晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.1457 0.0079 9.9798 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.1457
24/02/20 10.1378
24/02/19 10.1410
24/02/16 10.1289
24/02/15 10.1455
24/02/05 10.1563
24/02/02 10.1940
24/02/01 10.1908
24/01/31 10.1788
24/01/30 10.1368
日期 淨值
24/01/29 10.1145
24/01/25 10.0975
24/01/24 10.1001
24/01/23 10.1065
24/01/22 10.0932
24/01/19 10.0701
24/01/18 10.0767
24/01/16 10.1090
24/01/12 10.1223
24/01/11 10.1021
日期 淨值
24/01/10 10.0961
24/01/09 10.0972
24/01/08 10.0844
24/01/04 10.1150
24/01/03 10.1145
24/01/02 10.1277
23/12/29 10.1399
23/12/28 10.1497
23/12/27 10.1216
23/12/22 10.1060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.14 2.39 2.81 1.14 2.39 0.52

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB27
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 0.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網