晴時多雲

基金名稱:野村優質基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 146.38 -1.19 157 128.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 146.3800
25/02/13 147.5700
25/02/12 147.8700
25/02/11 148.6700
25/02/10 146.2800
25/02/07 148.3400
25/02/06 143.6500
25/02/05 142.1200
25/02/04 138.4500
25/02/03 140.3800
日期 淨值
25/01/22 151.8800
25/01/21 149.3600
25/01/20 149.5600
25/01/17 145.1000
25/01/16 144.9100
25/01/15 139.8700
25/01/14 142.3900
25/01/13 140.6300
25/01/10 146.9300
25/01/09 149.0200
日期 淨值
25/01/08 152.6100
25/01/07 154.0500
25/01/06 151.0300
25/01/03 148.0300
25/01/02 148.2200
24/12/31 153.0000
24/12/30 152.7100
24/12/27 153.0700
24/12/26 152.6500
24/12/25 152.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 -1.78 0.43 0.16 -1.78 0.43 2.80

基本資料

成立日期 1999/04/21 基金代碼 ACIC01
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 221.33億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網