晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.0484 0.0097 7.2335 6.8909

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.0484
24/06/12 7.0387
24/06/11 7.0348
24/06/07 7.0300
24/06/06 7.0422
24/06/05 7.0375
24/06/03 7.0261
24/05/31 7.0187
24/05/30 7.0147
24/05/29 7.0113
日期 淨值
24/05/28 7.0189
24/05/27 7.0227
24/05/24 7.0211
24/05/23 7.0180
24/05/22 7.0303
24/05/20 7.0240
24/05/16 7.0256
24/05/14 7.0107
24/05/13 7.0043
24/05/10 6.9996
日期 淨值
24/05/09 7.0025
24/05/07 6.9933
24/05/06 6.9896
24/05/03 6.9750
24/05/02 6.9809
24/04/30 6.9635
24/04/29 6.9691
24/04/25 6.9615
24/04/24 6.9752
24/04/23 6.9748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.00 1.47 3.09 1.00 1.47 0.63

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML97
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.37億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網