晴時多雲

基金名稱:永豐1至3年期美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.2394 -0.0508 37.5269 35.3052

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.2394
22/05/24 37.2902
22/05/23 37.1895
22/05/20 37.2438
22/05/19 37.4138
22/05/18 37.2276
22/05/17 37.2351
22/05/16 37.4684
22/05/13 37.4459
22/05/12 37.5269
日期 淨值
22/05/11 37.2515
22/05/10 37.3039
22/05/09 37.3929
22/05/06 37.2354
22/05/05 36.9572
22/05/04 37.0481
22/05/03 36.9830
22/04/29 36.8904
22/04/28 37.0266
22/04/27 36.9020
日期 淨值
22/04/26 36.7746
22/04/25 36.8203
22/04/22 36.6422
22/04/21 36.5655
22/04/20 36.7292
22/04/19 36.6624
22/04/18 36.6901
22/04/14 36.3977
22/04/13 36.5099
22/04/12 36.6431

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 3.19 3.95 3.75 3.19 3.95 1.14

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC67
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網