晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.6642 0.004 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.6642
20/05/22 9.6602
20/05/21 9.6746
20/05/20 9.6164
20/05/19 9.5547
20/05/18 9.5227
20/05/15 9.4806
20/05/14 9.4433
20/05/13 9.4548
20/05/12 9.4590
日期 淨值
20/05/11 9.4351
20/05/08 9.4177
20/05/07 9.3991
20/05/06 9.3893
20/05/05 9.3932
20/05/04 9.3581
20/04/30 9.3565
20/04/29 9.2859
20/04/28 9.2421
20/04/27 9.2235
日期 淨值
20/04/24 9.2310
20/04/23 9.2328
20/04/22 9.2043
20/04/21 9.1965
20/04/20 9.2272
20/04/17 9.2285
20/04/16 9.2083
20/04/15 9.1924
20/04/14 9.1905
20/04/13 9.1317

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.07 -16.16 3.07 -16.16 4.99

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC124
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網