晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 4.2747 0.0044 4.6353 4.0721

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 4.2747
24/02/22 4.2703
24/02/20 4.2671
24/02/16 4.2682
24/02/15 4.2706
24/02/07 4.2682
24/02/06 4.2598
24/02/05 4.2408
24/02/02 4.2642
24/02/01 4.2911
日期 淨值
24/01/31 4.3238
24/01/30 4.3118
24/01/29 4.2994
24/01/26 4.3044
24/01/25 4.2991
24/01/24 4.3056
24/01/23 4.2878
24/01/22 4.3058
24/01/19 4.3075
24/01/18 4.3019
日期 淨值
24/01/16 4.3118
24/01/12 4.3454
24/01/11 4.3256
24/01/10 4.3093
24/01/09 4.2927
24/01/08 4.3090
24/01/04 4.3017
24/01/03 4.3035
24/01/02 4.3277
23/12/29 4.4048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.89 4.44 5.65 1.89 4.44 1.00

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT97
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網