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基金名稱:

野村優質基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 35.15 0.2 37.03 27.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 35.1500
19/03/21 34.9500
19/03/20 34.7300
19/03/19 34.4300
19/03/18 34.3000
19/03/15 33.8200
19/03/14 33.4900
19/03/13 33.3200
19/03/12 33.0600
19/03/11 32.7600
日期 淨值
19/03/08 32.6600
19/03/07 32.8900
19/03/06 33.1300
19/03/05 32.9900
19/03/04 33.2300
19/02/27 33.1300
19/02/26 33.1300
19/02/25 33.2700
19/02/22 33.0200
19/02/21 33.0600
日期 淨值
19/02/20 32.9500
19/02/19 32.5900
19/02/18 32.3700
19/02/15 32.1400
19/02/14 32.2400
19/02/13 32.1000
19/02/12 32.1700
19/02/11 31.8900
19/01/30 31.3200
19/01/29 31.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.83 13.33 15.24 8.41 13.33 15.24 6.45

基本資料

成立日期 1999/04/21 基金代碼 ACIC01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 21.21億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網