晴時多雲

基金名稱:永豐永豐基金-R類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 43.92 0.02 54.86 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 43.9200
22/05/19 43.9000
22/05/18 44.1900
22/05/17 43.7800
22/05/16 43.1200
22/05/13 43.2500
22/05/12 42.3100
22/05/11 43.1300
22/05/10 43.3300
22/05/09 42.8700
日期 淨值
22/05/06 44.0700
22/05/05 44.9800
22/05/04 44.1700
22/05/03 44.0500
22/04/29 43.9600
22/04/28 43.4800
22/04/27 43.1400
22/04/26 43.4900
22/04/25 43.8200
22/04/22 45.3700
日期 淨值
22/04/21 46.2100
22/04/20 46.0400
22/04/19 45.6700
22/04/18 45.3500
22/04/15 45.4300
22/04/14 46.5200
22/04/13 46.7800
22/04/12 45.9600
22/04/11 46.0700
22/04/08 47.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.87 -9.03 -12.30 -9.03 -12.30 -4.60

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACGC78
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 羅嘉德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網