晴時多雲

基金名稱:野村優質基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 89.63 1.74 99.84 100.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 89.6300
22/05/26 87.8900
22/05/25 89.7200
22/05/24 88.5000
22/05/23 91.4600
22/05/20 92.5000
22/05/19 91.8700
22/05/18 92.7400
22/05/17 91.9500
22/05/16 90.1000
日期 淨值
22/05/13 89.5200
22/05/12 86.3400
22/05/11 87.7100
22/05/10 87.9900
22/05/09 86.8000
22/05/06 88.7000
22/05/05 91.1300
22/05/04 88.9800
22/05/03 87.9700
22/04/29 87.6400
日期 淨值
22/04/28 86.0300
22/04/27 85.2400
22/04/26 85.6200
22/04/25 86.5200
22/04/22 90.2100
22/04/21 92.9900
22/04/20 92.2400
22/04/19 91.3400
22/04/18 90.6000
22/04/15 90.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.10 -5.75 -10.45 -6.46 -5.75 -10.45 5.15

基本資料

成立日期 1999/04/21 基金代碼 ACIC01
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 113.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網