晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 15.51 -0.01 15.52 11.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 15.5100
21/10/25 15.5200
21/10/22 15.4900
21/10/21 15.4500
21/10/20 15.4200
21/10/19 15.3200
21/10/18 15.3400
21/10/15 15.2800
21/10/14 15.2600
21/10/13 15.1100
日期 淨值
21/10/12 14.9700
21/10/08 14.7300
21/10/07 14.7600
21/10/06 14.6700
21/10/05 14.6100
21/10/04 14.6600
21/10/01 14.6500
21/09/30 14.5200
21/09/29 14.7000
21/09/28 14.6500
日期 淨值
21/09/27 14.7400
21/09/24 14.8200
21/09/23 15.0000
21/09/22 14.9600
21/09/17 14.9100
21/09/16 15.0700
21/09/15 15.0800
21/09/14 15.1300
21/09/13 15.1400
21/09/10 15.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.72 3.36 5.88 13.42 3.36 5.88 4.66

基本資料

成立日期 2005/07/29 基金代碼 ACIC15
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 5.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網