晴時多雲

基金名稱:兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.9323 0.0012 8.946 8.5475

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.9323
24/02/22 8.9311
24/02/20 8.9293
24/02/16 8.9218
24/02/15 8.9218
24/02/05 8.9079
24/02/02 8.9174
24/02/01 8.9185
24/01/31 8.9154
24/01/30 8.9108
日期 淨值
24/01/29 8.9057
24/01/26 8.8984
24/01/25 8.8942
24/01/24 8.8903
24/01/23 8.8872
24/01/22 8.8871
24/01/19 8.8832
24/01/18 8.8812
24/01/16 8.9460
24/01/12 8.9439
日期 淨值
24/01/11 8.9346
24/01/10 8.9267
24/01/09 8.9199
24/01/08 8.9157
24/01/04 8.9203
24/01/03 8.9230
24/01/02 8.9312
23/12/29 8.9305
23/12/28 8.9283
23/12/27 8.9220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.37 2.77 4.37 1.37 2.77 0.51

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACII69
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳緲緲
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網