/04 25.1500
24/06/03 25.3300
24/05/31 24.9000
24/05/30 25.0900
24/05/29 25.2600
24/05/28 25.4500
24/05/27 25.5100
24/05/24 25.1400
24/05/23 25.0400
日期 淨值
24/05/22 25.0900
24/05/21 24.7100
24/05/17 24.8000
24/05/15 24.3500
24/05/14 24.5300
24/05/13 24.3400
24/05/10 24.2100
24/05/08 23.9700
24/05/07 24.1300
24/05/06 24.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.99 12.13 19.14 29.94 12.13 19.14 7.47

基本資料

成立日期 2022/11/15 基金代碼 ACOB61
投信公司 大華銀投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 219.44億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網