晴時多雲

基金名稱:凱基凱旋貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 11.984 0.0032 11.984 11.8323

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 11.9840
24/07/12 11.9808
24/07/05 11.9776
24/07/02 11.9763
24/06/28 11.9745
24/06/27 11.9740
24/06/26 11.9735
24/06/21 11.9713
24/06/20 11.9708
24/06/19 11.9704
日期 淨值
24/06/18 11.9699
24/06/17 11.9695
24/06/14 11.9681
24/06/13 11.9677
24/06/12 11.9672
24/06/07 11.9650
24/06/06 11.9646
24/06/04 11.9637
24/06/03 11.9632
24/05/31 11.9619
日期 淨值
24/05/30 11.9615
24/05/28 11.9606
24/05/24 11.9588
24/05/23 11.9584
24/05/21 11.9575
24/05/17 11.9557
24/05/15 11.9549
24/05/14 11.9544
24/05/10 11.9527
24/05/08 11.9518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.23 0.39 0.71 0.23 0.39 0.11

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACKG03
投信公司 凱基投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 55.18億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.095 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網