晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 8.285 -0.0187 8.4729 7.7117

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 8.2850
24/07/17 8.3037
24/07/11 8.2715
24/07/03 8.1928
24/07/01 8.1254
24/06/27 8.2362
24/06/26 8.2214
24/06/25 8.2692
24/06/20 8.2541
24/06/18 8.2696
日期 淨值
24/06/17 8.2450
24/06/14 8.2747
24/06/13 8.2723
24/06/12 8.2350
24/06/11 8.1937
24/06/07 8.1891
24/06/06 8.2435
24/06/05 8.2428
24/06/03 8.1945
24/05/31 8.1850
日期 淨值
24/05/30 8.1528
24/05/29 8.1194
24/05/28 8.1605
24/05/24 8.1861
24/05/23 8.1867
24/05/22 8.2087
24/05/21 8.2178
24/05/20 8.2015
24/05/16 8.2284
24/05/14 8.1779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 2.22 2.36 4.60 2.22 2.36 0.65

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML70
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網