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基金名稱：野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 13.57 | -0.04 | 14.01 | 12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 13.5700 |
| 26/01/20 | 13.6100 |
| 26/01/16 | 13.8100 |
| 26/01/15 | 13.6800 |
| 26/01/14 | 13.6500 |
| 26/01/13 | 13.6000 |
| 26/01/12 | 13.5400 |
| 26/01/09 | 13.5500 |
| 26/01/08 | 13.5900 |
| 26/01/07 | 13.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 13.5100 |
| 26/01/05 | 13.3900 |
| 26/01/02 | 13.4000 |
| 25/12/31 | 13.4300 |
| 25/12/30 | 13.5400 |
| 25/12/29 | 13.5500 |
| 25/12/26 | 13.5300 |
| 25/12/24 | 13.5300 |
| 25/12/23 | 13.4900 |
| 25/12/22 | 13.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 13.4200 |
| 25/12/18 | 13.4500 |
| 25/12/17 | 13.4700 |
| 25/12/16 | 13.4500 |
| 25/12/15 | 13.5300 |
| 25/12/12 | 13.4700 |
| 25/12/11 | 13.4100 |
| 25/12/10 | 13.3900 |
| 25/12/09 | 13.4000 |
| 25/12/08 | 13.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.49 | -0.40 | 1.53 | -0.49 | -0.40 | 1.12 | |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/11 | 基金代碼 | ACKH44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃鈺文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」