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基金名稱:

日盛高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 18.26 -0.03 20.71 14.83

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 18.2600
19/03/21 18.2900
19/03/20 18.1700
19/03/19 18.0000
19/03/18 17.9500
19/03/15 17.7300
19/03/14 17.5200
19/03/13 17.4800
19/03/12 17.4000
19/03/11 17.2800
日期 淨值
19/03/08 17.2600
19/03/07 17.3300
19/03/06 17.5000
19/03/05 17.3700
19/03/04 17.4900
19/02/27 17.4300
19/02/26 17.4700
19/02/25 17.5000
19/02/22 17.3100
19/02/21 17.3700
日期 淨值
19/02/20 17.4600
19/02/19 17.2800
19/02/18 17.1100
19/02/15 16.8700
19/02/14 16.9200
19/02/13 16.8000
19/02/12 16.8200
19/02/11 16.7200
19/01/30 16.3600
19/01/29 16.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.81 11.80 12.80 5.38 11.80 12.80 5.49

基本資料

成立日期 2000/04/25 基金代碼 ACJS07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 7.15億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 日盛投信 基金經理人 黃俊斌
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網