晴時多雲

基金名稱:日盛高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 40.46 -0.02 41.55 26.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 40.4600
24/02/23 40.4800
24/02/21 39.7400
24/02/20 39.9600
24/02/19 39.8300
24/02/16 40.6800
24/02/15 41.5500
24/02/05 39.6700
24/02/02 39.3500
24/02/01 38.3900
日期 淨值
24/01/31 38.1500
24/01/30 38.3100
24/01/29 37.6400
24/01/26 37.3200
24/01/25 37.7200
24/01/24 37.6300
24/01/23 37.9400
24/01/22 37.9400
24/01/19 37.0100
24/01/17 36.2500
日期 淨值
24/01/15 36.7900
24/01/12 36.5500
24/01/11 36.9500
24/01/10 36.4600
24/01/09 36.2300
24/01/05 35.7700
24/01/04 35.7100
24/01/03 36.1300
24/01/02 36.9600
23/12/29 37.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.41 8.60 9.92 21.34 8.60 9.92 8.41

基本資料

成立日期 2000/04/25 基金代碼 ACJS07
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 10.97億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉信良
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網