晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.6183 -0.0029 9.9984 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.6183
21/10/22 9.6212
21/10/21 9.6315
21/10/20 9.6726
21/10/19 9.6611
21/10/18 9.6370
21/10/15 9.5634
21/10/14 9.5060
21/10/13 9.5009
21/10/12 9.5158
日期 淨值
21/10/08 9.6228
21/10/07 9.6478
21/10/06 9.7140
21/10/05 9.7437
21/10/04 9.7740
21/10/01 9.7799
21/09/30 9.7852
21/09/29 9.7878
21/09/28 9.7869
21/09/27 9.8045
日期 淨值
21/09/24 9.8278
21/09/23 9.8450
21/09/22 9.8440
21/09/17 9.8773
21/09/16 9.9131
21/09/15 9.9510
21/09/14 9.9630
21/09/13 9.9562
21/09/10 9.9526
21/09/09 9.9593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 -2.13

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML96
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網