晴時多雲

top
基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.6785 0.0043 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.6785
20/05/29 9.6742
20/05/28 9.6875
20/05/27 9.6745
20/05/26 9.6588
20/05/25 9.6356
20/05/22 9.6207
20/05/21 9.6265
20/05/20 9.5792
20/05/19 9.5139
日期 淨值
20/05/18 9.4861
20/05/15 9.4365
20/05/14 9.4045
20/05/13 9.4092
20/05/12 9.4172
20/05/11 9.3829
20/05/08 9.3773
20/05/07 9.3675
20/05/06 9.3390
20/05/05 9.3402
日期 淨值
20/05/04 9.3060
20/04/30 9.2839
20/04/29 9.2434
20/04/28 9.2083
20/04/27 9.1872
20/04/24 9.2048
20/04/23 9.2041
20/04/22 9.1785
20/04/21 9.1712
20/04/20 9.2014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 2.38 -0.65 2.38 -0.65 4.25

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC115
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網