晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 9.0199 -0.0055 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 9.0199
21/10/12 9.0254
21/10/08 9.1528
21/10/07 9.2407
21/10/06 9.3256
21/10/05 9.3911
21/10/04 9.5374
21/09/30 9.6227
21/09/29 9.6138
21/09/28 9.6533
日期 淨值
21/09/27 9.6677
21/09/24 9.6988
21/09/23 9.7711
21/09/17 9.7947
21/09/16 9.8363
21/09/15 9.8759
21/09/14 9.8982
21/09/13 9.9113
21/09/10 9.9234
21/09/09 9.9231
日期 淨值
21/09/08 9.9149
21/09/07 9.9102
21/09/06 9.9259
21/09/03 9.9260
21/09/02 9.9443
21/09/01 9.9386
21/08/31 10.0139
21/08/30 10.0069
21/08/27 9.9865
21/08/26 9.9624

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.68 -8.10 -7.68 -8.10 -7.68 -8.36

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB59
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網