晴時多雲

top
基金名稱:

野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.46 0.09 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4600
20/05/27 10.3700
20/05/26 10.2600
20/05/22 10.0100
20/05/21 9.9700
20/05/20 9.9800
20/05/19 9.9400
20/05/18 9.9500
20/05/15 9.6900
20/05/14 9.7400
日期 淨值
20/05/13 9.8300
20/05/12 9.9000
20/05/11 10.2300
20/05/08 10.2100
20/05/07 10.0700
20/05/06 9.9900
20/05/05 10.0400
20/05/04 9.9400
20/04/30 10.0900
20/04/29 10.1400
日期 淨值
20/04/28 10.0900
20/04/27 10.0800
20/04/24 9.8600
20/04/23 9.8300
20/04/22 9.8700
20/04/21 9.7600
20/04/20 9.9300
20/04/17 10.1400
20/04/16 9.9000
20/04/15 9.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.06 -0.76 -9.48 -12.32 -0.76 -9.48 3.67

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH44
計價幣別 人民幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 李雅婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網