晴時多雲

基金名稱:保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.0165 0.0216 11.1537 10.4565

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.0165
21/10/13 10.9949
21/10/12 10.9626
21/10/08 10.9534
21/10/07 10.9803
21/10/06 11.0180
21/10/05 11.0083
21/10/04 11.0514
21/10/01 11.0455
21/09/30 11.0261
日期 淨值
21/09/29 11.0321
21/09/28 11.0204
21/09/27 11.0924
21/09/24 11.0862
21/09/23 11.1185
21/09/22 11.1485
21/09/17 11.1178
21/09/16 11.1435
21/09/15 11.1475
21/09/14 11.1537
日期 淨值
21/09/13 11.1239
21/09/10 11.0916
21/09/09 11.1105
21/09/08 11.0763
21/09/07 11.0507
21/09/03 11.0840
21/09/02 11.1053
21/09/01 11.0828
21/08/31 11.0910
21/08/30 11.0947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 -0.48 1.05 1.77 -0.48 1.05 -1.23

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML71
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網