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基金名稱:

凱基凱旋貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 11.6158 0.0002 11.6158 11.5553

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 11.6158
19/11/13 11.6156
19/11/12 11.6154
19/11/11 11.6152
19/11/08 11.6148
19/11/07 11.6146
19/11/06 11.6144
19/11/05 11.6143
19/11/04 11.6141
19/11/01 11.6136
日期 淨值
19/10/31 11.6134
19/10/30 11.6133
19/10/29 11.6132
19/10/28 11.6129
19/10/25 11.6125
19/10/24 11.6123
19/10/23 11.6122
19/10/22 11.6120
19/10/21 11.6118
19/10/18 11.6113
日期 淨值
19/10/17 11.6112
19/10/16 11.6110
19/10/15 11.6108
19/10/14 11.6106
19/10/09 11.6098
19/10/08 11.6097
19/10/07 11.6095
19/10/04 11.6091
19/10/03 11.6090
19/10/02 11.6087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACKG03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 43.55億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網