晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.894 -0.0308 9.8402 7.6622

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.8940
22/08/16 7.9248
22/08/15 7.9378
22/08/12 7.9138
22/08/11 7.9087
22/08/10 7.8618
22/08/09 7.8502
22/08/08 7.8593
22/08/05 7.8549
22/08/04 7.8535
日期 淨值
22/08/03 7.8425
22/08/02 7.8682
22/08/01 7.8779
22/07/29 7.8788
22/07/28 7.8396
22/07/27 7.8028
22/07/26 7.8129
22/07/25 7.7923
22/07/22 7.7642
22/07/21 7.7273
日期 淨值
22/07/20 7.6882
22/07/19 7.6622
22/07/18 7.6958
22/07/15 7.6890
22/07/14 7.7008
22/07/13 7.7097
22/07/12 7.7264
22/07/11 7.7770
22/07/08 7.8037
22/07/07 7.8183

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.06 0.16 -3.00 -8.10 0.16 -3.00 2.99

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB49
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網