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基金名稱:

凱基凱旋貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/07 11.6549 0.0002 11.6549 11.5999

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/07 11.6549
20/08/06 11.6547
20/08/05 11.6546
20/08/04 11.6545
20/08/03 11.6544
20/07/31 11.6541
20/07/30 11.6539
20/07/29 11.6538
20/07/28 11.6537
20/07/27 11.6536
日期 淨值
20/07/24 11.6533
20/07/23 11.6531
20/07/22 11.6530
20/07/21 11.6529
20/07/20 11.6527
20/07/17 11.6524
20/07/16 11.6523
20/07/15 11.6522
20/07/14 11.6521
20/07/13 11.6519
日期 淨值
20/07/10 11.6516
20/07/09 11.6515
20/07/08 11.6513
20/07/07 11.6512
20/07/06 11.6511
20/07/03 11.6508
20/07/02 11.6506
20/07/01 11.6505
20/06/30 11.6504
20/06/29 11.6502

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.07 0.12 0.25 0.07 0.12 0.03

基本資料

成立日期 2002/06/25 基金代碼 ACKG03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 44.43億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網