基金名稱：
永豐1至3年期美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 39.3264 | 0.0526 | 40.2471 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 39.3264 |
| 19/11/08 | 39.2738 |
| 19/11/07 | 39.2793 |
| 19/11/06 | 39.3248 |
| 19/11/05 | 39.2660 |
| 19/11/04 | 39.3600 |
| 19/11/01 | 39.4346 |
| 19/10/31 | 39.4058 |
| 19/10/30 | 39.3962 |
| 19/10/29 | 39.4267 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/28 | 39.4911 |
| 19/10/25 | 39.5411 |
| 19/10/24 | 39.5360 |
| 19/10/23 | 39.5946 |
| 19/10/22 | 39.5237 |
| 19/10/21 | 39.5326 |
| 19/10/18 | 39.5660 |
| 19/10/17 | 39.6034 |
| 19/10/16 | 39.6633 |
| 19/10/15 | 39.6388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 39.5362 |
| 19/10/09 | 39.9028 |
| 19/10/08 | 39.8935 |
| 19/10/07 | 40.0050 |
| 19/10/04 | 40.0681 |
| 19/10/03 | 40.2471 |
| 19/10/02 | 40.1873 |
| 19/10/01 | 40.1115 |
| 19/09/27 | 40.0502 |
| 19/09/26 | 40.0394 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.44 | -1.44 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC67 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 8.93億元(台幣)(2019/09/30) | |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.11 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」