晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.0334 -0.0159 9.9869 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.0334
21/10/21 10.0493
21/10/20 10.0496
21/10/19 10.0473
21/10/18 10.0561
21/10/15 10.0595
21/10/14 10.0578
21/10/13 10.0432
21/10/12 10.0278
21/10/08 10.0493
日期 淨值
21/10/07 10.0605
21/10/06 10.0557
21/10/05 10.0746
21/10/04 10.1009
21/10/01 10.0927
21/09/30 10.1243
21/09/29 10.1295
21/09/28 10.1211
21/09/27 10.1566
21/09/24 10.1676
日期 淨值
21/09/23 10.1938
21/09/22 10.2004
21/09/17 10.2140
21/09/16 10.2338
21/09/15 10.2323
21/09/14 10.2290
21/09/13 10.2216
21/09/10 10.2164
21/09/09 10.2096
21/09/08 10.2171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 -0.74 0.64 1.09 -0.74 0.64 -1.36

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC124
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網