晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.5523 -0.0199 8.5722 8.2714

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.5523
25/02/12 8.5722
25/02/11 8.5717
25/02/10 8.5710
25/02/07 8.5538
25/02/06 8.5462
25/02/05 8.5418
25/02/04 8.5383
25/02/03 8.5490
25/01/24 8.5235
日期 淨值
25/01/23 8.5462
25/01/22 8.5428
25/01/21 8.5328
25/01/20 8.5239
25/01/17 8.5653
25/01/16 8.5679
25/01/15 8.5653
25/01/14 8.5533
25/01/13 8.5511
25/01/10 8.5630
日期 淨值
25/01/09 8.5622
25/01/08 8.5563
25/01/07 8.5501
25/01/06 8.5526
25/01/03 8.5563
25/01/02 8.5456
24/12/31 8.5529
24/12/30 8.5408
24/12/27 8.5287
24/12/24 8.5274

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.77 1.63 2.95 0.77 1.63 0.24

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB49
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網