晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.6383 0.0067 8.6383 8.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.6383
24/06/12 8.6316
24/06/11 8.6202
24/06/07 8.6216
24/06/06 8.6269
24/06/05 8.6245
24/06/03 8.6151
24/05/31 8.6217
24/05/30 8.6162
24/05/29 8.6107
日期 淨值
24/05/28 8.6167
24/05/27 8.6180
24/05/24 8.6147
24/05/23 8.6155
24/05/22 8.6226
24/05/21 8.6256
24/05/20 8.6239
24/05/16 8.6248
24/05/14 8.6078
24/05/13 8.6043
日期 淨值
24/05/10 8.6023
24/05/09 8.5999
24/05/07 8.6001
24/05/06 8.5939
24/05/03 8.5820
24/05/02 8.5721
24/04/30 8.5801
24/04/29 8.5835
24/04/26 8.5748
24/04/25 8.5745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 0.97 1.56 3.58 0.97 1.56 0.65

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB41
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.53億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網