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基金名稱：富邦高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 107.54 | 4.68 | 98.52 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 107.5400 |
| 26/05/08 | 102.8600 |
| 26/05/07 | 105.3800 |
| 26/05/06 | 104.7600 |
| 26/05/05 | 104.6100 |
| 26/05/04 | 105.3700 |
| 26/04/30 | 101.1600 |
| 26/04/29 | 100.9600 |
| 26/04/28 | 100.0300 |
| 26/04/27 | 98.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/24 | 97.7600 |
| 26/04/23 | 96.8500 |
| 26/04/22 | 98.5200 |
| 26/04/21 | 97.5400 |
| 26/04/20 | 95.6200 |
| 26/04/17 | 93.6700 |
| 26/04/16 | 91.9900 |
| 26/04/15 | 90.1900 |
| 26/04/14 | 88.1100 |
| 26/04/13 | 87.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 87.0600 |
| 26/04/09 | 85.1500 |
| 26/04/08 | 83.9800 |
| 26/04/07 | 78.4800 |
| 26/04/02 | 75.9600 |
| 26/04/01 | 78.1300 |
| 26/03/31 | 72.9100 |
| 26/03/30 | 77.5900 |
| 26/03/27 | 78.5600 |
| 26/03/26 | 78.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 50.57 | 41.15 | 64.50 | 112.61 | 41.15 | 64.50 | 23.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/04/25 | 基金代碼 | ACJS07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.44億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林志邦 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」