晴時多雲

top
基金名稱:

保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1402 0.0177 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1402
20/06/03 10.1225
20/06/02 10.0932
20/06/01 10.0802
20/05/29 10.1013
20/05/28 9.9977
20/05/27 10.0374
20/05/26 9.9917
20/05/22 9.9629
20/05/21 9.9366
日期 淨值
20/05/20 9.9085
20/05/19 9.8128
20/05/18 9.7662
20/05/15 9.7528
20/05/14 9.7552
20/05/13 9.7264
20/05/12 9.7069
20/05/11 9.7022
20/05/08 9.7235
20/05/07 9.7750
日期 淨值
20/05/06 9.7505
20/05/05 9.7952
20/05/04 9.7928
20/04/30 9.8317
20/04/29 9.8284
20/04/28 9.7866
20/04/27 9.7602
20/04/24 9.7927
20/04/23 9.7706
20/04/22 9.7605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 3.72 1.71 3.72 1.71 3.55

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML71
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 1.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網