晴時多雲

基金名稱:永豐永豐基金-R類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 58.14 0.12 61.41 40.17

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 58.1400
24/02/23 58.0200
24/02/21 57.4700
24/02/20 58.8200
24/02/19 58.5400
24/02/16 59.6700
24/02/15 61.4100
24/02/05 58.5200
24/02/02 58.6400
24/02/01 57.2000
日期 淨值
24/01/31 57.1400
24/01/30 57.5100
24/01/29 56.1400
24/01/26 55.5300
24/01/25 55.8200
24/01/24 55.6600
24/01/23 56.4100
24/01/22 56.2700
24/01/19 54.7800
24/01/17 54.0700
日期 淨值
24/01/15 54.6100
24/01/12 54.5700
24/01/11 54.6900
24/01/10 53.6500
24/01/09 52.9700
24/01/05 52.6000
24/01/04 52.1100
24/01/03 52.6000
24/01/02 53.6600
23/12/29 54.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 6.84 9.90 19.55 6.84 9.90 4.70

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACGC78
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳良
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.95 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網