晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1041 0.032 9.9997 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1041
24/02/22 10.0721
24/02/20 10.0756
24/02/16 10.0362
24/02/15 10.1080
24/02/07 10.1489
24/02/06 10.1529
24/02/05 10.1280
24/02/02 10.1566
24/02/01 10.2387
日期 淨值
24/01/31 10.2111
24/01/30 10.1377
24/01/29 10.1405
24/01/26 10.1283
24/01/25 10.1399
24/01/24 10.1046
24/01/23 10.1088
24/01/22 10.1337
24/01/19 10.1457
24/01/18 10.1665
日期 淨值
24/01/16 10.1609
24/01/12 10.1572
24/01/11 10.1309
24/01/10 10.1007
24/01/09 10.0711
24/01/08 10.0796
24/01/04 10.0713
24/01/03 10.1161
24/01/02 10.1020
23/12/29 10.1208

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.00 2.36 1.00 2.36 0.31

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC98
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網