晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.36 0.0084 8.36 7.8743

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3600
24/06/19 8.3516
24/06/18 8.3459
24/06/14 8.3473
24/06/13 8.3438
24/06/12 8.3324
24/06/11 8.3277
24/06/07 8.3220
24/06/06 8.3365
24/06/05 8.3309
日期 淨值
24/06/03 8.3174
24/05/31 8.3086
24/05/30 8.3039
24/05/29 8.2999
24/05/28 8.3088
24/05/27 8.3134
24/05/24 8.3115
24/05/23 8.3079
24/05/22 8.3224
24/05/20 8.3149
日期 淨值
24/05/16 8.3168
24/05/14 8.2992
24/05/13 8.2916
24/05/10 8.2861
24/05/09 8.2895
24/05/07 8.2786
24/05/06 8.2742
24/05/03 8.2569
24/05/02 8.2639
24/04/30 8.2433

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 1.18 1.65 3.33 1.18 1.65 0.54

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML96
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.76億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網