晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.7434 0.0141 9.7434 8.8486

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.7434
24/06/13 9.7293
24/06/12 9.7297
24/06/11 9.6764
24/06/07 9.6363
24/06/06 9.6813
24/06/05 9.6944
24/06/03 9.6706
24/05/31 9.6340
24/05/30 9.6203
日期 淨值
24/05/29 9.5566
24/05/28 9.5648
24/05/27 9.5858
24/05/24 9.6039
24/05/23 9.6021
24/05/22 9.6302
24/05/21 9.6462
24/05/20 9.6177
24/05/16 9.5947
24/05/14 9.6152
日期 淨值
24/05/13 9.6018
24/05/10 9.5919
24/05/09 9.6088
24/05/07 9.5799
24/05/06 9.5461
24/05/03 9.5341
24/05/02 9.5210
24/04/30 9.5028
24/04/29 9.5317
24/04/26 9.5053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 2.60 3.68 5.64 2.60 3.68 1.33

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC115
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網