晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 37.954 0.1489 46.7783 37.3904

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 37.9540
21/05/12 37.8051
21/05/11 38.1130
21/05/10 38.2121
21/05/07 38.6790
21/05/06 38.8913
21/05/05 38.7744
21/05/04 38.6985
21/05/03 38.5828
21/04/29 38.3917
日期 淨值
21/04/28 38.4790
21/04/27 38.4299
21/04/26 38.7886
21/04/23 39.0173
21/04/22 39.0357
21/04/21 38.9000
21/04/20 38.7864
21/04/19 38.7807
21/04/16 39.1701
21/04/15 39.6201
日期 淨值
21/04/14 39.2418
21/04/13 39.3229
21/04/12 39.1127
21/04/09 39.0688
21/04/08 39.1660
21/04/07 38.8898
21/04/06 39.1984
21/04/01 39.1950
21/03/31 38.6030
21/03/30 38.4305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 -3.00 -6.74 -9.20 -3.00 -6.74 -3.48

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG56
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 11.49億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網