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基金名稱：兆豐國際中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/14 | 14.59 | 0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/14 | 14.5900 |
| 19/02/13 | 14.5300 |
| 19/02/12 | 14.4600 |
| 19/02/11 | 14.3600 |
| 19/01/30 | 14.2300 |
| 19/01/29 | 14.1300 |
| 19/01/28 | 14.1600 |
| 18/12/26 | 13.2900 |
| 18/12/25 | 13.3400 |
| 18/12/24 | 13.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/22 | 13.4400 |
| 18/12/21 | 13.4500 |
| 18/12/20 | 13.4300 |
| 18/12/19 | 13.5100 |
| 18/12/18 | 13.5600 |
| 18/12/17 | 13.6300 |
| 18/12/14 | 13.7300 |
| 18/12/13 | 13.7600 |
| 18/12/12 | 13.6500 |
| 18/12/11 | 13.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/10 | 13.4000 |
| 18/12/07 | 13.5200 |
| 18/12/06 | 13.3200 |
| 18/12/05 | 13.7000 |
| 18/12/04 | 13.8500 |
| 18/12/03 | 14.0700 |
| 18/11/30 | 13.6000 |
| 18/11/29 | 13.5300 |
| 18/11/28 | 13.4700 |
| 18/11/27 | 13.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.26 | 7.91 | 3.15 | -1.87 | 7.91 | 3.15 | 6.26 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/12/30 | 基金代碼 | ACII10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.04億元(台幣)(2018/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡政原 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」