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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.317 0.0054 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3170
19/11/19 10.3116
19/11/18 10.3075
19/11/15 10.2979
19/11/14 10.3006
19/11/13 10.2910
19/11/12 10.2763
19/11/11 10.2739
19/11/08 10.2623
19/11/07 10.2544
日期 淨值
19/11/06 10.2697
19/11/05 10.2603
19/11/04 10.2650
19/11/01 10.2816
19/10/31 10.2889
19/10/30 10.2862
19/10/29 10.2727
19/10/28 10.2726
19/10/25 10.2730
19/10/24 10.2769
日期 淨值
19/10/23 10.2758
19/10/22 10.2746
19/10/21 10.2577
19/10/18 10.2524
19/10/17 10.2565
19/10/16 10.2566
19/10/15 10.2469
19/10/14 10.2594
19/10/09 10.2540
19/10/08 10.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 0.86 -15.67 0.86 -15.67 0.63

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB27
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 6.58億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網