晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9843 -0.024 9.9997 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9843
21/10/20 10.0083
21/10/19 9.9988
21/10/18 9.9843
21/10/15 10.0097
21/10/14 10.0324
21/10/13 10.0349
21/10/12 10.0197
21/10/08 10.0266
21/10/07 10.0396
日期 淨值
21/10/06 10.0592
21/10/05 10.0510
21/10/04 10.0339
21/10/01 10.0544
21/09/30 10.0536
21/09/29 10.0491
21/09/28 10.0629
21/09/27 10.0647
21/09/24 10.0750
21/09/23 10.0790
日期 淨值
21/09/22 10.1014
21/09/17 10.0976
21/09/16 10.1073
21/09/15 10.1118
21/09/14 10.1279
21/09/13 10.1217
21/09/10 10.1069
21/09/09 10.1230
21/09/08 10.1186
21/09/07 10.1029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.27 -0.78 0.26 -1.27 -0.78 -1.12

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB29
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 2.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網