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基金名稱：野村e科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 65.45 | 0.06 | 76.91 | 45.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 65.4500 |
| 25/05/15 | 65.3900 |
| 25/05/14 | 65.5500 |
| 25/05/13 | 63.3600 |
| 25/05/12 | 62.9300 |
| 25/05/09 | 62.0400 |
| 25/05/08 | 61.1400 |
| 25/05/07 | 59.6200 |
| 25/05/06 | 60.2500 |
| 25/05/05 | 59.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 60.2500 |
| 25/04/30 | 57.2600 |
| 25/04/29 | 58.1600 |
| 25/04/28 | 57.1500 |
| 25/04/25 | 56.9800 |
| 25/04/24 | 54.6500 |
| 25/04/23 | 54.7400 |
| 25/04/22 | 51.7800 |
| 25/04/21 | 53.1000 |
| 25/04/18 | 54.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 54.3700 |
| 25/04/16 | 53.9100 |
| 25/04/15 | 55.9700 |
| 25/04/14 | 53.9900 |
| 25/04/11 | 52.3700 |
| 25/04/10 | 50.1200 |
| 25/04/09 | 45.8800 |
| 25/04/08 | 49.9400 |
| 25/04/07 | 54.0200 |
| 25/04/02 | 59.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.25 | 4.15 | -1.30 | -2.65 | 4.15 | -1.30 | 21.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/16 | 基金代碼 | ACIC06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 34.08億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝文雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」