晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.2414 0.0112 9.9948 10.0184

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.2414
21/10/22 10.2302
21/10/21 10.2308
21/10/20 10.2573
21/10/19 10.2457
21/10/18 10.2266
21/10/15 10.2521
21/10/14 10.2744
21/10/13 10.2745
21/10/12 10.2581
日期 淨值
21/10/08 10.2629
21/10/07 10.2774
21/10/06 10.2931
21/10/05 10.2868
21/10/04 10.2690
21/10/01 10.2890
21/09/30 10.2845
21/09/29 10.2773
21/09/28 10.2950
21/09/27 10.3012
日期 淨值
21/09/24 10.3106
21/09/23 10.3168
21/09/22 10.3368
21/09/17 10.3338
21/09/16 10.3447
21/09/15 10.3511
21/09/14 10.3680
21/09/13 10.3639
21/09/10 10.3495
21/09/09 10.3655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -0.88 -0.55 0.61 -0.88 -0.55 -0.67

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB27
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網