晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.7332 -0.028 9.961 10.0315

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.7332
22/08/08 9.7612
22/08/05 9.7344
22/08/04 9.8109
22/08/03 9.7864
22/08/02 9.7540
22/08/01 9.8461
22/07/29 9.7965
22/07/28 9.7539
22/07/27 9.7395
日期 淨值
22/07/26 9.6894
22/07/25 9.7185
22/07/22 9.7526
22/07/21 9.6586
22/07/20 9.5656
22/07/19 9.6071
22/07/18 9.5859
22/07/15 9.6062
22/07/14 9.5531
22/07/13 9.6220
日期 淨值
22/07/12 9.5993
22/07/11 9.5829
22/07/08 9.5961
22/07/07 9.6131
22/07/06 9.5657
22/07/05 9.5971
22/07/01 9.5633
22/06/30 9.5344
22/06/29 9.4962
22/06/28 9.4820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.45 0.96 -2.26 -7.01 0.96 -2.26 1.43

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML71
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.24億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網