top
基金名稱:

野村優質基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 42.11 0.9 42.11 27.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 42.1100
19/10/09 41.2100
19/10/08 41.6400
19/10/07 41.5600
19/10/04 41.2100
19/10/03 40.8800
19/10/02 40.8700
19/10/01 40.4500
19/09/27 40.2900
19/09/26 40.6100
日期 淨值
19/09/25 40.8300
19/09/24 40.9000
19/09/23 41.1900
19/09/20 41.0200
19/09/19 40.7400
19/09/18 40.5400
19/09/17 40.1300
19/09/16 39.9800
19/09/12 39.9100
19/09/11 39.3000
日期 淨值
19/09/10 39.0100
19/09/09 39.4100
19/09/06 39.6300
19/09/05 39.6300
19/09/04 39.2800
19/09/03 38.9200
19/09/02 39.2200
19/08/30 38.9600
19/08/29 38.8900
19/08/28 38.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.41 10.58 16.12 27.06 10.58 16.12 5.51

基本資料

成立日期 1999/04/21 基金代碼 ACIC01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 29.25億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳茹婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網