晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.5843 0.003 8.6084 8.2285

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.5843
24/02/22 8.5813
24/02/20 8.5844
24/02/19 8.5794
24/02/16 8.5766
24/02/15 8.5804
24/02/07 8.5805
24/02/06 8.5769
24/02/05 8.5713
24/02/02 8.5850
日期 淨值
24/02/01 8.5947
24/01/31 8.6084
24/01/30 8.6026
24/01/29 8.6011
24/01/26 8.5943
24/01/25 8.5890
24/01/24 8.5835
24/01/23 8.5790
24/01/22 8.5792
24/01/19 8.5752
日期 淨值
24/01/18 8.5787
24/01/16 8.5920
24/01/12 8.5945
24/01/11 8.5791
24/01/10 8.5674
24/01/09 8.5594
24/01/08 8.5584
24/01/04 8.5610
24/01/03 8.5665
24/01/02 8.5777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.08 2.54 4.07 1.08 2.54 0.31

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB41
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網