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基金名稱：宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.3206 | -0.0047 | 9.9762 | 10.0042 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.3206 |
| 24/07/18 | 10.3253 |
| 24/07/17 | 10.3209 |
| 24/07/11 | 10.2637 |
| 24/07/04 | 10.2231 |
| 24/07/01 | 10.2276 |
| 24/06/27 | 10.2241 |
| 24/06/26 | 10.2466 |
| 24/06/25 | 10.2811 |
| 24/06/20 | 10.2717 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.2749 |
| 24/06/18 | 10.2883 |
| 24/06/17 | 10.3027 |
| 24/06/14 | 10.3018 |
| 24/06/13 | 10.2759 |
| 24/06/12 | 10.2513 |
| 24/06/11 | 10.2336 |
| 24/06/07 | 10.2543 |
| 24/06/06 | 10.2474 |
| 24/06/05 | 10.2381 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.1988 |
| 24/05/31 | 10.1776 |
| 24/05/30 | 10.1709 |
| 24/05/29 | 10.1707 |
| 24/05/28 | 10.2011 |
| 24/05/27 | 10.1983 |
| 24/05/24 | 10.1919 |
| 24/05/23 | 10.2014 |
| 24/05/22 | 10.1938 |
| 24/05/21 | 10.2008 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.48 | 1.17 | 1.48 | 3.07 | 1.17 | 1.48 | 0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/29 | 基金代碼 | ACIB27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 澳洲 | 基金規模 | 0.54億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.15 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」