晴時多雲

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基金名稱:

日盛高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 27.79 0.01 27.83 15.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 27.7900
20/08/12 27.7800
20/08/11 27.3500
20/08/10 27.4000
20/08/07 27.4700
20/08/06 27.8300
20/08/05 27.6700
20/08/04 27.0700
20/08/03 26.5100
20/07/31 26.6200
日期 淨值
20/07/30 26.3900
20/07/29 26.0200
20/07/28 26.1100
20/07/27 26.1500
20/07/24 25.7000
20/07/23 26.3900
20/07/22 26.2200
20/07/21 25.9700
20/07/20 25.3700
20/07/17 25.0300
日期 淨值
20/07/16 25.1600
20/07/15 25.0400
20/07/14 25.2400
20/07/13 25.4300
20/07/10 25.0700
20/07/09 25.5900
20/07/08 25.5900
20/07/07 25.0100
20/07/06 25.3600
20/07/03 24.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
28.73 21.04 29.91 32.40 21.04 29.91 9.28

基本資料

成立日期 2000/04/25 基金代碼 ACJS07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 8.73億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 日盛投信 基金經理人 林佳興
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網