晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 14.79 0.05 15.08 12.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 14.7900
24/02/27 14.7400
24/02/26 14.7300
24/02/23 14.8400
24/02/22 14.8600
24/02/20 14.6900
24/02/16 14.6700
24/02/15 14.7000
24/02/05 14.3900
24/02/02 14.5100
日期 淨值
24/02/01 14.6100
24/01/31 14.5500
24/01/30 14.5400
24/01/29 14.6700
24/01/26 14.6400
24/01/25 14.6700
24/01/24 14.6300
24/01/23 14.6800
24/01/22 14.7900
24/01/19 14.7600
日期 淨值
24/01/18 14.6900
24/01/16 14.9600
24/01/12 14.9500
24/01/11 14.8500
24/01/10 14.9300
24/01/09 14.8400
24/01/08 14.8800
24/01/04 14.7400
24/01/03 14.7700
24/01/02 14.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 2.72 6.63 7.45 2.72 6.63 0.82

基本資料

成立日期 2005/07/29 基金代碼 ACIC15
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 4.73億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網