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基金名稱:

兆豐國際中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/02/14 14.59 0.06 17.24 12.56

近30日淨值表

日期 淨值
19/02/14 14.5900
19/02/13 14.5300
19/02/12 14.4600
19/02/11 14.3600
19/01/30 14.2300
19/01/29 14.1300
19/01/28 14.1600
18/12/26 13.2900
18/12/25 13.3400
18/12/24 13.4700
日期 淨值
18/12/22 13.4400
18/12/21 13.4500
18/12/20 13.4300
18/12/19 13.5100
18/12/18 13.5600
18/12/17 13.6300
18/12/14 13.7300
18/12/13 13.7600
18/12/12 13.6500
18/12/11 13.5300
日期 淨值
18/12/10 13.4000
18/12/07 13.5200
18/12/06 13.3200
18/12/05 13.7000
18/12/04 13.8500
18/12/03 14.0700
18/11/30 13.6000
18/11/29 13.5300
18/11/28 13.4700
18/11/27 13.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.26 7.91 3.15 -1.87 7.91 3.15 6.26

基本資料

成立日期 1997/12/30 基金代碼 ACII10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.04億元(台幣)(2018/12/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 蔡政原
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網