晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.617 -0.0059 7.7888 7.3995

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.6170
24/06/19 7.6229
24/06/18 7.6266
24/06/17 7.6543
24/06/14 7.6605
24/06/13 7.6545
24/06/12 7.6517
24/06/11 7.6300
24/06/07 7.6236
24/06/06 7.6485
日期 淨值
24/06/05 7.6554
24/06/03 7.6404
24/05/31 7.6233
24/05/30 7.6134
24/05/28 7.5981
24/05/27 7.6048
24/05/23 7.6102
24/05/22 7.6246
24/05/21 7.6303
24/05/20 7.6164
日期 淨值
24/05/16 7.6130
24/05/14 7.6461
24/05/13 7.6406
24/05/10 7.6366
24/05/09 7.6423
24/05/07 7.6338
24/05/06 7.6198
24/05/03 7.6086
24/05/02 7.5981
24/04/30 7.5797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 0.97 1.36 3.04 0.97 1.36 0.49

基本資料

成立日期 2021/09/15 基金代碼 ACKG151
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭思妤
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網