晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.3548 -0.0525 9.9988 10.0083

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.3548
22/08/04 9.4073
22/08/03 9.3960
22/08/02 9.3792
22/08/01 9.3883
22/07/29 9.4020
22/07/28 9.3904
22/07/27 9.3345
22/07/26 9.3030
22/07/25 9.2933
日期 淨值
22/07/22 9.3151
22/07/21 9.2624
22/07/20 9.2153
22/07/19 9.2209
22/07/18 9.2354
22/07/15 9.2474
22/07/14 9.2524
22/07/13 9.2747
22/07/12 9.2745
22/07/11 9.2680
日期 淨值
22/07/08 9.2512
22/07/07 9.2603
22/07/06 9.2907
22/07/05 9.3118
22/07/04 9.2724
22/07/01 9.2982
22/06/30 9.2711
22/06/29 9.2417
22/06/28 9.2208
22/06/27 9.2259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.35 -0.04 -1.86 -4.17 -0.04 -1.86 0.46

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB29
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.75億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網