晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.5753 0.0086 9.983 10.016

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.5753
22/08/09 9.5667
22/08/08 9.5658
22/08/05 9.5614
22/08/04 9.5717
22/08/03 9.5789
22/08/02 9.5876
22/08/01 9.5890
22/07/29 9.5784
22/07/28 9.5605
日期 淨值
22/07/27 9.5371
22/07/26 9.5350
22/07/25 9.5274
22/07/22 9.5137
22/07/21 9.4925
22/07/20 9.4788
22/07/19 9.4877
22/07/18 9.4957
22/07/15 9.4900
22/07/14 9.5060
日期 淨值
22/07/13 9.5223
22/07/12 9.5407
22/07/11 9.5673
22/07/08 9.5771
22/07/07 9.5857
22/07/06 9.5999
22/07/05 9.6131
22/07/01 9.6197
22/06/30 9.6050
22/06/29 9.6113

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 -0.63 -1.53 -4.35 -0.63 -1.53 -0.02

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC129
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.3億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網