晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.2159 -0.0168 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.2159
21/05/11 10.2327
21/05/10 10.2390
21/05/07 10.2281
21/05/06 10.2288
21/05/05 10.2208
21/05/04 10.2156
21/05/03 10.2049
21/04/29 10.1875
21/04/28 10.1747
日期 淨值
21/04/27 10.1777
21/04/26 10.1757
21/04/23 10.1865
21/04/22 10.1817
21/04/21 10.1658
21/04/20 10.1589
21/04/19 10.1584
21/04/16 10.1286
21/04/15 10.1036
21/04/14 10.1064
日期 淨值
21/04/13 10.1220
21/04/12 10.1341
21/04/09 10.1443
21/04/08 10.1599
21/04/07 10.1619
21/04/06 10.1609
21/04/01 10.1744
21/03/31 10.1656
21/03/30 10.1670
21/03/29 10.1874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.24 0.40 0.24 0.40 0.81

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG113
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網