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基金名稱：凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 37.4323 | 0.038 | 37.5253 | 31.4127 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 37.4323 |
| 24/07/18 | 37.3943 |
| 24/07/11 | 37.2705 |
| 24/07/03 | 36.8162 |
| 24/07/02 | 36.3736 |
| 24/06/27 | 36.7264 |
| 24/06/26 | 36.5751 |
| 24/06/21 | 36.6047 |
| 24/06/20 | 36.5626 |
| 24/06/18 | 37.2552 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 36.9867 |
| 24/06/14 | 37.2877 |
| 24/06/13 | 37.3038 |
| 24/06/12 | 37.0034 |
| 24/06/11 | 36.7459 |
| 24/06/06 | 37.1061 |
| 24/06/04 | 37.2532 |
| 24/06/03 | 36.9973 |
| 24/05/31 | 36.6514 |
| 24/05/30 | 36.3979 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 35.9304 |
| 24/05/28 | 36.0667 |
| 24/05/24 | 36.5010 |
| 24/05/23 | 36.3711 |
| 24/05/22 | 36.6008 |
| 24/05/21 | 36.6593 |
| 24/05/17 | 36.4186 |
| 24/05/16 | 36.4309 |
| 24/05/15 | 36.6063 |
| 24/05/14 | 36.3647 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.57 | 4.04 | 4.57 | 8.90 | 4.04 | 4.57 | 2.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/29 | 基金代碼 | ACKG51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 509.06億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」