晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 3.9958 -0.0212 4.6126 3.9181

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 3.9958
24/07/17 4.0170
24/07/11 4.0073
24/07/03 3.9384
24/07/01 3.9181
24/06/27 3.9859
24/06/26 3.9937
24/06/25 4.0094
24/06/20 3.9990
24/06/18 4.0107
日期 淨值
24/06/17 3.9993
24/06/14 4.0020
24/06/13 4.0092
24/06/12 4.0213
24/06/11 4.0225
24/06/07 4.0450
24/06/06 4.0616
24/06/05 4.0558
24/06/03 4.0777
24/05/31 4.1240
日期 淨值
24/05/30 4.1244
24/05/29 4.1234
24/05/28 4.1523
24/05/24 4.1469
24/05/23 4.1494
24/05/22 4.1661
24/05/21 4.1815
24/05/20 4.1830
24/05/16 4.1805
24/05/14 4.1455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.18 0.02 2.35 0.18 0.02 1.00

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT97
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.56億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網