晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.5919 -0.0027 9.9905 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.5919
22/08/11 9.5946
22/08/10 9.6142
22/08/09 9.5962
22/08/08 9.6107
22/08/05 9.5779
22/08/04 9.6351
22/08/03 9.6208
22/08/02 9.6043
22/08/01 9.6190
日期 淨值
22/07/29 9.6291
22/07/28 9.6156
22/07/27 9.5538
22/07/26 9.5233
22/07/25 9.5145
22/07/22 9.5358
22/07/21 9.4777
22/07/20 9.4288
22/07/19 9.4351
22/07/18 9.4464
日期 淨值
22/07/15 9.4561
22/07/14 9.4553
22/07/13 9.4817
22/07/12 9.4811
22/07/11 9.4718
22/07/08 9.4603
22/07/07 9.4697
22/07/06 9.4963
22/07/05 9.5169
22/07/04 9.4834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 0.61 -1.24 -3.72 0.61 -1.24 1.17

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB27
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 0.76億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網