晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9458 0.02 9.9986 10.0051

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9458
21/05/05 9.9258
21/05/04 9.9216
21/05/03 9.9086
21/04/29 9.9289
21/04/28 9.9270
21/04/27 9.9437
21/04/26 9.9555
21/04/23 9.9706
21/04/22 9.9748
日期 淨值
21/04/21 9.9577
21/04/20 9.9608
21/04/19 9.9753
21/04/16 9.9287
21/04/15 9.8845
21/04/14 9.8695
21/04/13 9.8918
21/04/12 9.9276
21/04/09 9.9376
21/04/08 9.9300
日期 淨值
21/04/07 9.9472
21/04/06 9.9510
21/04/01 9.9400
21/03/31 9.9526
21/03/30 9.9437
21/03/29 9.9600
21/03/26 9.9572
21/03/25 9.9691
21/03/24 9.9689
21/03/23 9.9635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -0.44 -0.69 1.11 -0.44 -0.69 0.23

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC124
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網