晴時多雲

基金名稱:永豐1至3年期美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 38.0534 0.0067 38.9647 36.834

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 38.0534
24/02/23 38.0467
24/02/22 37.9815
24/02/21 38.0066
24/02/20 38.0080
24/02/16 37.7840
24/02/15 37.8970
24/02/05 37.8657
24/02/02 37.7143
24/02/01 37.9799
日期 淨值
24/01/31 37.9007
24/01/30 37.6408
24/01/29 37.7560
24/01/26 37.8122
24/01/25 37.8346
24/01/24 37.8396
24/01/23 37.8029
24/01/22 37.8156
24/01/19 37.8975
24/01/18 38.1241
日期 淨值
24/01/17 38.1482
24/01/12 37.6736
24/01/11 37.5771
24/01/10 37.5755
24/01/09 37.4040
24/01/04 37.3199
24/01/03 37.3414
24/01/02 37.1150
23/12/29 36.8907
23/12/28 36.8647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.28 0.82 3.16 1.28 0.82 0.64

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC67
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 3.14億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網