晴時多雲

基金名稱:凱基凱旋貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.6792 0.0001 11.6792 11.6434

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.6792
21/05/05 11.6791
21/05/04 11.6791
21/05/03 11.6790
21/04/29 11.6788
21/04/28 11.6787
21/04/27 11.6787
21/04/26 11.6786
21/04/23 11.6785
21/04/22 11.6784
日期 淨值
21/04/21 11.6784
21/04/20 11.6783
21/04/19 11.6783
21/04/16 11.6781
21/04/15 11.6781
21/04/14 11.6780
21/04/13 11.6780
21/04/12 11.6779
21/04/09 11.6778
21/04/08 11.6777
日期 淨值
21/04/07 11.6777
21/04/06 11.6776
21/04/01 11.6773
21/03/31 11.6773
21/03/30 11.6772
21/03/29 11.6772
21/03/26 11.6770
21/03/25 11.6770
21/03/24 11.6769
21/03/23 11.6768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.03 0.06 0.14 0.03 0.06 0.01

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACKG03
投信公司 凱基投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 42.77億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網