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基金名稱:

日盛高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 21.33 0.11 21.71 15.48

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 21.3300
19/11/20 21.2200
19/11/19 21.5100
19/11/18 21.5400
19/11/15 21.4700
19/11/14 21.2200
19/11/13 21.3100
19/11/12 21.3900
19/11/11 20.9400
19/11/08 21.2900
日期 淨值
19/11/07 21.3500
19/11/06 21.5600
19/11/05 21.7100
19/11/04 21.4100
19/11/01 21.2500
19/10/31 21.2500
19/10/30 21.3100
19/10/29 21.0900
19/10/28 21.1900
19/10/25 20.9100
日期 淨值
19/10/24 21.0800
19/10/23 20.7300
19/10/22 20.5400
19/10/21 20.3200
19/10/18 20.3000
19/10/17 20.2800
19/10/16 20.0800
19/10/15 20.1800
19/10/14 20.1400
19/10/09 19.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.82 6.95 13.86 19.96 6.95 13.86 4.97

基本資料

成立日期 2000/04/25 基金代碼 ACJS07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 8.02億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 日盛投信 基金經理人 黃俊斌
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網