晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.5209 -0.0047 9.9995 8.2605

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.5209
22/08/15 8.5256
22/08/12 8.5249
22/08/11 8.5219
22/08/10 8.5061
22/08/09 8.4922
22/08/08 8.4910
22/08/05 8.4809
22/08/04 8.4809
22/08/03 8.4448
日期 淨值
22/08/02 8.4619
22/08/01 8.4584
22/07/29 8.4281
22/07/28 8.3867
22/07/27 8.3468
22/07/26 8.3398
22/07/25 8.3376
22/07/22 8.3265
22/07/21 8.2845
22/07/20 8.2739
日期 淨值
22/07/19 8.2605
22/07/18 8.2650
22/07/15 8.2723
22/07/14 8.2685
22/07/13 8.2898
22/07/12 8.3018
22/07/11 8.3019
22/07/08 8.3146
22/07/07 8.3258
22/07/06 8.3491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.74 1.16 -2.38 -15.19 1.16 -2.38 3.01

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG154
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.29億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網