晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.6433 -0.0121 9.9997 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.6433
21/10/20 9.6554
21/10/19 9.6566
21/10/18 9.6487
21/10/15 9.6570
21/10/13 9.6474
21/10/12 9.6407
21/10/08 9.6716
21/10/07 9.6839
21/10/06 9.6855
日期 淨值
21/10/05 9.6975
21/10/04 9.7093
21/09/30 9.7350
21/09/29 9.7412
21/09/28 9.7386
21/09/27 9.7554
21/09/24 9.7713
21/09/23 9.7895
21/09/17 9.8240
21/09/16 9.8360
日期 淨值
21/09/15 9.8447
21/09/14 9.8430
21/09/13 9.8404
21/09/10 9.8363
21/09/09 9.8362
21/09/08 9.8363
21/09/07 9.8342
21/09/06 9.8411
21/09/03 9.8403
21/09/02 9.8406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -1.24 -0.79 -9.61 -1.24 -0.79 -1.62

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB41
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網