晴時多雲

基金名稱:凱基凱旋貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 11.9218 0.0004 11.9218 11.7763

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 11.9218
24/02/26 11.9214
24/02/23 11.9202
24/02/21 11.9193
24/02/20 11.9189
24/02/19 11.9185
24/02/16 11.9173
24/02/15 11.9169
24/02/07 11.9136
24/02/05 11.9128
日期 淨值
24/02/02 11.9116
24/02/01 11.9111
24/01/31 11.9107
24/01/30 11.9103
24/01/29 11.9099
24/01/26 11.9087
24/01/25 11.9083
24/01/24 11.9079
24/01/23 11.9075
24/01/22 11.9071
日期 淨值
24/01/19 11.9058
24/01/17 11.9050
24/01/15 11.9042
24/01/12 11.9029
24/01/11 11.9025
24/01/10 11.9021
24/01/09 11.9017
24/01/05 11.9000
24/01/04 11.8996
24/01/03 11.8992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.21 0.37 0.68 0.21 0.37 0.11

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACKG03
投信公司 凱基投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 47.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.095 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網