晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.9345 0.0144 9.8312 8.9138

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.9345
21/10/22 8.9201
21/10/21 8.9138
21/10/20 8.9153
21/10/19 8.9175
21/10/18 9.0233
21/10/15 9.0416
21/10/14 9.0685
21/10/13 9.0226
21/10/12 9.0055
日期 淨值
21/10/08 9.0191
21/10/07 9.0294
21/10/06 9.0266
21/10/05 9.0432
21/10/04 9.0480
21/10/01 9.0179
21/09/30 8.9679
21/09/29 8.9788
21/09/28 8.9717
21/09/27 8.9955
日期 淨值
21/09/24 8.9830
21/09/23 9.0033
21/09/22 9.0466
21/09/17 9.0748
21/09/16 9.0888
21/09/15 9.1356
21/09/14 9.1655
21/09/13 9.1752
21/09/10 9.1770
21/09/09 9.1747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.67 -1.88 -1.85 -3.42 -1.88 -1.85 0.21

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII55
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網