晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.4154 0.0162 8.4154 8.0318

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.4154
24/07/11 8.3992
24/07/04 8.3781
24/06/28 8.3946
24/06/27 8.3959
24/06/26 8.3960
24/06/25 8.3913
24/06/20 8.3853
24/06/19 8.3783
24/06/18 8.3695
日期 淨值
24/06/17 8.3612
24/06/14 8.3658
24/06/13 8.3703
24/06/12 8.3599
24/06/11 8.3579
24/06/07 8.3540
24/06/06 8.3560
24/06/05 8.3532
24/06/03 8.3410
24/05/31 8.3508
日期 淨值
24/05/30 8.3414
24/05/29 8.3491
24/05/28 8.3506
24/05/27 8.3507
24/05/24 8.3492
24/05/23 8.3484
24/05/22 8.3522
24/05/21 8.3528
24/05/20 8.3514
24/05/16 8.3415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.88 1.37 1.88 3.63 1.37 1.88 0.83

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB49
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網