晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.8107 -0.0038 9.9929 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.8107
22/08/11 8.8145
22/08/10 8.8158
22/08/09 8.8000
22/08/08 8.8728
22/08/05 8.8406
22/08/04 8.8918
22/08/03 8.8546
22/08/02 8.8781
22/08/01 8.8777
日期 淨值
22/07/29 8.8552
22/07/28 8.8210
22/07/27 8.7832
22/07/26 8.7800
22/07/25 8.7541
22/07/22 8.7272
22/07/21 8.6573
22/07/20 8.6280
22/07/19 8.6329
22/07/18 8.6511
日期 淨值
22/07/15 8.6627
22/07/14 8.6420
22/07/13 8.6560
22/07/12 8.6798
22/07/11 8.6727
22/07/08 8.6691
22/07/07 8.6808
22/07/06 8.7207
22/07/05 8.7167
22/07/04 8.7072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 0.44 -1.60 -6.53 0.44 -1.60 1.51

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC115
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網