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基金名稱:

凱基凱旋貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 11.6326 0.0001 11.6326 11.5722

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 11.6326
20/02/26 11.6325
20/02/25 11.6323
20/02/24 11.6321
20/02/21 11.6317
20/02/20 11.6315
20/02/19 11.6313
20/02/18 11.6312
20/02/17 11.6310
20/02/14 11.6306
日期 淨值
20/02/13 11.6304
20/02/12 11.6302
20/02/11 11.6301
20/02/10 11.6298
20/02/07 11.6294
20/02/06 11.6292
20/02/05 11.6291
20/02/04 11.6289
20/02/03 11.6287
20/01/31 11.6283
日期 淨值
20/01/30 11.6280
20/01/22 11.6268
20/01/21 11.6267
20/01/20 11.6265
20/01/17 11.6260
20/01/16 11.6258
20/01/15 11.6257
20/01/14 11.6255
20/01/13 11.6254
20/01/10 11.6249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.05

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACKG03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 43.75億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網