晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.4293 0.0016 9.9816 10.0749

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.4293
20/07/03 9.4277
20/07/02 9.4266
20/07/01 9.4103
20/06/30 9.3987
20/06/29 9.3878
20/06/24 9.4093
20/06/23 9.4107
20/06/22 9.4057
20/06/19 9.4118
日期 淨值
20/06/18 9.4121
20/06/17 9.4047
20/06/16 9.3938
20/06/15 9.3766
20/06/12 9.3853
20/06/11 9.3924
20/06/10 9.4122
20/06/09 9.3926
20/06/05 9.3580
20/06/04 9.3605
日期 淨值
20/06/03 9.3570
20/06/02 9.3593
20/06/01 9.3474
20/05/29 9.3297
20/05/28 9.2944
20/05/27 9.2827
20/05/26 9.2682
20/05/25 9.2456
20/05/22 9.2519
20/05/21 9.2440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.43 1.76 -3.43 -5.45 1.76 -3.43 0.76

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB29
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 5.43億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網