晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.2759 0.0246 9.9762 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.2759
24/06/12 10.2513
24/06/11 10.2336
24/06/07 10.2543
24/06/06 10.2474
24/06/05 10.2381
24/06/03 10.1988
24/05/31 10.1776
24/05/30 10.1709
24/05/29 10.1707
日期 淨值
24/05/28 10.2011
24/05/27 10.1983
24/05/24 10.1919
24/05/23 10.2014
24/05/22 10.1938
24/05/21 10.2008
24/05/20 10.2008
24/05/16 10.2141
24/05/14 10.1687
24/05/13 10.1653
日期 淨值
24/05/10 10.1638
24/05/09 10.1571
24/05/07 10.1660
24/05/06 10.1402
24/05/03 10.1285
24/05/02 10.1191
24/04/30 10.1168
24/04/29 10.0958
24/04/26 10.0845
24/04/24 10.1177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.21 1.47 3.08 1.21 1.47 1.09

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB27
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 0.56億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網