晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.0078 -0.065 9.9861 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.0078
24/06/19 9.0728
24/06/18 9.0900
24/06/14 9.0515
24/06/13 9.1181
24/06/12 9.1014
24/06/11 9.0816
24/06/07 9.2171
24/06/06 9.2806
24/06/05 9.3184
日期 淨值
24/06/03 9.2960
24/05/31 9.2189
24/05/30 9.2380
24/05/29 9.1754
24/05/28 9.1866
24/05/27 9.2177
24/05/24 9.2773
24/05/23 9.2804
24/05/21 9.3028
24/05/20 9.3092
日期 淨值
24/05/16 9.3095
24/05/14 9.2208
24/05/13 9.2203
24/05/10 9.2470
24/05/09 9.2174
24/05/07 9.1321
24/05/06 9.1772
24/05/03 9.0799
24/05/02 9.1795
24/04/30 9.1595

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 -0.99 -3.19 -4.30 -0.99 -3.19 -3.24

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII105
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 新加坡幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 400元

資料來源:MoneyDJ理財網