晴時多雲

基金名稱:元大上證50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 37.13 -0.48 43.91 29.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 37.1300
21/05/06 37.6100
21/04/29 38.2600
21/04/28 37.7700
21/04/27 37.8300
21/04/26 37.6600
21/04/23 38.5100
21/04/22 38.1000
21/04/21 38.3200
21/04/20 38.2400
日期 淨值
21/04/19 38.2700
21/04/16 37.7100
21/04/15 37.4700
21/04/14 38.0000
21/04/13 37.8900
21/04/12 38.0100
21/04/09 38.3900
21/04/08 39.0600
21/04/07 38.9400
21/04/01 39.1900
日期 淨值
21/03/31 38.7300
21/03/30 39.1200
21/03/29 38.8200
21/03/26 38.8800
21/03/25 38.1700
21/03/24 38.1800
21/03/23 38.7200
21/03/22 38.9100
21/03/19 38.7000
21/03/18 39.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.65 -7.84 -6.16 2.19 -7.84 -6.16 -4.65

基本資料

成立日期 2012/04/25 基金代碼 ACKY46
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 15.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網