晴時多雲

基金名稱:凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/26 7.774 -0.0118 8.1653 7.4157

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/26 7.7740
23/12/22 7.7858
23/12/21 7.7718
23/12/20 7.7788
23/12/19 7.7438
23/12/18 7.7579
23/12/15 7.7587
23/12/14 7.7386
23/12/13 7.7147
23/12/12 7.7555
日期 淨值
23/12/11 7.7489
23/12/08 7.7563
23/12/07 7.7314
23/12/05 7.7268
23/12/01 7.7679
23/11/30 7.7691
23/11/28 7.7624
23/11/23 7.7569
23/11/21 7.7382
23/11/20 7.6911
日期 淨值
23/11/16 7.6483
23/11/15 7.6463
23/11/14 7.5927
23/11/10 7.5580
23/11/09 7.5821
23/11/08 7.5933
23/11/07 7.5471
23/11/06 7.5492
23/11/03 7.4957
23/11/02 7.4762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 2.00 0.03 -1.70 2.00 0.03 0.37

基本資料

成立日期 2020/09/29 基金代碼 ACKG113
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.1億元(台幣)(2023/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網