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基金名稱:

凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 39.5151 0.0888 40.6192 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 39.5151
20/05/27 39.4263
20/05/26 39.3522
20/05/22 39.2831
20/05/21 39.1520
20/05/20 39.1020
20/05/19 39.0002
20/05/18 38.9453
20/05/15 38.8307
20/05/14 38.8021
日期 淨值
20/05/13 38.8247
20/05/12 38.8731
20/05/11 38.7590
20/05/08 38.7976
20/05/07 38.8316
20/05/06 38.7094
20/05/05 38.6074
20/05/04 38.5678
20/04/30 38.4016
20/04/29 38.4686
日期 淨值
20/04/28 38.4929
20/04/27 38.4297
20/04/24 38.5059
20/04/23 38.5128
20/04/22 38.5352
20/04/21 38.5801
20/04/20 38.6236
20/04/17 38.5835
20/04/16 38.5186
20/04/15 38.3351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 1.54 1.54 2.66

基本資料

成立日期 2019/12/30 基金代碼 ACKG84
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 0.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 郭修誠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網