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基金名稱：凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 32.7359 | 0.0134 | 33.0693 | 28.5607 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 32.7359 |
| 24/07/18 | 32.7225 |
| 24/07/11 | 32.6072 |
| 24/07/03 | 32.2143 |
| 24/07/02 | 31.8474 |
| 24/06/27 | 32.2579 |
| 24/06/26 | 32.1573 |
| 24/06/21 | 32.2322 |
| 24/06/20 | 32.1784 |
| 24/06/18 | 32.4493 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 32.2158 |
| 24/06/14 | 32.4578 |
| 24/06/13 | 32.3522 |
| 24/06/12 | 32.1062 |
| 24/06/11 | 31.8884 |
| 24/06/06 | 32.1445 |
| 24/06/04 | 32.2067 |
| 24/06/03 | 31.9518 |
| 24/05/31 | 31.6698 |
| 24/05/30 | 31.4385 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 31.0285 |
| 24/05/28 | 31.1787 |
| 24/05/24 | 31.5693 |
| 24/05/23 | 31.4735 |
| 24/05/22 | 31.6910 |
| 24/05/21 | 31.7531 |
| 24/05/17 | 31.6177 |
| 24/05/16 | 31.9747 |
| 24/05/15 | 32.1536 |
| 24/05/14 | 31.9503 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.68 | 3.34 | 3.68 | 6.50 | 3.34 | 3.68 | 1.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | ACKG56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 18.87億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」