晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 8.5951 -0.0174 9.9954 10.0357

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 8.5951
20/07/08 8.6125
20/07/07 8.5915
20/07/06 8.5854
20/07/03 8.5576
20/07/02 8.5216
20/07/01 8.5156
20/06/30 8.4832
20/06/29 8.4468
20/06/24 8.5173
日期 淨值
20/06/23 8.5801
20/06/22 8.5544
20/06/19 8.4832
20/06/18 8.4636
20/06/17 8.5413
20/06/16 8.5241
20/06/15 8.5051
20/06/12 8.4637
20/06/11 8.5077
20/06/10 8.6806
日期 淨值
20/06/09 8.6383
20/06/05 8.6255
20/06/04 8.6033
20/06/03 8.6040
20/06/02 8.5616
20/06/01 8.4164
20/05/29 8.2465
20/05/28 8.2773
20/05/27 8.1735
20/05/26 8.2210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 6.12 -0.21 -4.93 6.12 -0.21 -0.16

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB26
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 7.08億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網