晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.9028 -0.0015 8.9043 8.2047

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.9028
24/06/19 8.9043
24/06/18 8.9040
24/06/17 8.8951
24/06/14 8.9043
24/06/13 8.9009
24/06/12 8.8892
24/06/11 8.8619
24/06/07 8.8724
24/06/06 8.8954
日期 淨值
24/06/05 8.8927
24/06/03 8.8703
24/05/31 8.8446
24/05/30 8.8323
24/05/28 8.8468
24/05/27 8.8507
24/05/23 8.8486
24/05/22 8.8625
24/05/21 8.8648
24/05/20 8.8567
日期 淨值
24/05/16 8.8643
24/05/14 8.8216
24/05/13 8.8155
24/05/10 8.8102
24/05/09 8.8085
24/05/07 8.8091
24/05/06 8.7958
24/05/03 8.7757
24/05/02 8.7477
24/04/30 8.7281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.08 1.36 3.76 1.08 1.36 0.52

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG154
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭思妤
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網