晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.9949 -0.0105 8.0054 7.5214

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.9949
24/06/19 8.0054
24/06/18 7.9762
24/06/17 7.9746
24/06/14 7.9729
24/06/13 7.9775
24/06/12 7.9433
24/06/11 7.9187
24/06/07 7.9510
24/06/06 7.9821
日期 淨值
24/06/05 7.9879
24/06/03 7.9722
24/05/31 7.9690
24/05/30 7.9365
24/05/29 7.9181
24/05/28 7.9333
24/05/27 7.9238
24/05/24 7.9088
24/05/23 7.9340
24/05/22 7.9561
日期 淨值
24/05/21 7.9725
24/05/20 7.9739
24/05/16 7.9442
24/05/14 7.9279
24/05/13 7.9228
24/05/10 7.9223
24/05/09 7.8992
24/05/07 7.9390
24/05/06 7.9325
24/05/03 7.8942

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 2.65 4.04 6.20 2.65 4.04 0.64

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB26
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 2.02億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網