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基金名稱：永豐1至3年期美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 37.2394 | -0.0508 | 37.5269 | 35.3052 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 37.2394 |
| 22/05/24 | 37.2902 |
| 22/05/23 | 37.1895 |
| 22/05/20 | 37.2438 |
| 22/05/19 | 37.4138 |
| 22/05/18 | 37.2276 |
| 22/05/17 | 37.2351 |
| 22/05/16 | 37.4684 |
| 22/05/13 | 37.4459 |
| 22/05/12 | 37.5269 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 37.2515 |
| 22/05/10 | 37.3039 |
| 22/05/09 | 37.3929 |
| 22/05/06 | 37.2354 |
| 22/05/05 | 36.9572 |
| 22/05/04 | 37.0481 |
| 22/05/03 | 36.9830 |
| 22/04/29 | 36.8904 |
| 22/04/28 | 37.0266 |
| 22/04/27 | 36.9020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 36.7746 |
| 22/04/25 | 36.8203 |
| 22/04/22 | 36.6422 |
| 22/04/21 | 36.5655 |
| 22/04/20 | 36.7292 |
| 22/04/19 | 36.6624 |
| 22/04/18 | 36.6901 |
| 22/04/14 | 36.3977 |
| 22/04/13 | 36.5099 |
| 22/04/12 | 36.6431 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.67 | 3.19 | 3.95 | 3.75 | 3.19 | 3.95 | 1.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.21億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.11 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」