粉絲團
基金名稱：野村優質基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 146.4 | 0.39 | 157 | 107.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 146.4000 |
| 24/07/19 | 146.0100 |
| 24/07/18 | 148.1400 |
| 24/07/12 | 154.8600 |
| 24/07/05 | 153.9200 |
| 24/07/02 | 150.6800 |
| 24/06/28 | 152.4600 |
| 24/06/27 | 150.8100 |
| 24/06/26 | 152.9000 |
| 24/06/21 | 154.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 157.0000 |
| 24/06/19 | 154.9800 |
| 24/06/18 | 153.2300 |
| 24/06/17 | 152.6000 |
| 24/06/14 | 152.8900 |
| 24/06/13 | 151.3500 |
| 24/06/12 | 147.7500 |
| 24/06/11 | 145.1300 |
| 24/06/07 | 144.7700 |
| 24/06/06 | 144.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 143.7200 |
| 24/06/03 | 145.0900 |
| 24/05/31 | 143.6600 |
| 24/05/30 | 146.1100 |
| 24/05/29 | 148.6000 |
| 24/05/28 | 149.2300 |
| 24/05/27 | 147.1600 |
| 24/05/24 | 145.2100 |
| 24/05/23 | 143.6500 |
| 24/05/22 | 143.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.41 | 2.76 | 3.41 | 12.80 | 2.76 | 3.41 | -5.29 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/04/21 | 基金代碼 | ACIC01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 203.84億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳茹婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」