晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.6801 0.0115 7.9225 7.2791

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.6801
24/02/22 7.6686
24/02/20 7.6673
24/02/19 7.6638
24/02/16 7.6630
24/02/15 7.6758
24/02/07 7.7098
24/02/06 7.7006
24/02/05 7.6922
24/02/02 7.7333
日期 淨值
24/02/01 7.7579
24/01/31 7.7562
24/01/30 7.7304
24/01/29 7.7132
24/01/26 7.7026
24/01/25 7.6981
24/01/24 7.6891
24/01/23 7.6898
24/01/22 7.7103
24/01/19 7.7006
日期 淨值
24/01/18 7.7118
24/01/16 7.7408
24/01/12 7.7597
24/01/11 7.7421
24/01/10 7.7293
24/01/09 7.7182
24/01/08 7.7157
24/01/04 7.7438
24/01/03 7.7665
24/01/02 7.7919

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.78 2.72 2.12 0.78 2.72 0.25

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC124
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網