晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.1569 -0.0252 8.5357 8.0257

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.1569
25/02/06 8.1821
25/02/05 8.1870
25/02/04 8.1417
25/02/03 8.1257
25/01/24 8.1365
25/01/23 8.1227
25/01/22 8.1419
25/01/21 8.1496
25/01/17 8.1200
日期 淨值
25/01/16 8.1147
25/01/15 8.0947
25/01/14 8.0257
25/01/13 8.0269
25/01/10 8.0419
25/01/08 8.0816
25/01/07 8.0749
25/01/06 8.1029
25/01/03 8.1116
25/01/02 8.1234
日期 淨值
24/12/31 8.1602
24/12/30 8.1667
24/12/27 8.1403
24/12/26 8.1555
24/12/24 8.1501
24/12/23 8.1411
24/12/20 8.1563
24/12/19 8.1495
24/12/18 8.1990
24/12/17 8.2448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 -0.43 -0.72 1.12 -0.43 -0.72 1.02

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACML70
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網