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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2634 0.0083 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2634
19/11/19 10.2551
19/11/18 10.2530
19/11/15 10.2442
19/11/14 10.2512
19/11/13 10.2364
19/11/12 10.2207
19/11/11 10.2176
19/11/08 10.2071
19/11/07 10.1938
日期 淨值
19/11/06 10.2117
19/11/05 10.2010
19/11/04 10.2061
19/11/01 10.2228
19/10/31 10.2324
19/10/30 10.2326
19/10/29 10.2201
19/10/28 10.2221
19/10/25 10.2260
19/10/24 10.2305
日期 淨值
19/10/23 10.2273
19/10/22 10.2242
19/10/21 10.2073
19/10/18 10.2045
19/10/17 10.2109
19/10/16 10.2174
19/10/15 10.2093
19/10/14 10.2201
19/10/09 10.2206
19/10/08 10.2270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 0.69 -15.81 0.69 -15.81 0.58

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB29
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 7.16億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網