晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7904 0.0148 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7904
21/05/05 9.7756
21/05/04 9.7684
21/05/03 9.7621
21/04/29 9.7993
21/04/28 9.7873
21/04/27 9.7880
21/04/26 9.7925
21/04/23 9.8084
21/04/22 9.8104
日期 淨值
21/04/21 9.8060
21/04/20 9.7934
21/04/19 9.8043
21/04/16 9.7744
21/04/15 9.7506
21/04/14 9.7261
21/04/13 9.7487
21/04/12 9.7742
21/04/09 9.7864
21/04/08 9.7954
日期 淨值
21/04/07 9.7870
21/04/01 9.7838
21/03/31 9.8185
21/03/30 9.8007
21/03/29 9.8226
21/03/26 9.8279
21/03/25 9.8548
21/03/24 9.8584
21/03/23 9.8646
21/03/22 9.8646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -0.38 -0.28 -0.38 -0.28 0.52

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB49
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網