晴時多雲

基金名稱:元大上證50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 30.14 -0.34 40.36 29.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 30.1400
22/05/25 30.4800
22/05/24 30.5000
22/05/23 31.0300
22/05/20 31.3300
22/05/19 30.3700
22/05/18 30.3700
22/05/17 30.4900
22/05/16 29.9800
22/05/13 30.3700
日期 淨值
22/05/12 30.1000
22/05/11 30.4100
22/05/10 30.1400
22/05/06 30.3100
22/05/05 31.3200
22/04/29 31.4900
22/04/28 31.0900
22/04/27 30.8000
22/04/26 30.1000
22/04/25 30.1600
日期 淨值
22/04/22 31.8800
22/04/21 31.7300
22/04/20 32.4200
22/04/19 32.8800
22/04/14 33.4300
22/04/13 32.9500
22/04/12 33.1700
22/04/11 32.5600
22/04/08 33.3000
22/04/07 32.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.16 -6.24 -10.70 -13.99 -6.24 -10.70 0.13

基本資料

成立日期 2012/04/25 基金代碼 ACKY46
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 11.9億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網