晴時多雲

基金名稱:日盛高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 31.94 0.85 34.47 24.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 31.9400
21/10/14 31.0900
21/10/13 30.8900
21/10/12 31.9600
21/10/08 32.5200
21/10/07 32.3100
21/10/06 31.0300
21/10/05 31.5900
21/10/04 31.0900
21/10/01 31.5500
日期 淨值
21/09/30 32.5100
21/09/29 32.1000
21/09/28 33.4100
21/09/27 33.7800
21/09/24 34.0700
21/09/23 33.6500
21/09/22 33.0500
21/09/17 33.6800
21/09/16 33.2900
21/09/15 33.3900
日期 淨值
21/09/14 33.6300
21/09/13 33.4500
21/09/10 34.0800
21/09/09 33.3300
21/09/08 32.6200
21/09/07 33.7400
21/09/06 34.2600
21/09/03 34.4700
21/09/02 33.8200
21/09/01 34.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 -2.46 0.26 6.05 -2.46 0.26 -4.34

基本資料

成立日期 2000/04/25 基金代碼 ACJS07
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 10.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳良
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網