晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.439 0.0029 9.8514 8.2629

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.4390
22/08/05 8.4361
22/08/04 8.4426
22/08/03 8.4257
22/08/02 8.4491
22/08/01 8.4461
22/07/29 8.4450
22/07/28 8.4055
22/07/27 8.3742
22/07/26 8.3747
日期 淨值
22/07/25 8.3753
22/07/22 8.3508
22/07/21 8.2991
22/07/20 8.2712
22/07/19 8.2629
22/07/18 8.2703
22/07/15 8.2749
22/07/14 8.2737
22/07/13 8.3039
22/07/12 8.3201
日期 淨值
22/07/11 8.3312
22/07/08 8.3309
22/07/07 8.3419
22/07/06 8.3719
22/07/05 8.3866
22/07/04 8.3974
22/06/30 8.3971
22/06/29 8.3981
22/06/28 8.4079
22/06/27 8.4230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 -0.21 -2.47 -6.58 -0.21 -2.47 1.56

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB41
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網