晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.6884 0.0205 9.9714 10.0089

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.6884
21/10/13 9.6679
21/10/12 9.6743
21/10/08 9.8480
21/10/07 9.9428
21/10/06 10.0089
21/10/05 10.0636
21/10/04 10.1582
21/10/01 10.1794
21/09/30 10.1835
日期 淨值
21/09/29 10.1884
21/09/28 10.2143
21/09/27 10.2284
21/09/24 10.2678
21/09/23 10.3057
21/09/22 10.2736
21/09/17 10.3498
21/09/16 10.3957
21/09/15 10.4315
21/09/14 10.4551
日期 淨值
21/09/13 10.4684
21/09/10 10.4623
21/09/09 10.4593
21/09/08 10.4459
21/09/07 10.4411
21/09/06 10.4486
21/09/03 10.4432
21/09/02 10.4550
21/09/01 10.4521
21/08/31 10.4574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.77 -6.93 -6.10 -5.31 -6.93 -6.10 -7.33

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG113
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網