晴時多雲

基金名稱:凱基凱旋貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.688 0.0001 11.688 11.6638

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.6880
21/10/21 11.6879
21/10/20 11.6879
21/10/19 11.6878
21/10/18 11.6878
21/10/15 11.6876
21/10/14 11.6875
21/10/13 11.6875
21/10/12 11.6874
21/10/08 11.6872
日期 淨值
21/10/07 11.6871
21/10/06 11.6871
21/10/05 11.6870
21/10/04 11.6869
21/10/01 11.6868
21/09/30 11.6867
21/09/29 11.6867
21/09/28 11.6866
21/09/27 11.6865
21/09/24 11.6864
日期 淨值
21/09/23 11.6863
21/09/22 11.6863
21/09/17 11.6860
21/09/16 11.6859
21/09/15 11.6859
21/09/14 11.6858
21/09/13 11.6858
21/09/10 11.6856
21/09/09 11.6856
21/09/08 11.6855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACKG03
投信公司 凱基投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 37.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網