晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.2261 -0.006 7.4299 6.9655

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.2261
24/02/15 7.2321
24/02/07 7.2435
24/02/06 7.2349
24/02/05 7.2305
24/02/02 7.2718
24/02/01 7.2782
24/01/31 7.2960
24/01/30 7.2802
24/01/29 7.2676
日期 淨值
24/01/26 7.2618
24/01/25 7.2514
24/01/24 7.2494
24/01/23 7.2425
24/01/22 7.2433
24/01/19 7.2366
24/01/18 7.2407
24/01/16 7.2607
24/01/12 7.2676
24/01/11 7.2606
日期 淨值
24/01/10 7.2479
24/01/09 7.2399
24/01/08 7.2349
24/01/04 7.2458
24/01/03 7.2478
24/01/02 7.2513
23/12/29 7.2996
23/12/28 7.3056
23/12/27 7.2976
23/12/22 7.2858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 1.24 2.82 3.25 1.24 2.82 0.04

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB59
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網