晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.6753 0.0333 9.8278 8.9635

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.6753
24/02/22 9.6420
24/02/20 9.6414
24/02/16 9.6378
24/02/15 9.6588
24/02/07 9.7167
24/02/06 9.7240
24/02/05 9.6995
24/02/02 9.7584
24/02/01 9.8278
日期 淨值
24/01/31 9.7636
24/01/30 9.7527
24/01/26 9.7047
24/01/25 9.7063
24/01/24 9.6519
24/01/23 9.6821
24/01/22 9.7206
24/01/19 9.6964
24/01/18 9.6971
24/01/16 9.7301
日期 淨值
24/01/12 9.7658
24/01/11 9.7419
24/01/10 9.7227
24/01/09 9.7120
24/01/08 9.6867
24/01/04 9.6862
24/01/03 9.7392
24/01/02 9.7438
23/12/29 9.7571
23/12/28 9.7698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 0.94 3.06 2.89 0.94 3.06 -0.07

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML71
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網