晴時多雲

基金名稱:元大上證50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 30.51 0.21 33.33 25.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 30.5100
25/01/22 30.3000
25/01/21 30.7400
25/01/20 30.6200
25/01/17 30.5800
25/01/16 30.5800
25/01/15 30.8100
25/01/14 30.8900
25/01/13 30.4300
25/01/10 30.3900
日期 淨值
25/01/09 30.6000
25/01/08 30.7800
25/01/07 30.6000
25/01/06 30.5200
25/01/03 30.6900
25/01/02 30.9700
24/12/31 31.7500
24/12/30 32.2100
24/12/27 32.0400
24/12/24 31.9700
日期 淨值
24/12/23 31.5900
24/12/20 31.3500
24/12/19 31.4600
24/12/18 31.4800
24/12/17 31.3100
24/12/16 31.1700
24/12/13 31.2100
24/12/12 32.0900
24/12/11 31.7700
24/12/10 31.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 -2.91 0.37 4.80 -2.91 0.37 -0.59

基本資料

成立日期 2012/04/25 基金代碼 ACKY46
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 14.38億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李舒禾
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網