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基金名稱：日盛高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/25 | 32.28 | 0.8 | 43.11 | 27.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 32.2800 |
| 25/04/24 | 31.4800 |
| 25/04/23 | 31.3500 |
| 25/04/22 | 29.9800 |
| 25/04/21 | 30.7000 |
| 25/04/18 | 31.3500 |
| 25/04/17 | 31.0600 |
| 25/04/16 | 31.1800 |
| 25/04/15 | 31.8300 |
| 25/04/14 | 30.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 30.3900 |
| 25/04/10 | 29.3300 |
| 25/04/09 | 27.1300 |
| 25/04/08 | 28.9100 |
| 25/04/07 | 30.6600 |
| 25/04/02 | 33.4400 |
| 25/04/01 | 33.5700 |
| 25/03/31 | 32.8700 |
| 25/03/28 | 34.4000 |
| 25/03/27 | 35.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/26 | 35.5800 |
| 25/03/25 | 35.5600 |
| 25/03/24 | 35.0900 |
| 25/03/21 | 35.6400 |
| 25/03/20 | 35.5300 |
| 25/03/19 | 35.0000 |
| 25/03/18 | 35.6000 |
| 25/03/17 | 34.9800 |
| 25/03/14 | 34.8000 |
| 25/03/13 | 34.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.24 | -14.24 | -16.59 | -17.88 | -14.24 | -16.59 | -9.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/04/25 | 基金代碼 | ACJS07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.99億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳學林 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」