晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.6146 0.0083 9.9998 10.0134

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.6146
21/10/19 9.6063
21/10/18 9.5829
21/10/15 9.5545
21/10/13 9.5093
21/10/12 9.4867
21/10/08 9.5538
21/10/07 9.5803
21/10/06 9.5988
21/10/05 9.6172
日期 淨值
21/10/04 9.6471
21/09/30 9.6964
21/09/29 9.6822
21/09/28 9.6820
21/09/27 9.6976
21/09/24 9.7147
21/09/23 9.7287
21/09/17 9.7642
21/09/16 9.7920
21/09/15 9.8081
日期 淨值
21/09/14 9.8119
21/09/13 9.8061
21/09/10 9.8064
21/09/09 9.8073
21/09/08 9.8056
21/09/07 9.8013
21/09/06 9.8019
21/09/03 9.7992
21/09/02 9.8009
21/09/01 9.7958

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -0.79 -0.20 -8.48 -0.79 -0.20 -1.09

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB49
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網