晴時多雲

基金名稱:凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 37.2968 -0.0016 38.7105 37.2867

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 37.2968
21/02/26 37.2984
21/02/25 37.2985
21/02/24 37.2986
21/02/23 37.2988
21/02/22 37.2989
21/02/19 37.2867
21/02/18 37.2868
21/02/17 37.2869
21/02/05 37.2881
日期 淨值
21/02/04 37.2880
21/02/03 37.2895
21/02/02 37.2910
21/02/01 37.2920
21/01/29 37.5543
21/01/28 37.5614
21/01/27 37.5456
21/01/26 37.8834
21/01/25 37.8591
21/01/22 37.8478
日期 淨值
21/01/21 37.8401
21/01/20 37.8932
21/01/19 37.9732
21/01/15 37.9656
21/01/14 37.9356
21/01/13 37.9137
21/01/12 37.9365
21/01/11 37.9684
21/01/08 37.9359
21/01/07 37.9076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 -1.60 -2.52 -2.27 -1.60 -2.52 0.02

基本資料

成立日期 2019/12/30 基金代碼 ACKG84
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔣松原
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網