晴時多雲

基金名稱:野村優質基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 143.58 -0.28 98.33 100.38

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 143.5800
24/02/23 143.8600
24/02/21 142.9900
24/02/20 145.5100
24/02/19 145.4200
24/02/16 149.2100
24/02/15 152.3400
24/02/05 143.7400
24/02/02 143.1600
24/02/01 138.5700
日期 淨值
24/01/31 137.0200
24/01/30 137.6100
24/01/29 134.3400
24/01/26 132.8300
24/01/25 133.2100
24/01/24 133.5400
24/01/23 134.7700
24/01/22 134.5600
24/01/19 128.6200
24/01/17 125.9700
日期 淨值
24/01/15 127.4500
24/01/12 128.4200
24/01/11 128.6700
24/01/10 124.7300
24/01/09 123.4800
24/01/05 121.6500
24/01/04 121.2600
24/01/03 122.0800
24/01/02 123.1600
23/12/29 125.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.09 14.36 19.26 31.31 14.36 19.26 8.09

基本資料

成立日期 1999/04/21 基金代碼 ACIC01
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 181.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網