晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.61 -0.0368 7.8469 7.4993

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.6100
24/02/15 7.6468
24/02/05 7.6452
24/02/02 7.7281
24/02/01 7.6741
24/01/31 7.7082
24/01/30 7.6627
24/01/29 7.6701
24/01/25 7.6619
24/01/24 7.6788
日期 淨值
24/01/23 7.6694
24/01/22 7.6680
24/01/19 7.6788
24/01/18 7.6921
24/01/16 7.7006
24/01/12 7.7218
24/01/11 7.7086
24/01/10 7.7132
24/01/09 7.6771
24/01/08 7.6595
日期 淨值
24/01/04 7.7514
24/01/03 7.7549
24/01/02 7.7881
23/12/29 7.7523
23/12/28 7.7867
23/12/27 7.8032
23/12/22 7.8469
23/12/21 7.8193
23/12/20 7.8369
23/12/19 7.8160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 -0.52 0.56 1.60 -0.52 0.56 -0.79

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB26
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 2.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網