晴時多雲

基金名稱:保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.1895 0.0253 9.9997 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1895
21/10/13 10.1642
21/10/12 10.1379
21/10/08 10.1259
21/10/07 10.1562
21/10/06 10.1824
21/10/05 10.1886
21/10/04 10.2178
21/10/01 10.2192
21/09/30 10.2179
日期 淨值
21/09/29 10.2269
21/09/28 10.2320
21/09/27 10.2901
21/09/24 10.2870
21/09/23 10.3190
21/09/22 10.3534
21/09/17 10.3246
21/09/16 10.3445
21/09/15 10.3552
21/09/14 10.3633
日期 淨值
21/09/13 10.3371
21/09/10 10.3087
21/09/09 10.3204
21/09/08 10.2838
21/09/07 10.2694
21/09/03 10.3009
21/09/02 10.3211
21/09/01 10.3083
21/08/31 10.3318
21/08/30 10.3354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 -0.78 0.54 0.90 -0.78 0.54 -1.44

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML70
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網