晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.9184 0.0328 9.9644 9.3374

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.9184
24/02/23 9.8856
24/02/22 9.8813
24/02/20 9.8861
24/02/19 9.8989
24/02/16 9.8937
24/02/15 9.9213
24/02/05 9.9351
24/02/02 9.9249
24/02/01 9.9644
日期 淨值
24/01/31 9.9246
24/01/30 9.8725
24/01/29 9.8501
24/01/25 9.8396
24/01/24 9.8384
24/01/23 9.8510
24/01/22 9.8372
24/01/19 9.8116
24/01/18 9.8326
24/01/16 9.8486
日期 淨值
24/01/12 9.8164
24/01/11 9.7917
24/01/10 9.7873
24/01/09 9.7928
24/01/08 9.7817
24/01/04 9.7927
24/01/03 9.7904
24/01/02 9.7695
23/12/29 9.7861
23/12/28 9.7789

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 1.73 2.15 3.11 1.73 2.15 0.80

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB29
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.24億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網