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基金名稱:

野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.8 0.1 9.97 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.8000
20/05/27 11.7000
20/05/26 11.6000
20/05/22 11.3200
20/05/21 11.3000
20/05/20 11.3300
20/05/19 11.2700
20/05/18 11.2600
20/05/15 10.9600
20/05/14 11.0400
日期 淨值
20/05/13 11.1500
20/05/12 11.2500
20/05/11 11.5800
20/05/08 11.6000
20/05/07 11.4200
20/05/06 11.3000
20/05/05 11.3400
20/05/04 11.2400
20/04/30 11.4800
20/04/29 11.5500
日期 淨值
20/04/28 11.5300
20/04/27 11.5100
20/04/24 11.2700
20/04/23 11.2300
20/04/22 11.2700
20/04/21 11.1400
20/04/20 11.3500
20/04/17 11.6200
20/04/16 11.3500
20/04/15 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.41 -2.78 -11.96 -15.99 -2.78 -11.96 2.34

基本資料

成立日期 2005/07/29 基金代碼 ACIC15
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 4.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 李雅婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網