晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 12.54 0.04 12.89 10.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 12.5400
24/02/27 12.5000
24/02/26 12.4900
24/02/23 12.5800
24/02/22 12.5900
24/02/20 12.4700
24/02/16 12.5200
24/02/15 12.5400
24/02/05 12.2900
24/02/02 12.4400
日期 淨值
24/02/01 12.4600
24/01/31 12.4000
24/01/30 12.4500
24/01/29 12.5300
24/01/26 12.4800
24/01/25 12.4800
24/01/24 12.4000
24/01/23 12.4800
24/01/22 12.6100
24/01/19 12.5600
日期 淨值
24/01/18 12.4600
24/01/16 12.7700
24/01/12 12.8200
24/01/11 12.7100
24/01/10 12.7800
24/01/09 12.7400
24/01/08 12.7800
24/01/04 12.6300
24/01/03 12.6500
24/01/02 12.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 1.99 6.55 7.36 1.99 6.55 0.08

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH44
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網