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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8845 0.0016 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8845
19/11/19 9.8829
19/11/18 9.8849
19/11/15 9.8808
19/11/14 9.8812
19/11/13 9.8755
19/11/12 9.8598
19/11/11 9.8649
19/11/08 9.8625
19/11/07 9.8731
日期 淨值
19/11/06 9.8911
19/11/05 9.8850
19/11/04 9.8873
19/11/01 9.8916
19/10/31 9.8957
19/10/30 9.8859
19/10/29 9.8889
19/10/28 9.8839
19/10/25 9.8959
19/10/24 9.8955
日期 淨值
19/10/23 9.8929
19/10/22 9.8886
19/10/21 9.8858
19/10/18 9.8983
19/10/17 10.0300
19/10/16 10.0285
19/10/15 10.0352
19/10/14 10.0404
19/10/09 10.0694
19/10/08 10.0744

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -0.32 -0.29 -0.32 -0.29 -0.14

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII55
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 1.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網