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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.2953 -0.0189 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.2953
19/11/15 9.3142
19/11/14 9.2945
19/11/13 9.3088
19/11/12 9.3233
19/11/11 9.3596
19/11/08 9.3619
19/11/07 9.3992
19/11/06 9.4190
19/11/05 9.4630
日期 淨值
19/11/04 9.4528
19/11/01 9.4588
19/10/31 9.5036
19/10/30 9.5125
19/10/29 9.5112
19/10/28 9.5248
19/10/25 9.5092
19/10/24 9.4823
19/10/23 9.4862
19/10/22 9.4532
日期 淨值
19/10/21 9.4196
19/10/18 9.4346
19/10/17 9.3959
19/10/16 9.3807
19/10/15 9.3669
19/10/14 9.3994
19/10/09 9.3628
19/10/08 9.3665
19/10/07 9.3466
19/10/04 9.3745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.98 -0.17 -1.67 -0.17 -1.67 -0.68

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT97
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.08億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網