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基金名稱:

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 41.6384 0.2439 44.4701 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 41.6384
19/11/12 41.3945
19/11/08 41.1553
19/11/07 41.2518
19/11/06 41.7418
19/11/05 41.3351
19/11/04 41.8023
19/11/01 42.2010
19/10/31 42.3549
19/10/30 41.9702
日期 淨值
19/10/29 41.7084
19/10/28 41.6949
19/10/25 41.9918
19/10/24 42.0811
19/10/23 42.1488
19/10/22 42.1365
19/10/21 41.8706
19/10/18 42.0343
19/10/17 42.1134
19/10/16 42.1450
日期 淨值
19/10/15 42.0495
19/10/09 42.7292
19/10/08 42.9192
19/10/07 43.0251
19/10/04 43.3111
19/10/03 43.2783
19/10/02 43.0008
19/10/01 42.9958
19/09/27 42.8365
19/09/26 42.8277

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -2.49 -16.73 -2.49 -16.73 -2.55

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG56
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 13.74億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 陳建銘
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網