晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 6.9809 0.0034 8.0405 6.9536

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 6.9809
21/10/25 6.9775
21/10/22 6.9600
21/10/21 6.9536
21/10/20 6.9867
21/10/19 6.9913
21/10/18 6.9921
21/10/15 7.0128
21/10/14 6.9962
21/10/13 6.9925
日期 淨值
21/10/12 6.9901
21/10/08 6.9955
21/10/07 7.0112
21/10/06 6.9937
21/10/05 6.9960
21/10/04 6.9968
21/10/01 7.0114
21/09/30 7.0676
21/09/29 7.0646
21/09/28 7.0644
日期 淨值
21/09/27 7.0878
21/09/24 7.1005
21/09/23 7.1275
21/09/22 7.1352
21/09/17 7.1418
21/09/16 7.1626
21/09/15 7.1845
21/09/14 7.1675
21/09/13 7.1751
21/09/10 7.1555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -1.24 -1.82 -2.03 -1.24 -1.82 -0.63

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT97
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網