晴時多雲

基金名稱:元大上證50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 28.15 -0.03 30.72 25.37

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 28.1500
24/06/17 28.1800
24/06/14 28.2800
24/06/13 28.0900
24/06/12 28.2400
24/06/11 28.2400
24/06/07 28.5300
24/06/06 28.6700
24/06/04 28.9600
24/06/03 28.8000
日期 淨值
24/05/31 28.8000
24/05/30 28.9200
24/05/29 29.0500
24/05/28 28.9100
24/05/27 29.0100
24/05/24 28.8600
24/05/23 29.1800
24/05/22 29.5700
24/05/21 29.5500
24/05/17 29.5600
日期 淨值
24/05/14 29.3100
24/05/13 29.4400
24/05/10 29.5500
24/05/08 29.3100
24/05/07 29.5000
24/05/06 29.4500
24/04/30 29.1400
24/04/29 29.2300
24/04/26 29.0800
24/04/25 28.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 -2.25 3.36 0.83 -2.25 3.36 -4.77

基本資料

成立日期 2012/04/25 基金代碼 ACKY46
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 11.89億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李舒禾
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網