晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.0344 0.0019 9.0344 8.6308

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.0344
24/06/18 9.0325
24/06/17 9.0306
24/06/14 9.0301
24/06/13 9.0274
24/06/12 9.0234
24/06/11 9.0163
24/06/07 9.0148
24/06/06 9.0185
24/06/05 9.0158
日期 淨值
24/06/03 9.0087
24/05/31 8.9996
24/05/30 8.9924
24/05/29 8.9893
24/05/28 8.9918
24/05/24 8.9890
24/05/23 8.9889
24/05/22 8.9907
24/05/21 8.9922
24/05/20 8.9905
日期 淨值
24/05/16 8.9894
24/05/14 8.9782
24/05/13 8.9751
24/05/10 8.9721
24/05/09 8.9708
24/05/07 8.9693
24/05/06 8.9662
24/05/03 8.9586
24/05/02 8.9479
24/04/30 8.9373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 1.04 1.70 3.93 1.04 1.70 0.49

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII69
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.73億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網