晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.7984 0.0074 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.7984
21/05/07 9.7910
21/05/06 9.7793
21/05/05 9.7717
21/05/04 9.7662
21/05/03 9.7621
21/04/29 9.7776
21/04/28 9.7711
21/04/27 9.7701
21/04/26 9.7745
日期 淨值
21/04/23 9.7960
21/04/22 9.7980
21/04/21 9.7982
21/04/20 9.7871
21/04/19 9.8048
21/04/16 9.7711
21/04/15 9.7435
21/04/14 9.7072
21/04/13 9.7577
21/04/12 9.8020
日期 淨值
21/04/09 9.8224
21/04/08 9.8336
21/04/07 9.8299
21/04/01 9.8502
21/03/31 9.8725
21/03/30 9.8690
21/03/29 9.8911
21/03/26 9.8979
21/03/25 9.9069
21/03/24 9.9083

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -1.02 -1.27 -1.02 -1.27 -0.02

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB41
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.3億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網