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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.5831 0.0041 9.9605 10.086

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5831
20/07/03 9.5790
20/07/02 9.5771
20/07/01 9.5595
20/06/30 9.5450
20/06/29 9.5329
20/06/24 9.5566
20/06/23 9.5609
20/06/22 9.5540
20/06/19 9.5554
日期 淨值
20/06/18 9.5546
20/06/17 9.5507
20/06/16 9.5385
20/06/15 9.5187
20/06/12 9.5248
20/06/11 9.5357
20/06/10 9.5626
20/06/09 9.5381
20/06/05 9.5026
20/06/04 9.5012
日期 淨值
20/06/03 9.4984
20/06/02 9.4975
20/06/01 9.4815
20/05/29 9.4554
20/05/28 9.4210
20/05/27 9.4038
20/05/26 9.3923
20/05/25 9.3614
20/05/22 9.3669
20/05/21 9.3611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 2.19 -2.95 -4.67 2.19 -2.95 0.85

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB27
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 3.59億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網