晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.7667 0.0267 9.6874 8.4639

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.7667
21/10/22 8.7400
21/10/21 8.7526
21/10/20 8.8227
21/10/19 8.7796
21/10/18 8.7144
21/10/15 8.7415
21/10/14 8.7816
21/10/13 8.7506
21/10/12 8.7194
日期 淨值
21/10/08 8.6334
21/10/07 8.6227
21/10/06 8.5706
21/10/05 8.5962
21/10/04 8.5596
21/10/01 8.5631
21/09/30 8.4905
21/09/29 8.4639
21/09/28 8.5262
21/09/27 8.5719
日期 淨值
21/09/24 8.5517
21/09/23 8.6212
21/09/22 8.5922
21/09/17 8.5901
21/09/16 8.6084
21/09/15 8.6514
21/09/14 8.6762
21/09/13 8.7133
21/09/10 8.7006
21/09/09 8.7423

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 1.48 -0.86 -1.32 1.48 -0.86 2.88

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB26
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 3.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網