晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.8181 0.0055 8.8195 8.2047

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.8181
24/02/23 8.8126
24/02/22 8.8007
24/02/20 8.8039
24/02/19 8.7973
24/02/16 8.7945
24/02/15 8.8010
24/02/07 8.7948
24/02/06 8.7859
24/02/05 8.7753
日期 淨值
24/02/01 8.8195
24/01/30 8.7774
24/01/29 8.7629
24/01/26 8.7500
24/01/25 8.7419
24/01/23 8.7300
24/01/22 8.7398
24/01/19 8.7319
24/01/18 8.7322
24/01/16 8.7518
日期 淨值
24/01/12 8.7573
24/01/11 8.7464
24/01/10 8.7315
24/01/09 8.7201
24/01/08 8.7198
24/01/04 8.7333
24/01/03 8.7442
24/01/02 8.7600
23/12/29 8.7735
23/12/28 8.7758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 2.00 3.99 4.56 2.00 3.99 0.78

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG154
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網