晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2929 0.0054 8.303 7.7696

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2929
24/02/22 8.2875
24/02/20 8.2844
24/02/19 8.2886
24/02/16 8.2871
24/02/15 8.2929
24/02/07 8.2922
24/02/06 8.2830
24/02/05 8.2880
24/02/02 8.3009
日期 淨值
24/02/01 8.2927
24/01/31 8.2983
24/01/30 8.2958
24/01/29 8.2928
24/01/26 8.2865
24/01/25 8.2750
24/01/24 8.2620
24/01/23 8.2581
24/01/22 8.2728
24/01/19 8.2762
日期 淨值
24/01/18 8.2868
24/01/16 8.3030
24/01/12 8.2835
24/01/11 8.2605
24/01/10 8.2514
24/01/09 8.2418
24/01/08 8.2263
24/01/04 8.2390
24/01/03 8.2404
24/01/02 8.2465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.36 2.37 4.47 1.36 2.37 0.59

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB49
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網