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基金名稱：野村e科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 67.84 | 0.21 | 75.97 | 52.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 67.8400 |
| 24/07/19 | 67.6300 |
| 24/07/18 | 68.2400 |
| 24/07/12 | 70.6300 |
| 24/07/05 | 73.4900 |
| 24/07/02 | 70.9400 |
| 24/06/28 | 71.7100 |
| 24/06/27 | 70.0000 |
| 24/06/26 | 70.7000 |
| 24/06/21 | 71.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 72.2200 |
| 24/06/19 | 70.6000 |
| 24/06/18 | 70.2600 |
| 24/06/17 | 70.5500 |
| 24/06/14 | 71.4100 |
| 24/06/13 | 69.9100 |
| 24/06/12 | 68.1300 |
| 24/06/11 | 67.7600 |
| 24/06/07 | 66.1500 |
| 24/06/06 | 65.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 66.1300 |
| 24/06/03 | 66.8600 |
| 24/05/31 | 66.5900 |
| 24/05/30 | 67.5300 |
| 24/05/29 | 69.1900 |
| 24/05/28 | 69.1700 |
| 24/05/27 | 68.0800 |
| 24/05/24 | 67.5000 |
| 24/05/23 | 66.5900 |
| 24/05/22 | 66.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.24 | 2.10 | 0.24 | 7.71 | 2.10 | 0.24 | -4.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/16 | 基金代碼 | ACIC06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 41.98億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝文雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」