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基金名稱：日盛高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 39.88 | -0.21 | 43.11 | 33.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 39.8800 |
| 24/07/19 | 40.0900 |
| 24/07/18 | 40.5500 |
| 24/07/12 | 42.2000 |
| 24/07/05 | 43.1100 |
| 24/07/02 | 41.8900 |
| 24/06/28 | 42.1200 |
| 24/06/27 | 41.4800 |
| 24/06/26 | 41.7100 |
| 24/06/21 | 41.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 42.6100 |
| 24/06/19 | 41.7500 |
| 24/06/18 | 41.1800 |
| 24/06/17 | 41.0700 |
| 24/06/14 | 41.5500 |
| 24/06/13 | 40.8000 |
| 24/06/12 | 40.2000 |
| 24/06/11 | 39.6900 |
| 24/06/07 | 39.3800 |
| 24/06/06 | 39.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 39.4000 |
| 24/06/03 | 39.9300 |
| 24/05/31 | 39.4700 |
| 24/05/30 | 40.2100 |
| 24/05/29 | 41.0500 |
| 24/05/28 | 40.9900 |
| 24/05/27 | 40.7200 |
| 24/05/24 | 40.0100 |
| 24/05/23 | 39.6600 |
| 24/05/22 | 39.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.58 | 0.78 | 0.58 | 3.95 | 0.78 | 0.58 | -4.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/04/25 | 基金代碼 | ACJS07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 日盛投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳學林 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」