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基金名稱:

永豐1至3年期美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 39.4815 0.0257 40.2471 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 39.4815
20/06/03 39.4558
20/06/02 39.5829
20/06/01 39.5393
20/05/29 39.6738
20/05/28 39.6675
20/05/27 39.6535
20/05/26 39.5866
20/05/22 39.6097
20/05/21 39.5329
日期 淨值
20/05/20 39.5688
20/05/19 39.5359
20/05/18 39.5728
20/05/15 39.4950
20/05/14 39.5173
20/05/13 39.4943
20/05/12 39.4759
20/05/11 39.3910
20/05/08 39.4621
20/05/07 39.5733
日期 淨值
20/05/06 39.4894
20/05/05 39.3720
20/05/04 39.3771
20/04/30 39.2696
20/04/29 39.4815
20/04/28 39.6231
20/04/27 39.6208
20/04/24 39.6848
20/04/23 39.6928
20/04/22 39.7114

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 -0.18 0.44 -0.18 0.44 0.27

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC67
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 7.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網