晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8146 0.0069 9.995 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8146
21/05/05 9.8077
21/05/04 9.8010
21/05/03 9.7936
21/04/29 9.7802
21/04/28 9.7775
21/04/27 9.7744
21/04/26 9.7835
21/04/23 9.8033
21/04/22 9.8057
日期 淨值
21/04/21 9.8094
21/04/20 9.8405
21/04/19 9.9284
21/04/16 9.8809
21/04/15 9.8322
21/04/14 9.7915
21/04/13 9.8594
21/04/12 9.9151
21/04/09 9.9383
21/04/08 9.9447
日期 淨值
21/04/07 9.9372
21/04/06 9.9505
21/03/31 9.9642
21/03/30 9.9640
21/03/29 9.9749
21/03/26 9.9757
21/03/25 9.9834
21/03/24 9.9838
21/03/23 9.9824
21/03/22 9.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 -1.26 -0.68 2.32 -1.26 -0.68 -0.68

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII69
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.93億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 洪偉倫
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網