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基金名稱：元大上證50基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 28.61 | -0.66 | 30.72 | 25.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 28.6100 |
| 24/07/19 | 29.2700 |
| 24/07/18 | 29.0500 |
| 24/07/12 | 28.5300 |
| 24/07/05 | 27.8300 |
| 24/07/02 | 28.2600 |
| 24/06/28 | 27.8800 |
| 24/06/27 | 27.9600 |
| 24/06/26 | 28.0900 |
| 24/06/21 | 27.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 28.0100 |
| 24/06/19 | 28.1500 |
| 24/06/18 | 28.1500 |
| 24/06/17 | 28.1800 |
| 24/06/14 | 28.2800 |
| 24/06/13 | 28.0900 |
| 24/06/12 | 28.2400 |
| 24/06/11 | 28.2400 |
| 24/06/07 | 28.5300 |
| 24/06/06 | 28.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 28.9600 |
| 24/06/03 | 28.8000 |
| 24/05/31 | 28.8000 |
| 24/05/30 | 28.9200 |
| 24/05/29 | 29.0500 |
| 24/05/28 | 28.9100 |
| 24/05/27 | 29.0100 |
| 24/05/24 | 28.8600 |
| 24/05/23 | 29.1800 |
| 24/05/22 | 29.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.90 | 0.30 | 2.90 | 2.53 | 0.30 | 2.90 | 2.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/04/25 | 基金代碼 | ACKY46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 11.51億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李舒禾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」