晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.3057 -0.001 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.3057
21/05/05 10.3067
21/05/04 10.3023
21/05/03 10.3024
21/04/29 10.2954
21/04/28 10.2858
21/04/27 10.2854
21/04/26 10.2896
21/04/23 10.2960
21/04/22 10.2910
日期 淨值
21/04/21 10.2844
21/04/20 10.3209
21/04/19 10.3236
21/04/16 10.3190
21/04/15 10.3161
21/04/14 10.3202
21/04/13 10.3169
21/04/12 10.3214
21/04/09 10.3261
21/04/08 10.3248
日期 淨值
21/04/07 10.3208
21/04/06 10.3108
21/04/01 10.3183
21/03/31 10.3115
21/03/30 10.3013
21/03/29 10.3082
21/03/26 10.2920
21/03/25 10.3063
21/03/24 10.3227
21/03/23 10.3230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -0.15 0.23 -7.16 -0.15 0.23 -0.05

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC129
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.14億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網