晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9388 -0.0032 9.9983 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9388
21/10/22 9.9420
21/10/21 9.9507
21/10/20 9.9525
21/10/19 9.9619
21/10/18 9.9929
21/10/15 10.0004
21/10/14 10.0264
21/10/13 10.0284
21/10/12 10.0137
日期 淨值
21/10/08 10.0005
21/10/07 9.9768
21/10/06 9.9783
21/10/05 9.9754
21/10/04 9.9867
21/10/01 9.9862
21/09/30 9.9818
21/09/29 9.9674
21/09/28 9.9559
21/09/27 9.9721
日期 淨值
21/09/24 9.9878
21/09/23 10.0306
21/09/22 10.0422
21/09/17 10.0374
21/09/16 10.0525
21/09/15 10.0567
21/09/14 10.0541
21/09/13 10.0493
21/09/10 10.0326
21/09/09 10.0467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -0.85 -0.00 -0.52 -0.85 -0.00 -0.49

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC115
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網