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基金名稱:

保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.9513 -0.0003 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.9513
19/11/11 9.9516
19/11/08 9.9526
19/11/07 9.9589
19/11/06 9.9734
19/11/05 9.9639
19/11/04 9.9988
19/11/01 10.0211
19/10/31 10.0340
19/10/30 10.0056
日期 淨值
19/10/29 9.9711
19/10/28 9.9738
19/10/25 9.9986
19/10/24 10.0004
19/10/23 10.0072
19/10/22 10.0054
19/10/21 9.9962
19/10/18 10.0216
19/10/17 10.0216
19/10/16 10.0156
日期 淨值
19/10/15 10.0059
19/10/14 10.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML71
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0億元(台幣)(1970/01/01)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網