晴時多雲

基金名稱:日盛高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 40.55 -1.65 43.11 33.51

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 40.5500
24/07/12 42.2000
24/07/05 43.1100
24/07/02 41.8900
24/06/28 42.1200
24/06/27 41.4800
24/06/26 41.7100
24/06/21 41.9400
24/06/20 42.6100
24/06/19 41.7500
日期 淨值
24/06/18 41.1800
24/06/17 41.0700
24/06/14 41.5500
24/06/13 40.8000
24/06/12 40.2000
24/06/11 39.6900
24/06/07 39.3800
24/06/06 39.7300
24/06/04 39.4000
24/06/03 39.9300
日期 淨值
24/05/31 39.4700
24/05/30 40.2100
24/05/29 41.0500
24/05/28 40.9900
24/05/27 40.7200
24/05/24 40.0100
24/05/23 39.6600
24/05/22 39.1800
24/05/21 38.8300
24/05/17 39.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 -0.01 1.53 5.65 -0.01 1.53 -1.53

基本資料

成立日期 2000/04/25 基金代碼 ACJS07
投信公司 日盛投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 11.16億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳學林
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網