晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 40.057 0.1533 44.176 37.3904

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 40.0570
21/10/13 39.9037
21/10/12 39.5798
21/10/08 39.0482
21/10/07 39.2264
21/10/06 39.4829
21/10/05 39.3668
21/10/04 39.5421
21/10/01 39.6782
21/09/30 39.3627
日期 淨值
21/09/29 39.4430
21/09/28 39.3151
21/09/27 39.8667
21/09/24 39.9459
21/09/23 40.1820
21/09/22 40.7921
21/09/17 40.2096
21/09/16 40.3180
21/09/15 40.4163
21/09/14 40.5309
日期 淨值
21/09/13 40.2593
21/09/10 39.9273
21/09/09 40.2389
21/09/08 39.8165
21/09/07 39.4086
21/09/03 39.8440
21/09/02 40.1473
21/09/01 40.0014
21/08/31 39.9581
21/08/30 40.3063

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 -0.51 1.90 0.23 -0.51 1.90 -1.17

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG56
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 11.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網