晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.0028 0.0031 9.9997 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.0028
21/05/04 9.9997
21/05/03 10.0008
21/04/29 9.9906
21/04/28 9.9957
21/04/27 9.9808
21/04/26 9.9889
21/04/23 9.9873
21/04/22 9.9866
21/04/21 9.9827
日期 淨值
21/04/20 9.9847
21/04/19 9.9789
21/04/16 9.9732
21/04/15 9.9824
21/04/14 9.9598
21/04/13 9.9716
21/04/12 9.9687
21/04/09 9.9670
21/04/08 9.9721
21/04/07 9.9543
日期 淨值
21/04/06 9.9465
21/04/01 9.9300
21/03/31 9.9103
21/03/30 9.9149
21/03/29 9.9192
21/03/26 9.9267
21/03/25 9.9270
21/03/24 9.9241
21/03/23 9.9276
21/03/22 9.9092

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 0.66 1.23 3.53 0.66 1.23 0.73

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB29
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 4.13億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網