晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.2096 -0.0094 8.2326 7.7095

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.2096
24/02/15 8.2190
24/02/06 8.2026
24/02/05 8.2129
24/02/02 8.2180
24/02/01 8.2326
24/01/31 8.1945
24/01/30 8.2092
24/01/29 8.2132
24/01/26 8.1948
日期 淨值
24/01/25 8.1903
24/01/24 8.1658
24/01/23 8.1832
24/01/22 8.2003
24/01/19 8.1909
24/01/18 8.1951
24/01/16 8.1968
24/01/15 8.2032
24/01/11 8.1846
24/01/10 8.1799
日期 淨值
24/01/09 8.1671
24/01/08 8.1610
24/01/04 8.1621
24/01/03 8.1785
24/01/02 8.1813
23/12/29 8.1703
23/12/28 8.1727
23/12/27 8.1818
23/12/26 8.1835
23/12/25 8.1844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 1.21 2.14 3.37 1.21 2.14 0.16

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML96
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.76億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網