晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.2973 0.0266 7.3277 6.9655

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.2973
24/06/12 7.2707
24/06/11 7.2473
24/06/07 7.2600
24/06/06 7.2822
24/06/05 7.2721
24/06/03 7.2383
24/05/31 7.2339
24/05/30 7.2209
24/05/29 7.2179
日期 淨值
24/05/28 7.2447
24/05/27 7.2520
24/05/24 7.2490
24/05/23 7.2543
24/05/22 7.2600
24/05/21 7.2678
24/05/20 7.2598
24/05/16 7.2759
24/05/14 7.2382
24/05/13 7.2303
日期 淨值
24/05/10 7.2259
24/05/09 7.2240
24/05/07 7.2231
24/05/06 7.2144
24/05/03 7.1913
24/05/02 7.1714
24/04/30 7.1736
24/04/29 7.1844
24/04/26 7.1621
24/04/25 7.1574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 2.01 2.70 4.86 2.01 2.70 1.44

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB59
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網