晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9067 -0.0106 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9067
21/10/20 9.9173
21/10/19 9.9235
21/10/18 9.9181
21/10/15 9.9265
21/10/14 9.9273
21/10/13 9.9135
21/10/12 9.9072
21/10/08 9.9212
21/10/07 9.9384
日期 淨值
21/10/06 9.9337
21/10/05 9.9471
21/10/04 9.9585
21/10/01 9.9655
21/09/30 9.9664
21/09/29 9.9754
21/09/28 9.9786
21/09/27 9.9858
21/09/24 9.9867
21/09/23 9.9842
日期 淨值
21/09/22 9.9840
21/09/17 9.9901
21/09/16 9.9912
21/09/15 9.9995
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -0.83

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG154
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網