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基金名稱：第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 18.81 | -0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 18.8100 |
| 19/03/21 | 18.8600 |
| 19/03/20 | 19.0000 |
| 19/03/19 | 19.0400 |
| 19/03/18 | 19.0900 |
| 19/03/15 | 19.2100 |
| 19/03/14 | 19.3600 |
| 19/03/13 | 19.3100 |
| 19/03/12 | 19.3400 |
| 19/03/11 | 19.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 19.6300 |
| 19/03/07 | 19.5200 |
| 19/03/06 | 19.4000 |
| 19/03/05 | 19.4900 |
| 19/03/04 | 19.4200 |
| 19/02/27 | 19.3300 |
| 19/02/26 | 19.3500 |
| 19/02/25 | 19.3200 |
| 19/02/22 | 19.4400 |
| 19/02/21 | 19.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 19.5600 |
| 19/02/19 | 19.7700 |
| 19/02/18 | 19.7800 |
| 19/02/15 | 19.9800 |
| 19/02/14 | 19.9100 |
| 19/02/13 | 19.8900 |
| 19/02/12 | 19.9000 |
| 19/02/11 | 20.0800 |
| 19/01/30 | 20.2500 |
| 19/01/29 | 20.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.59 | -7.30 | -6.75 | -13.30 | -7.30 | -6.75 | -3.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/10 | 基金代碼 | ACNC93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.7億元(台幣)(2019/02/28) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張正中 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」