晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.5733 0.0379 9.9753 8.2974

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.5733
22/08/10 8.5354
22/08/09 8.5199
22/08/08 8.5178
22/08/05 8.5030
22/08/04 8.4961
22/08/03 8.4739
22/08/02 8.4703
22/08/01 8.4729
22/07/29 8.4422
日期 淨值
22/07/28 8.4094
22/07/27 8.3757
22/07/26 8.3717
22/07/25 8.3745
22/07/22 8.3601
22/07/21 8.3288
22/07/20 8.3129
22/07/19 8.2974
22/07/18 8.3017
22/07/15 8.3608
日期 淨值
22/07/14 8.3667
22/07/13 8.3959
22/07/12 8.4138
22/07/11 8.4334
22/07/08 8.4404
22/07/07 8.4429
22/07/06 8.4534
22/07/05 8.4743
22/07/01 8.4859
22/06/30 8.4725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 0.39 -1.62 -5.44 0.39 -1.62 2.39

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII69
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.74億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網