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基金名稱：凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/02 | 37.2968 | -0.0016 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/02 | 37.2968 |
| 21/02/26 | 37.2984 |
| 21/02/25 | 37.2985 |
| 21/02/24 | 37.2986 |
| 21/02/23 | 37.2988 |
| 21/02/22 | 37.2989 |
| 21/02/19 | 37.2867 |
| 21/02/18 | 37.2868 |
| 21/02/17 | 37.2869 |
| 21/02/05 | 37.2881 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/04 | 37.2880 |
| 21/02/03 | 37.2895 |
| 21/02/02 | 37.2910 |
| 21/02/01 | 37.2920 |
| 21/01/29 | 37.5543 |
| 21/01/28 | 37.5614 |
| 21/01/27 | 37.5456 |
| 21/01/26 | 37.8834 |
| 21/01/25 | 37.8591 |
| 21/01/22 | 37.8478 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/21 | 37.8401 |
| 21/01/20 | 37.8932 |
| 21/01/19 | 37.9732 |
| 21/01/15 | 37.9656 |
| 21/01/14 | 37.9356 |
| 21/01/13 | 37.9137 |
| 21/01/12 | 37.9365 |
| 21/01/11 | 37.9684 |
| 21/01/08 | 37.9359 |
| 21/01/07 | 37.9076 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.98 | -1.60 | -2.52 | -2.27 | -1.60 | -2.52 | 0.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/30 | 基金代碼 | ACKG84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.52億元(台幣)(2021/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔣松原 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」