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基金名稱:

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.8028 -0.0056 9.9865 10.0285

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.8028
20/07/02 9.8084
20/07/01 9.7909
20/06/30 9.8126
20/06/29 9.8107
20/06/24 9.8127
20/06/23 9.8134
20/06/22 9.8141
20/06/19 9.7950
20/06/18 9.7926
日期 淨值
20/06/17 9.7723
20/06/16 9.7702
20/06/15 9.7666
20/06/12 9.7794
20/06/11 9.7765
20/06/10 9.7581
20/06/09 9.7366
20/06/08 9.7268
20/06/04 9.7289
20/06/03 9.7524
日期 淨值
20/06/02 9.7636
20/05/29 9.7660
20/05/28 9.7525
20/05/27 9.7472
20/05/26 9.7443
20/05/25 9.7540
20/05/20 9.7351
20/05/19 9.7325
20/05/18 9.7213
20/05/15 9.7341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 0.93 0.27 0.28 0.93 0.27 0.52

基本資料

成立日期 2019/04/24 基金代碼 ACII55
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 丹麥 基金規模 0.77億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網