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基金名稱:

路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.59 0 9.96 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.5900
20/05/21 9.5900
20/05/20 9.5500
20/05/19 9.4800
20/05/18 9.4400
20/05/15 9.4100
20/05/14 9.4100
20/05/13 9.4200
20/05/12 9.4300
20/05/11 9.4000
日期 淨值
20/05/07 9.4400
20/05/06 9.4200
20/05/05 9.4600
20/05/04 9.4400
20/04/30 9.5300
20/04/29 9.5000
20/04/28 9.4800
20/04/27 9.4500
20/04/24 9.4700
20/04/23 9.4800
日期 淨值
20/04/22 9.4300
20/04/21 9.4300
20/04/20 9.5000
20/04/17 9.5400
20/04/16 9.5200
20/04/15 9.5300
20/04/14 9.5200
20/04/09 9.3800
20/04/08 9.1300
20/04/07 9.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 3.47 3.47 2.14

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB66
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網