晴時多雲

基金名稱:永豐1至3年期美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 36.0277 -0.0288 37.6374 35.8967

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 36.0277
21/10/21 36.0565
21/10/20 36.0782
21/10/19 36.1132
21/10/18 36.2331
21/10/15 36.2096
21/10/14 36.3738
21/10/13 36.4065
21/10/12 36.4439
21/10/08 36.3266
日期 淨值
21/10/07 36.2277
21/10/06 36.2100
21/10/05 36.1752
21/10/04 36.1244
21/10/01 36.1332
21/09/30 36.0705
21/09/29 36.0383
21/09/28 35.9573
21/09/27 35.8967
21/09/24 35.9205
日期 淨值
21/09/23 35.9645
21/09/22 36.0127
21/09/17 36.0655
21/09/16 36.0596
21/09/15 36.0246
21/09/14 36.0412
21/09/13 36.0621
21/09/10 35.9705
21/09/09 36.0576
21/09/08 36.0884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 -0.53 -0.68 -1.28 -0.53 -0.68 0.04

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC67
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 8.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網