晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.2122 -0.0762 9.9956 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.2122
24/02/27 9.2884
24/02/26 9.3905
24/02/23 9.4184
24/02/22 9.4625
24/02/20 9.4233
24/02/19 9.4021
24/02/16 9.4708
24/02/15 9.4054
24/02/05 9.3259
日期 淨值
24/02/02 9.4882
24/02/01 9.4313
24/01/31 9.5015
24/01/30 9.3515
24/01/29 9.2603
24/01/26 9.3565
24/01/25 9.4381
24/01/24 9.6352
24/01/23 9.4814
24/01/22 9.5169
日期 淨值
24/01/19 9.4742
24/01/18 9.5227
24/01/16 9.7280
24/01/12 9.7097
24/01/11 9.8026
24/01/10 9.6788
24/01/09 9.7172
24/01/08 9.6916
24/01/04 9.7355
24/01/03 9.8175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -2.81 -1.83 -3.68 -2.81 -1.83 -0.52

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII105
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 新加坡幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 400元

資料來源:MoneyDJ理財網