晴時多雲

基金名稱:兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7671 0.0024 9.995 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7671
21/10/19 9.7647
21/10/18 9.8212
21/10/15 9.7792
21/10/14 9.7444
21/10/13 9.7387
21/10/12 9.7341
21/10/08 9.7955
21/10/07 9.8163
21/10/06 9.8275
日期 淨值
21/10/05 9.8380
21/10/04 9.8670
21/10/01 9.8608
21/09/30 9.8621
21/09/29 9.8547
21/09/28 9.8550
21/09/27 9.8682
21/09/24 9.8845
21/09/23 9.9000
21/09/22 9.8864
日期 淨值
21/09/17 9.9221
21/09/16 9.9508
21/09/15 9.9708
21/09/14 9.9718
21/09/13 9.9717
21/09/10 9.9710
21/09/09 9.9718
21/09/08 9.9747
21/09/07 9.9753
21/09/03 9.9707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -0.44 0.22 0.34 -0.44 0.22 -0.86

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII69
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林白茹
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網