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基金名稱：野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 16.62 | -0.05 | 16.86 | 14.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 16.6200 |
| 26/01/20 | 16.6700 |
| 26/01/16 | 16.8600 |
| 26/01/15 | 16.7300 |
| 26/01/14 | 16.6800 |
| 26/01/13 | 16.6300 |
| 26/01/12 | 16.5600 |
| 26/01/09 | 16.5400 |
| 26/01/08 | 16.5600 |
| 26/01/07 | 16.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 16.4400 |
| 26/01/05 | 16.3000 |
| 26/01/02 | 16.2800 |
| 25/12/31 | 16.2900 |
| 25/12/30 | 16.4100 |
| 25/12/29 | 16.4000 |
| 25/12/26 | 16.3700 |
| 25/12/24 | 16.3800 |
| 25/12/23 | 16.3300 |
| 25/12/22 | 16.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 16.2000 |
| 25/12/18 | 16.2300 |
| 25/12/17 | 16.2600 |
| 25/12/16 | 16.2100 |
| 25/12/15 | 16.2400 |
| 25/12/12 | 16.0500 |
| 25/12/11 | 16.0100 |
| 25/12/10 | 15.9400 |
| 25/12/09 | 15.9500 |
| 25/12/08 | 16.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.72 | 5.38 | 6.39 | 2.72 | 5.38 | 2.59 | |
基本資料
| 成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | ACIC15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.71億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃鈺文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」