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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.6692 0.0051 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.6692
19/11/15 9.6641
19/11/14 9.6406
19/11/13 9.6726
19/11/12 9.6490
19/11/11 9.6629
19/11/08 9.6442
19/11/07 9.7014
19/11/06 9.6771
19/11/05 9.6831
日期 淨值
19/11/04 9.7030
19/11/01 9.7637
19/10/31 9.7335
19/10/30 9.7613
19/10/29 9.7345
19/10/28 9.7296
19/10/25 9.7076
19/10/24 9.7079
19/10/23 9.7512
19/10/22 9.7699
日期 淨值
19/10/21 9.7545
19/10/18 9.7309
19/10/17 9.7251
19/10/16 9.6557
19/10/15 9.6310
19/10/14 9.6489
19/10/09 9.6502
19/10/08 9.6580
19/10/04 9.7501
19/10/03 9.7521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 -1.02 -18.14 -1.02 -18.14 -0.30

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB26
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 10.96億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網