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基金名稱:

凱基凱旋貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.5762 0.0002 11.5762 11.5387

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.5762
19/03/21 11.5760
19/03/20 11.5758
19/03/19 11.5756
19/03/18 11.5755
19/03/15 11.5750
19/03/14 11.5748
19/03/13 11.5746
19/03/12 11.5745
19/03/11 11.5742
日期 淨值
19/03/08 11.5738
19/03/07 11.5736
19/03/06 11.5734
19/03/05 11.5732
19/03/04 11.5730
19/02/27 11.5722
19/02/26 11.5720
19/02/25 11.5718
19/02/23 11.5715
19/02/22 11.5713
日期 淨值
19/02/21 11.5711
19/02/20 11.5710
19/02/19 11.5708
19/02/18 11.5706
19/02/15 11.5701
19/02/14 11.5699
19/02/13 11.5697
19/02/12 11.5695
19/02/11 11.5692
19/02/01 11.5677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.09 0.15 0.26 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACKG03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 34.07億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網