晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.2661 0.0119 10.4567 10.1064

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.2661
21/10/14 10.2542
21/10/13 10.2468
21/10/12 10.2494
21/10/08 10.2829
21/10/07 10.3073
21/10/06 10.3369
21/10/05 10.3659
21/10/04 10.3781
21/10/01 10.3809
日期 淨值
21/09/30 10.3883
21/09/29 10.3826
21/09/28 10.3816
21/09/27 10.3906
21/09/24 10.3990
21/09/23 10.4112
21/09/22 10.4076
21/09/17 10.4311
21/09/16 10.4418
21/09/15 10.4518
日期 淨值
21/09/14 10.4530
21/09/13 10.4567
21/09/10 10.4443
21/09/09 10.4451
21/09/08 10.4419
21/09/07 10.4423
21/09/03 10.4334
21/09/02 10.4415
21/09/01 10.4438
21/08/31 10.4504

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -1.57 -1.10 -0.51 -1.57 -1.10 -1.78

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC129
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網