晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.0208 0.0006 9.9996 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.0208
24/02/19 10.0202
24/02/16 10.0181
24/02/15 10.0211
24/02/07 10.0227
24/02/06 10.0191
24/02/05 10.0165
24/02/02 10.0176
24/02/01 10.0220
24/01/31 10.0163
日期 淨值
24/01/30 10.0111
24/01/29 10.0106
24/01/26 10.0085
24/01/25 10.0068
24/01/24 10.0049
24/01/23 10.0003
24/01/22 10.0010
24/01/19 10.0032
24/01/18 10.0064
24/01/16 10.0084
日期 淨值
24/01/12 10.0020
24/01/11 10.0011
24/01/10 9.9996
24/01/09 9.9953
24/01/08 9.9886
24/01/04 9.9908
24/01/03 9.9918
24/01/02 9.9917
23/12/29 9.9893
23/12/28 9.9857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.55 1.29 1.99 0.55 1.29 0.18

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC129
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網