晴時多雲

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基金名稱:

野村優質基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 44.55 0.05 47.61 30.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 44.5500
20/05/27 44.5000
20/05/26 44.8400
20/05/25 44.2200
20/05/22 43.5400
20/05/21 44.9700
20/05/20 44.0900
20/05/19 43.6200
20/05/18 42.8400
20/05/15 43.8200
日期 淨值
20/05/14 43.0000
20/05/13 43.5500
20/05/12 43.2400
20/05/11 43.8900
20/05/08 43.5100
20/05/07 43.1600
20/05/06 42.5700
20/05/05 42.3100
20/05/04 42.4200
20/04/30 43.2800
日期 淨值
20/04/29 42.5600
20/04/28 41.8500
20/04/27 41.0800
20/04/24 40.0800
20/04/23 39.9900
20/04/22 39.6300
20/04/21 39.4100
20/04/20 40.2900
20/04/17 39.9400
20/04/16 39.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 12.07 4.23 11.29 12.07 4.23 6.45

基本資料

成立日期 1999/04/21 基金代碼 ACIC01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 30.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網