晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 33.7264 0.1463 41.2057 32.4078

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 33.7264
22/05/25 33.5801
22/05/24 33.2212
22/05/23 32.5618
22/05/20 32.8703
22/05/19 32.7074
22/05/18 32.5691
22/05/17 32.4078
22/05/16 32.8791
22/05/13 32.9126
日期 淨值
22/05/12 33.3427
22/05/11 33.2702
22/05/10 32.8474
22/05/09 32.6912
22/05/06 32.5140
22/05/05 32.6851
22/05/04 33.3769
22/05/03 33.1312
22/04/29 33.2340
22/04/28 33.7568
日期 淨值
22/04/27 33.6324
22/04/26 33.9406
22/04/25 33.7419
22/04/22 33.3109
22/04/21 33.6054
22/04/20 34.0101
22/04/19 33.4045
22/04/18 33.7169
22/04/14 33.7022
22/04/13 34.2948

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.84 -2.46 -7.10 -10.15 -2.46 -7.10 0.05

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG56
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 19.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網