晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.19 0 9.96 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.1900
21/10/25 13.1900
21/10/22 13.1600
21/10/21 13.1400
21/10/20 13.1100
21/10/19 12.9900
21/10/18 13.0700
21/10/15 13.0200
21/10/14 12.9700
21/10/13 12.8500
日期 淨值
21/10/12 12.7300
21/10/08 12.5600
21/10/07 12.6400
21/10/06 12.5900
21/10/05 12.5400
21/10/04 12.6000
21/10/01 12.5500
21/09/30 12.5100
21/09/29 12.6900
21/09/28 12.6500
日期 淨值
21/09/27 12.7600
21/09/24 12.8200
21/09/23 12.9500
21/09/22 12.9300
21/09/17 12.9200
21/09/16 13.0100
21/09/15 12.9800
21/09/14 13.0500
21/09/13 13.0800
21/09/10 13.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.11 2.07 4.84 12.92 2.07 4.84 2.89

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH44
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網