晴時多雲

基金名稱:永豐1至3年期美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 39.0333 0.0026 39.0333 36.8353

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 39.0333
24/06/14 39.0307
24/06/13 38.9985
24/06/12 38.9835
24/06/11 38.9612
24/06/06 38.8591
24/06/04 39.0194
24/06/03 38.9513
24/05/31 38.9999
24/05/30 38.9456
日期 淨值
24/05/29 38.7083
24/05/28 38.5598
24/05/24 38.6874
24/05/23 38.6381
24/05/22 38.7100
24/05/21 38.7801
24/05/17 38.6677
24/05/16 38.5178
24/05/15 38.7065
24/05/14 38.8903
日期 淨值
24/05/13 38.8693
24/05/09 38.8888
24/05/08 38.8496
24/05/07 38.8111
24/05/06 38.7640
24/05/02 38.9093
24/04/30 38.8958
24/04/29 38.9265
24/04/26 38.8599
24/04/25 38.8979

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 1.68 3.01 4.49 1.68 3.01 0.95

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC67
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 3.23億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網