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基金名稱:

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.889 0.0141 9.9931 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8890
20/06/03 9.8749
20/06/02 9.8463
20/06/01 9.8242
20/05/29 9.8403
20/05/28 9.7901
20/05/27 9.7938
20/05/26 9.7695
20/05/22 9.7416
20/05/21 9.7305
日期 淨值
20/05/20 9.6993
20/05/19 9.6152
20/05/18 9.5522
20/05/15 9.5423
20/05/14 9.5391
20/05/13 9.5247
20/05/12 9.5148
20/05/11 9.4932
20/05/08 9.5309
20/05/07 9.5653
日期 淨值
20/05/06 9.5408
20/05/05 9.5899
20/05/04 9.5810
20/04/30 9.6670
20/04/29 9.6418
20/04/28 9.6103
20/04/27 9.5794
20/04/24 9.6051
20/04/23 9.6020
20/04/22 9.5771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 3.57 1.44 3.57 1.44 3.48

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML70
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網