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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 8.2747 0.0101 9.9631 10.0829

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 8.2747
20/07/08 8.2646
20/07/07 8.2554
20/07/06 8.2623
20/07/02 8.2585
20/07/01 8.2608
20/06/30 8.3198
20/06/29 8.3211
20/06/24 8.3348
20/06/23 8.3460
日期 淨值
20/06/22 8.3388
20/06/19 8.3339
20/06/18 8.3140
20/06/17 8.3186
20/06/16 8.2993
20/06/15 8.2935
20/06/12 8.2960
20/06/11 8.3035
20/06/10 8.3141
20/06/09 8.3050
日期 淨值
20/06/08 8.3006
20/06/05 8.2928
20/06/04 8.2893
20/06/03 8.3017
20/06/02 8.2657
20/06/01 8.2646
20/05/29 8.3377
20/05/28 8.3384
20/05/27 8.3285
20/05/26 8.3290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.20 1.67 -2.20 -4.01 1.67 -2.20 0.54

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT97
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.42億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網