晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.7635 0.0272 9.8278 8.9635

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.7635
24/06/11 9.7363
24/06/07 9.7249
24/06/06 9.7923
24/06/05 9.7894
24/06/03 9.7331
24/05/31 9.6820
24/05/30 9.6401
24/05/29 9.6101
24/05/28 9.6552
日期 淨值
24/05/24 9.6851
24/05/23 9.6827
24/05/22 9.7111
24/05/21 9.7162
24/05/20 9.6945
24/05/16 9.7205
24/05/14 9.6697
24/05/13 9.6491
24/05/10 9.6358
24/05/09 9.6591
日期 淨值
24/05/07 9.6641
24/05/06 9.6406
24/05/03 9.6105
24/05/02 9.5763
24/04/30 9.5255
24/04/29 9.5506
24/04/26 9.5265
24/04/25 9.5000
24/04/24 9.5374
24/04/23 9.5532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 1.18 1.04 3.00 1.18 1.04 1.33

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML71
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網