粉絲團
基金名稱：凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 35.3019 | -0.1034 | 39.0847 | 35.1051 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 35.3019 |
| 25/01/08 | 35.4053 |
| 25/01/07 | 35.1558 |
| 25/01/06 | 35.6055 |
| 25/01/03 | 35.8160 |
| 25/01/02 | 35.8732 |
| 24/12/31 | 35.8931 |
| 24/12/30 | 35.9801 |
| 24/12/27 | 35.7443 |
| 24/12/26 | 35.9875 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 35.9006 |
| 24/12/23 | 35.7862 |
| 24/12/20 | 36.0096 |
| 24/12/19 | 35.9056 |
| 24/12/18 | 36.2261 |
| 24/12/17 | 36.7201 |
| 24/12/16 | 37.1265 |
| 24/12/13 | 37.0905 |
| 24/12/12 | 37.3645 |
| 24/12/11 | 37.8190 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 37.9727 |
| 24/12/09 | 38.0886 |
| 24/12/06 | 38.1288 |
| 24/12/05 | 38.1352 |
| 24/12/04 | 38.0675 |
| 24/12/03 | 37.9648 |
| 24/12/02 | 38.1612 |
| 24/11/29 | 37.9882 |
| 24/11/27 | 37.6024 |
| 24/11/26 | 37.3860 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.38 | -4.97 | -1.62 | -5.38 | -4.97 | -5.93 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/29 | 基金代碼 | ACKG51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 570.33億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」