晴時多雲

基金名稱:野村優質基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 100.25 3.53 97.72 100.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 100.2500
21/10/26 96.7200
21/10/25 96.6200
21/10/22 96.4000
21/10/21 95.7100
21/10/20 95.6000
21/10/19 95.1600
21/10/18 92.2900
21/10/15 91.6400
21/10/14 89.2400
日期 淨值
21/10/13 88.8400
21/10/12 92.0800
21/10/08 93.5700
21/10/07 93.3100
21/10/06 89.3800
21/10/05 90.6300
21/10/04 89.2300
21/10/01 90.9600
21/09/30 93.9000
21/09/29 92.1900
日期 淨值
21/09/28 95.9300
21/09/27 96.9200
21/09/24 97.4900
21/09/23 96.1200
21/09/22 94.1800
21/09/17 96.3100
21/09/16 95.1500
21/09/15 95.2500
21/09/14 95.8500
21/09/13 95.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.66 7.61 10.72 22.86 7.61 10.72 3.44

基本資料

成立日期 1999/04/21 基金代碼 ACIC01
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 111.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網