晴時多雲

基金名稱:凱基20年期以上美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 44.3771 -0.206 49.8732 42.1545

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 44.3771
21/10/19 44.5831
21/10/18 45.1449
21/10/15 44.9698
21/10/14 45.2524
21/10/13 45.0729
21/10/12 44.7458
21/10/08 44.1756
21/10/07 44.3596
21/10/06 44.6764
日期 淨值
21/10/05 44.6276
21/10/04 44.8379
21/10/01 45.0607
21/09/30 44.7240
21/09/29 44.8871
21/09/28 44.6688
21/09/27 45.3070
21/09/24 45.4591
21/09/23 45.6605
21/09/22 46.3375
日期 淨值
21/09/17 45.7523
21/09/16 45.8958
21/09/15 46.3103
21/09/14 46.4305
21/09/13 46.1296
21/09/10 45.7343
21/09/09 45.9913
21/09/08 45.4615
21/09/07 45.0282
21/09/03 45.4999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 -3.12 -0.40 -1.51 -3.12 -0.40 -3.01

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG51
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 355.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網