晴時多雲

基金名稱:凱基20年期以上美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 37.2552 0.2685 37.5253 31.4127

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 37.2552
24/06/17 36.9867
24/06/14 37.2877
24/06/13 37.3038
24/06/12 37.0034
24/06/11 36.7459
24/06/06 37.1061
24/06/04 37.2532
24/06/03 36.9973
24/05/31 36.6514
日期 淨值
24/05/30 36.3979
24/05/29 35.9304
24/05/28 36.0667
24/05/24 36.5010
24/05/23 36.3711
24/05/22 36.6008
24/05/21 36.6593
24/05/17 36.4186
24/05/16 36.4309
24/05/15 36.6063
日期 淨值
24/05/14 36.3647
24/05/13 36.1759
24/05/09 36.3146
24/05/08 36.1690
24/05/07 36.3151
24/05/06 36.1393
24/05/02 35.7778
24/04/30 35.4792
24/04/29 35.7305
24/04/26 35.4049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.51 4.19 4.15 8.39 4.19 4.15 2.30

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG51
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 550.56億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網