晴時多雲

基金名稱:元大上證50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.37 0.21 43.91 33.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.3700
21/10/20 36.1600
21/10/19 36.1200
21/10/18 35.8200
21/10/15 36.5500
21/10/12 36.2100
21/10/08 36.1100
21/09/30 35.0500
21/09/29 35.0200
21/09/28 35.1400
日期 淨值
21/09/27 34.9600
21/09/24 34.3600
21/09/23 34.1900
21/09/17 34.6300
21/09/16 34.2800
21/09/15 34.4700
21/09/14 34.9000
21/09/13 35.4400
21/09/10 35.5400
21/09/09 34.9700
日期 淨值
21/09/08 35.1300
21/09/07 35.3700
21/09/06 34.9800
21/09/03 34.6700
21/09/02 34.6000
21/09/01 34.6000
21/08/31 33.8400
21/08/30 34.1000
21/08/27 34.3700
21/08/26 33.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.42 3.23 -0.51 -4.13 3.23 -0.51 5.02

基本資料

成立日期 2012/04/25 基金代碼 ACKY46
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 14.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網