晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.2641 0.0142 8.4729 7.7117

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.2641
24/02/16 8.2499
24/02/15 8.2676
24/02/07 8.3181
24/02/06 8.3311
24/02/05 8.2957
24/02/02 8.3528
24/02/01 8.4160
24/01/31 8.4168
24/01/30 8.3883
日期 淨值
24/01/26 8.3513
24/01/25 8.3533
24/01/24 8.3219
24/01/23 8.3316
24/01/22 8.3527
24/01/19 8.3271
24/01/18 8.3224
24/01/16 8.3597
24/01/12 8.4020
24/01/11 8.3799
日期 淨值
24/01/10 8.3556
24/01/09 8.3471
24/01/08 8.3418
24/01/04 8.3340
24/01/03 8.3721
24/01/02 8.3866
23/12/29 8.4564
23/12/28 8.4661
23/12/27 8.4729
23/12/22 8.4181

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 0.83 3.59 3.70 0.83 3.59 -0.31

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML70
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網