晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 13.48 0.43 13.48 10.7

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 13.4800
24/07/11 13.0500
24/07/03 12.7400
24/07/01 12.6500
24/06/27 12.6600
24/06/26 12.6300
24/06/25 12.6800
24/06/20 12.7100
24/06/18 12.6900
24/06/17 12.6200
日期 淨值
24/06/14 12.6900
24/06/13 12.7400
24/06/12 12.7100
24/06/11 12.6200
24/06/07 12.7200
24/06/06 12.8600
24/06/05 12.8500
24/06/03 12.7700
24/05/31 12.7300
24/05/30 12.5500
日期 淨值
24/05/29 12.4900
24/05/28 12.6000
24/05/24 12.6200
24/05/23 12.6100
24/05/22 12.8200
24/05/21 12.9100
24/05/20 12.9300
24/05/16 12.9600
24/05/14 12.8100
24/05/13 12.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.26 7.17 7.26 10.33 7.17 7.26 6.81

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH44
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃鈺文
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網