晴時多雲

基金名稱:兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/14 8.8074 -0.0041 9.3129 8.8074

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/14 8.8074
22/02/11 8.8115
22/02/10 8.8121
22/02/09 8.8149
22/02/08 8.8158
22/02/07 8.8172
22/01/26 8.8320
22/01/25 8.8334
22/01/24 8.8342
22/01/21 8.8369
日期 淨值
22/01/20 8.8382
22/01/19 8.8375
22/01/18 8.8383
22/01/17 8.9019
22/01/14 8.9141
22/01/13 8.9352
22/01/12 8.9256
22/01/11 8.9052
22/01/10 8.8917
22/01/07 8.9067
日期 淨值
22/01/06 8.9094
22/01/05 8.9372
22/01/04 8.9536
22/01/03 8.9613
21/12/30 8.9795
21/12/29 8.9817
21/12/28 8.9839
21/12/27 8.9855
21/12/23 8.9924
21/12/22 9.0123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.09 -1.85 -2.64 -1.09 -1.85 -0.45

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII55
投信公司 兆豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳承恕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網