晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.6463 0.0214 9.9865 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.6463
22/08/10 7.6249
22/08/09 7.6217
22/08/08 7.6244
22/08/05 7.6373
22/08/04 7.6376
22/08/03 7.6372
22/08/02 7.6724
22/08/01 7.6720
22/07/29 7.7003
日期 淨值
22/07/28 7.6763
22/07/27 7.6558
22/07/26 7.6508
22/07/25 7.6466
22/07/22 7.6286
22/07/21 7.5801
22/07/20 7.5767
22/07/19 7.5882
22/07/18 7.6084
22/07/15 7.6043
日期 淨值
22/07/14 7.6046
22/07/13 7.6100
22/07/12 7.6148
22/07/11 7.6232
22/07/08 7.6307
22/07/07 7.6394
22/07/06 7.6666
22/07/05 7.6673
22/07/04 7.6645
22/06/30 7.6832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 0.66 -0.46 -5.54 0.66 -0.46 0.89

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB59
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網