晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.3241 0.0026 9.9995 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.3241
22/08/08 8.3215
22/08/05 8.3113
22/08/04 8.3143
22/08/03 8.2795
22/08/02 8.2968
22/08/01 8.2948
22/07/29 8.2620
22/07/28 8.2209
22/07/27 8.1826
日期 淨值
22/07/26 8.1766
22/07/25 8.1741
22/07/22 8.1617
22/07/21 8.1213
22/07/20 8.1096
22/07/19 8.0948
22/07/18 8.1003
22/07/15 8.1440
22/07/14 8.1418
22/07/13 8.1626
日期 淨值
22/07/12 8.1737
22/07/11 8.1725
22/07/08 8.1840
22/07/07 8.1976
22/07/06 8.2186
22/07/05 8.2249
22/07/04 8.2287
22/07/01 8.2251
22/06/30 8.2091
22/06/29 8.2388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.31 0.08 -3.04 0.08 -3.04 2.18

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG151
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.51億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網