晴時多雲

基金名稱:日盛高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 31.57 0.2 34.25 20.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 31.5700
21/05/05 31.3700
21/05/04 32.2600
21/05/03 33.0600
21/04/29 34.2500
21/04/28 34.1300
21/04/27 34.0000
21/04/26 34.0300
21/04/23 33.0900
21/04/22 32.4500
日期 淨值
21/04/21 32.7700
21/04/20 32.6700
21/04/19 32.4600
21/04/16 32.4100
21/04/15 32.2700
21/04/14 31.5700
21/04/13 31.8000
21/04/12 32.3200
21/04/09 32.7300
21/04/08 32.7400
日期 淨值
21/04/07 32.5800
21/04/06 32.3300
21/04/01 32.0000
21/03/31 31.9000
21/03/30 32.0700
21/03/29 31.5100
21/03/26 31.5200
21/03/25 30.9800
21/03/24 30.9800
21/03/23 31.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 1.15 7.25 17.46 1.15 7.25 -2.35

基本資料

成立日期 2000/04/25 基金代碼 ACJS07
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 10.91億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳良
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網