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基金名稱：永豐1至3年期美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 39.4685 | 0.3184 | 39.4685 | 36.8647 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 39.4685 |
| 24/07/18 | 39.1501 |
| 24/07/11 | 39.0015 |
| 24/07/03 | 39.0576 |
| 24/07/02 | 38.9476 |
| 24/06/27 | 38.8553 |
| 24/06/26 | 38.8493 |
| 24/06/21 | 39.0821 |
| 24/06/20 | 39.0004 |
| 24/06/18 | 39.0848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 39.0333 |
| 24/06/14 | 39.0307 |
| 24/06/13 | 38.9985 |
| 24/06/12 | 38.9835 |
| 24/06/11 | 38.9612 |
| 24/06/06 | 38.8591 |
| 24/06/04 | 39.0194 |
| 24/06/03 | 38.9513 |
| 24/05/31 | 38.9999 |
| 24/05/30 | 38.9456 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 38.7083 |
| 24/05/28 | 38.5598 |
| 24/05/24 | 38.6874 |
| 24/05/23 | 38.6381 |
| 24/05/22 | 38.7100 |
| 24/05/21 | 38.7801 |
| 24/05/17 | 38.6677 |
| 24/05/16 | 38.5178 |
| 24/05/15 | 38.7065 |
| 24/05/14 | 38.8903 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.20 | 2.59 | 4.20 | 5.84 | 2.59 | 4.20 | 2.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 3.21億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.11 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」