晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.313 0.0066 9.3691 8.7812

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.3130
24/02/20 9.3064
24/02/19 9.2751
24/02/16 9.2663
24/02/15 9.2963
24/02/07 9.3129
24/02/06 9.2996
24/02/05 9.2962
24/02/02 9.3117
24/02/01 9.3691
日期 淨值
24/01/31 9.3234
24/01/30 9.2560
24/01/29 9.2571
24/01/26 9.2565
24/01/25 9.2554
24/01/24 9.2558
24/01/23 9.2549
24/01/22 9.2817
24/01/19 9.2887
24/01/18 9.3316
日期 淨值
24/01/16 9.3185
24/01/12 9.2790
24/01/11 9.2526
24/01/10 9.2437
24/01/09 9.1991
24/01/08 9.1944
24/01/04 9.2284
24/01/03 9.2542
24/01/02 9.2504
23/12/29 9.2526

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 1.09 2.36 3.21 1.09 2.36 0.34

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC115
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網