晴時多雲

基金名稱:凱基20年期以上美元金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 43.6208 0.1198 51.793 42.1545

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 43.6208
21/05/05 43.5010
21/05/04 43.4347
21/05/03 43.2968
21/04/29 43.1149
21/04/28 43.2205
21/04/27 43.1047
21/04/26 43.4806
21/04/23 43.6948
21/04/22 43.6627
日期 淨值
21/04/21 43.5479
21/04/20 43.3190
21/04/19 43.2095
21/04/16 43.5471
21/04/15 44.2076
21/04/14 43.9930
21/04/13 44.1063
21/04/12 43.9283
21/04/09 43.8992
21/04/08 43.9929
日期 淨值
21/04/07 43.6957
21/04/06 44.0358
21/04/01 44.0740
21/03/31 43.4286
21/03/30 43.2067
21/03/29 43.0022
21/03/26 43.3122
21/03/25 43.4235
21/03/24 43.6295
21/03/23 43.3988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 -1.53 -4.71 -6.20 -1.53 -4.71 -0.94

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG51
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 218.29億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網