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基金名稱:

保德信台商全方位基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 35.56 0.01 38.61 29.63

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 35.5600
19/03/21 35.5500
19/03/20 35.4000
19/03/19 35.2300
19/03/18 35.3900
19/03/15 35.0200
19/03/14 34.7900
19/03/13 34.6600
19/03/12 34.4200
19/03/11 33.9900
日期 淨值
19/03/08 33.8100
19/03/07 33.7600
19/03/06 34.0700
19/03/05 33.9600
19/03/04 34.0400
19/02/27 34.1500
19/02/26 34.0000
19/02/25 34.2700
19/02/22 34.0400
19/02/21 34.1900
日期 淨值
19/02/20 34.1500
19/02/19 33.9700
19/02/18 33.7300
19/02/15 33.5000
19/02/14 33.5800
19/02/13 33.3700
19/02/12 33.4700
19/02/11 33.3400
19/01/30 32.7700
19/01/29 32.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.23 9.88 10.60 4.21 9.88 10.60 4.47

基本資料

成立日期 2001/08/27 基金代碼 ACML15
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 4.94億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 保德信投信 基金經理人 林晏如
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網