晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.2017 -0.012 9.9912 10.0215

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.2017
22/08/11 8.2137
22/08/10 8.1978
22/08/09 8.1895
22/08/08 8.2572
22/08/05 8.2408
22/08/04 8.2743
22/08/03 8.2433
22/08/02 8.2652
22/08/01 8.2706
日期 淨值
22/07/29 8.2793
22/07/28 8.2490
22/07/27 8.2126
22/07/26 8.2174
22/07/25 8.1919
22/07/22 8.1660
22/07/21 8.1080
22/07/20 8.0794
22/07/19 8.0793
22/07/18 8.0951
日期 淨值
22/07/15 8.0976
22/07/14 8.0948
22/07/13 8.1141
22/07/12 8.1263
22/07/11 8.1397
22/07/08 8.1416
22/07/07 8.1515
22/07/06 8.1863
22/07/05 8.1937
22/07/04 8.1874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -0.21 -3.89 -10.14 -0.21 -3.89 1.21

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC124
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網