粉絲團
基金名稱：凱基凱旋貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.9859 | 0.0019 | 11.9859 | 11.8347 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.9859 |
| 24/07/19 | 11.9840 |
| 24/07/12 | 11.9808 |
| 24/07/05 | 11.9776 |
| 24/07/02 | 11.9763 |
| 24/06/28 | 11.9745 |
| 24/06/27 | 11.9740 |
| 24/06/26 | 11.9735 |
| 24/06/21 | 11.9713 |
| 24/06/20 | 11.9708 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.9704 |
| 24/06/18 | 11.9699 |
| 24/06/17 | 11.9695 |
| 24/06/14 | 11.9681 |
| 24/06/13 | 11.9677 |
| 24/06/12 | 11.9672 |
| 24/06/07 | 11.9650 |
| 24/06/06 | 11.9646 |
| 24/06/04 | 11.9637 |
| 24/06/03 | 11.9632 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.9619 |
| 24/05/30 | 11.9615 |
| 24/05/28 | 11.9606 |
| 24/05/24 | 11.9588 |
| 24/05/23 | 11.9584 |
| 24/05/21 | 11.9575 |
| 24/05/17 | 11.9557 |
| 24/05/15 | 11.9549 |
| 24/05/14 | 11.9544 |
| 24/05/10 | 11.9527 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.23 | 0.39 | 0.71 | 0.23 | 0.39 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/06/25 | 基金代碼 | ACKG03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 55.18億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.045 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.095 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」