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基金名稱:

永豐1至3年期美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 39.3264 0.0526 40.2471 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 39.3264
19/11/08 39.2738
19/11/07 39.2793
19/11/06 39.3248
19/11/05 39.2660
19/11/04 39.3600
19/11/01 39.4346
19/10/31 39.4058
19/10/30 39.3962
19/10/29 39.4267
日期 淨值
19/10/28 39.4911
19/10/25 39.5411
19/10/24 39.5360
19/10/23 39.5946
19/10/22 39.5237
19/10/21 39.5326
19/10/18 39.5660
19/10/17 39.6034
19/10/16 39.6633
19/10/15 39.6388
日期 淨值
19/10/14 39.5362
19/10/09 39.9028
19/10/08 39.8935
19/10/07 40.0050
19/10/04 40.0681
19/10/03 40.2471
19/10/02 40.1873
19/10/01 40.1115
19/09/27 40.0502
19/09/26 40.0394

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 -1.44

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC67
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 8.93億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網