晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.69 -0.0254 9.9702 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.6900
22/08/08 8.7154
22/08/05 8.6869
22/08/04 8.7575
22/08/03 8.7303
22/08/02 8.7288
22/08/01 8.7841
22/07/29 8.7771
22/07/28 8.7365
22/07/27 8.7022
日期 淨值
22/07/26 8.6735
22/07/25 8.6784
22/07/22 8.7141
22/07/21 8.6439
22/07/20 8.5833
22/07/19 8.5688
22/07/18 8.5816
22/07/15 8.5720
22/07/14 8.5466
22/07/13 8.5710
日期 淨值
22/07/12 8.5613
22/07/11 8.5424
22/07/08 8.4894
22/07/07 8.5071
22/07/06 8.5036
22/07/05 8.5282
22/07/01 8.4994
22/06/30 8.5043
22/06/29 8.4785
22/06/28 8.4526

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 1.82 -1.84 -7.12 1.82 -1.84 2.71

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML70
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.15億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網