晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1185 0.0018 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1185
21/05/12 10.1167
21/05/11 10.1227
21/05/10 10.1313
21/05/07 10.1302
21/05/06 10.1330
21/05/05 10.1297
21/05/04 10.1321
21/05/03 10.1221
21/04/29 10.1077
日期 淨值
21/04/28 10.1019
21/04/27 10.1045
21/04/26 10.1048
21/04/23 10.1108
21/04/22 10.1102
21/04/21 10.1032
21/04/20 10.0997
21/04/19 10.0967
21/04/16 10.0875
21/04/15 10.0746
日期 淨值
21/04/14 10.0882
21/04/13 10.1241
21/04/12 10.1557
21/04/09 10.1672
21/04/08 10.1714
21/04/07 10.1715
21/04/01 10.1772
21/03/31 10.1743
21/03/30 10.1739
21/03/29 10.1758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.06

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB59
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.98億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網