基金名稱:野村優質基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 146.38 | -1.19 | 157 | 128.9 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 146.3800 |
25/02/13 | 147.5700 |
25/02/12 | 147.8700 |
25/02/11 | 148.6700 |
25/02/10 | 146.2800 |
25/02/07 | 148.3400 |
25/02/06 | 143.6500 |
25/02/05 | 142.1200 |
25/02/04 | 138.4500 |
25/02/03 | 140.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 151.8800 |
25/01/21 | 149.3600 |
25/01/20 | 149.5600 |
25/01/17 | 145.1000 |
25/01/16 | 144.9100 |
25/01/15 | 139.8700 |
25/01/14 | 142.3900 |
25/01/13 | 140.6300 |
25/01/10 | 146.9300 |
25/01/09 | 149.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 152.6100 |
25/01/07 | 154.0500 |
25/01/06 | 151.0300 |
25/01/03 | 148.0300 |
25/01/02 | 148.2200 |
24/12/31 | 153.0000 |
24/12/30 | 152.7100 |
24/12/27 | 153.0700 |
24/12/26 | 152.6500 |
24/12/25 | 152.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.80 | -1.78 | 0.43 | 0.16 | -1.78 | 0.43 | 2.80 |
基本資料
成立日期 | 1999/04/21 | 基金代碼 | ACIC01 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 221.33億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳茹婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」