晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 32.3522 0.246 33.0693 28.5607

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 32.3522
24/06/12 32.1062
24/06/11 31.8884
24/06/06 32.1445
24/06/04 32.2067
24/06/03 31.9518
24/05/31 31.6698
24/05/30 31.4385
24/05/29 31.0285
24/05/28 31.1787
日期 淨值
24/05/24 31.5693
24/05/23 31.4735
24/05/22 31.6910
24/05/21 31.7531
24/05/17 31.6177
24/05/16 31.9747
24/05/15 32.1536
24/05/14 31.9503
24/05/13 31.8190
24/05/09 31.9472
日期 淨值
24/05/08 31.8357
24/05/07 31.9698
24/05/06 31.8348
24/05/02 31.5392
24/04/30 31.2812
24/04/29 31.5178
24/04/26 31.2708
24/04/25 31.1012
24/04/24 31.2171
24/04/23 31.4957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 3.05 2.64 5.52 3.05 2.64 2.74

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG56
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 18.75億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網